ETUR

Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
5,7304 EUR
Performance YTD

5,15%

Encours sous gestion
3mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869395
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETUR

Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi. ETF 5,15% 16,25% 32,76% 8,87% -19,29% -37,7% -29,87% -44,05%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence 5,18% 16,32% 32,99% 9,3% -18,62% -35,9% -26,34% -40,24%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi. ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -16,3% 13,12% -39,12% 21,58%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 5,7304 EUR 3mio EUR
13/01/2021 5,7478 EUR 3mio EUR
12/01/2021 5,6616 EUR 3mio EUR
11/01/2021 5,6344 EUR 3mio EUR
08/01/2021 5,7061 EUR 3mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 15,36%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,68%
AKBANK T.A.S. TRY 9,91%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 9,4%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,09%
KOC HOLDING AS TRY 7,33%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 5,95%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,61%
TURKIYE IS BANKASI-C TRY 4,89%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 4,86%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ALPHABET INC-CL A USD 174 7,57%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 3 366 5,78%
SIEMENS AG-REG EUR 1 487 5,53%
CaixaBank EUR 77 568 5,5%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 31 202 5,07%
AMAZON.COM INC USD 61 4,81%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 4 793 4,62%
BAYER AG-REG EUR 2 845 4,53%
GETINGE AB-B SHS SEK 7 075 4,16%
GN STORE NORD A/S DKK 2 149 4,03%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Turquie (MSCI Turkey) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 1,32
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 301,05
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 34,37%
Industrie 20,97%
Biens de consommation durable 15,36%
Matériaux 9,4%
Services de communication 9,09%
Énergie 5,95%
Biens de consommation cyclique 4,86%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869395
Encours sous gestion 3,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext ETUR FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 15 815EUR FR0011869395 3mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/11/2018

Notifications aux porteurs Notice - Changement d'Indice Lyxor PEA Turquie (DJ Turkey Titans 20) UC

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26/04/2017

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