PSPH

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Dernière NAV
15,8122 EUR
Performance YTD

-10,59%

Encours sous gestion
537mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871136
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. -5,59% 13,38%
Indice de référence -5,62% 13,23%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. -12,06% 9,24% 4,95% -5,59% 45,71% - - 51,81%
Indice de référence -12,08% 9,25% 4,93% -5,62% 45,12% - - 51%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. 27,16% 16,83% 27,1% - - - - - - -
Indice de référence 27,11% 16,56% 26,81% - - - - - - -
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 15,8122 EUR 551mio EUR
10/08/2022 15,5509 EUR 537mio EUR
09/08/2022 15,2331 EUR 533mio EUR
08/08/2022 15,2991 EUR 536mio EUR
05/08/2022 15,3198 EUR 539mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,3mio 9,19% Communication Services Netherlands
Apple Inc USD 286 776 8,73% Information Technology United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 1,38mio 5,14% Health Care Netherlands
COMMERZBANK AG EUR 3,08mio 3,99% Financials Germany
ASM INTERNATIONAL NV EUR 67 403 3,65% Information Technology Netherlands
NESTE OIL OYJ EUR 341 006 3,1% Energy Finland
BASF SE EUR 363 627 3,02% Materials Germany
EXOR NV EUR 240 819 2,93% Financials Netherlands
WACKER CHEMIE AG EUR 92 520 2,63% Materials Germany
Proximus EUR 918 571 2,29% Communication Services Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,03%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 503
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,4
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,97%
Santé 14,1%
Biens de consommation cyclique 11,58%
Finance 10,71%
Services de communication 8,55%
Industrie 8,04%
Biens de consommation durable 6,52%
Autres 5,41%
Énergie 4,12%
Services aux Collectivités 3%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,19%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,13%
Japon 0,04%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871136
Encours sous gestion 536,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation - FR0011871136 537mio EUR
Euronext* PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011871128 537mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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