Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.
-10,59%
Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF | -5,59% | 13,38% |
| Indice de référence | -5,62% | 13,23% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF | -12,06% | 9,24% | 4,95% | -5,59% | 45,71% | - | - | 51,81% |
| Indice de référence | -12,08% | 9,25% | 4,93% | -5,62% | 45,12% | - | - | 51% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF | 27,16% | 16,83% | 27,1% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 27,11% | 16,56% | 26,81% | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | 15,8122 | EUR | 551mio EUR |
| 10/08/2022 | 15,5509 | EUR | 537mio EUR |
| 09/08/2022 | 15,2331 | EUR | 533mio EUR |
| 08/08/2022 | 15,2991 | EUR | 536mio EUR |
| 05/08/2022 | 15,3198 | EUR | 539mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 2,3mio | 9,19% | Communication Services | Netherlands |
| Apple Inc | USD | 286 776 | 8,73% | Information Technology | United States |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 1,38mio | 5,14% | Health Care | Netherlands |
| COMMERZBANK AG | EUR | 3,08mio | 3,99% | Financials | Germany |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 67 403 | 3,65% | Information Technology | Netherlands |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 341 006 | 3,1% | Energy | Finland |
| BASF SE | EUR | 363 627 | 3,02% | Materials | Germany |
| EXOR NV | EUR | 240 819 | 2,93% | Financials | Netherlands |
| WACKER CHEMIE AG | EUR | 92 520 | 2,63% | Materials | Germany |
| Proximus | EUR | 918 571 | 2,29% | Communication Services | Belgium |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 09/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.
| Écart de suivi sur un an | 0,03% |
| Total des Frais sur Encours | +0,15% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,18% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SPXDHEN |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 503 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,4 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 27,97% |
|
| Santé | 14,1% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,58% |
|
| Finance | 10,71% |
|
| Services de communication | 8,55% |
|
| Industrie | 8,04% |
|
| Biens de consommation durable | 6,52% |
|
| Autres | 5,41% |
|
| Énergie | 4,12% |
|
| Services aux Collectivités | 3% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 99,19% |
| Royaume-uni | 0,63% |
| Pays-Bas | 0,13% |
| Japon | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011871136 |
| Encours sous gestion | 536,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 3 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/11/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PSPH FP | EUR | EUR | 29/11/2018 | Capitalisation | - | FR0011871136 | 537mio EUR |
| Euronext* | PSP5 FP | EUR | - | 05/06/2014 | Capitalisation | - | FR0011871128 | 537mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 326 Ko |
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 215 Ko |
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DICI | Français | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2022 | 2223 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 177 Ko |
Actualités
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