PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
16,4668 EUR
Performance YTD

15,6%

Encours sous gestion
23mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869387
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF 15,6% 7,03% 6,62% 35,18% 25,79% 40,89% 90,93% 57,06%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 16% 7,1% 6,83% 35,85% 27,26% 40,16% 79,71% 40,54%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF -23,46% 53,09% 5,52% -6,74%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -22,42% 54,85% 2,36% -9,88%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 16,4668 EUR 23mio EUR
05/05/2021 16,3192 EUR 23mio EUR
04/05/2021 15,925 EUR 22mio EUR
30/04/2021 15,611 EUR 22mio EUR
29/04/2021 15,8659 EUR 22mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 19,15%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,32%
Lukoil PJSC USD 15,83%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,45%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,02%
Tatneft PAO USD 4,49%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,89%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,3%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,96%
Magnit PJSC USD 2,41%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 20 587 8,75%
ING GROEP NV-CVA EUR 118 546 5,67%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 110 528 5,51%
ALPHABET INC-CL C USD 555 4,79%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 21 841 4,72%
KBC GROEP NV EUR 16 053 4,7%
COVESTRO AG EUR 18 234 4,65%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 64 301 4,64%
BAYER AG-REG EUR 19 365 4,56%
NN GROUP NV EUR 24 432 4,51%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,23

ESG SCORE

613,96

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 51,13%
Finance 23,5%
Matériaux 18,85%
Biens de consommation durable 4,42%
Services de communication 1,88%
Immobilier 0,23%

Répartition par devise

USD 96,7%
RUB 3,3%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869387
Encours sous gestion 23mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRUS FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 121 799EUR FR0011869387 23mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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18/02/2021

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26/04/2017

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