PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
21,9962 EUR
Performance YTD

54,42%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869387
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF 85,1% 20,54% 16,37%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 86,77% 21,91% 15,5%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF 54,42% 12,97% 22,9% 85,1% 75,15% 113,46% - 109,8%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 55,52% 13,04% 23,14% 86,77% 81,2% 105,65% - 88,42%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF -23,46% 53,09% 5,52% -6,74% 56,84% 7,35% - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% - - - -
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/10/2021 21,9962 EUR 33mio EUR
20/10/2021 22,5036 EUR 34mio EUR
19/10/2021 22,4119 EUR 34mio EUR
18/10/2021 22,223 EUR 34mio EUR
15/10/2021 22,3189 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

744,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,45% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,84% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,85% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,88% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 7,71% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,81% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,22% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,84% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,46% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,17% Consumer Staples Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 780 000 20% Energy Russia
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 11 671 5,02% Consumer Discretionary Sweden
ADYEN EUR 531 4,14% Information Technology Netherlands
AEGON NV EUR 310 029 4,02% Financials Netherlands
ASM INTERNATIONAL NV EUR 3 961 3,87% Information Technology Netherlands
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 63 480 3,83% Financials Norway
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 11 604 3,74% Health Care Luxembourg
WOLTERS KLUWER EUR 13 950 3,72% Industrials Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 7 014 3,7% Materials Netherlands
INDUTRADE AB SEK 50 182 3,61% Industrials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 20/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 56,62%
Finance 22,65%
Matériaux 14,92%
Biens de consommation durable 4,02%
Services de communication 1,45%
Industrie 0,34%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869387
Encours sous gestion 33,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRUS FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 76 760EUR FR0011869387 34mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor MSCI Select OECD Emerging Markets GDP UCITS ETF

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26/04/2017

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