PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
0,7374 EUR
Performance YTD

-96,28%

Encours sous gestion
1mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869387
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Avec effet au 4 mars 2022, le fonds a suspendu sa valorisation (NAV) et la souscription et le rachat de ses parts jusqu'à nouvel ordre. Les frais de gestion (TER) ne seront pas facturés pendant cette période. Veuillez noter que les bourses ont également suspendu les transactions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué publié dans la section "Actualités"' ci-dessous.

PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. -95,27% -62,08% -42,24%
Indice de référence -95,19% -61,55% -42,51%
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. -96,28% -95,92% -96,25% -95,27% -94,56% -93,56% - -92,97%
Indice de référence -96,25% -95,88% -96,21% -95,19% -94,33% -93,71% - -93,61%
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. 39,25% -23,46% 53,09% 5,52% -6,74% 56,84% 7,35% - - -
Indice de référence 40,5% -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% - - -
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2022 0,7374 EUR 1mio EUR
03/03/2022 0,7279 EUR 3mio EUR
02/03/2022 0,7276 EUR 1mio EUR
01/03/2022 1,9015 EUR 4mio EUR
28/02/2022 4,7431 EUR 9mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 81,48% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 28,33% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 18% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 16,61% Energy Russia
Tatneft PAO USD 13,13% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 9,04% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 7,95% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 7,09% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 6,28% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 2,64% Financials Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 36 7,2% Consumer Discretionary United States
NORSK HYDRO ASA NOK 8 927 6,01% Materials Norway
FACEBOOK INC-CLASS A USD 434 5,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 101 5,81% Consumer Discretionary United States
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2 214 4,59% Information Technology Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 2 180 4,59% Health Care Germany
RWE AG EUR 1 702 4,59% Utilities Germany
SIEMENS AG-REG EUR 541 4,59% Industrials Germany
BASF SE EUR 1 196 4,59% Materials Germany
ADIDAS AG EUR 327 4,58% Consumer Discretionary Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 15/03/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 63,84%
Matériaux 18,1%
Services de communication 10,15%
Finance 5,84%
Industrie 1,12%
Biens de consommation durable 0,95%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 15/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869387
Encours sous gestion 1,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRUS FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 185 414EUR FR0011869387 1mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
04/03/2022

Notifications aux porteurs Information Importante - ETF Russie

Notifications aux porteurs
03/03/2022

Notifications aux porteurs Suspension des souscriptions- PEA RUSSIE

Notifications aux porteurs
20/01/2022

Notifications aux porteurs Annulation de Liquidation - Lyxor PEA Russie UCITS ETF - Capi.

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