3,27%
Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF | 3,27% | -1,49% | 5,22% | 10,23% | -16,6% | 12,5% | 92,11% | 40,3% |
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence | 3,47% | -1,42% | 5,54% | 10,98% | -15,55% | 11,87% | 80,8% | 25,35% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF | -23,46% | 53,09% | 5,52% | -6,74% |
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence | -22,42% | 54,85% | 2,36% | -9,88% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
26/02/2021 | 14,7096 | EUR | 23mio EUR |
25/02/2021 | 15,0456 | EUR | 23mio EUR |
24/02/2021 | 15,2221 | EUR | 27mio EUR |
23/02/2021 | 15,2175 | EUR | 27mio EUR |
22/02/2021 | 15,2925 | EUR | 27mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
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GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 18,35% |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 17,97% |
Lukoil PJSC | USD | 16,87% |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 10,84% |
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | USD | 8,37% |
Tatneft PAO | USD | 5,31% |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 4,2% |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,32% |
Magnit PJSC | USD | 2,62% |
X 5 Retail Group NV | USD | 2,11% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
STORA ENSO OYJ-R SHS | EUR | 95 748 | 6,91% |
NOKIA OYJ | EUR | 435 713 | 6,48% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 309 004 | 6,29% |
KONIN AHOLD | EUR | 49 539 | 4,78% |
Apple Inc | USD | 11 033 | 4,73% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 358 525 | 4,6% |
SOLVAY SA | EUR | 10 354 | 4,53% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 555 | 3,99% |
CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 67 361 | 3,57% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 455 | 3,25% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 25/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 18,35% |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 17,97% |
Lukoil PJSC | USD | 16,87% |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 10,84% |
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | USD | 8,37% |
Tatneft PAO | USD | 5,31% |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 4,2% |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,32% |
Magnit PJSC | USD | 2,62% |
X 5 Retail Group NV | USD | 2,11% |
Nom Complet | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU716854 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 18 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 685,77 |
Énergie | 54,78% |
|
Matériaux | 19,04% |
|
Finance | 18,78% |
|
Biens de consommation durable | 4,74% |
|
Services de communication | 2,34% |
|
Immobilier | 0,33% |
|
USD | 100% |
|
Russie | 100% |
ISIN | FR0011869387 |
Encours sous gestion | 22,9mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,65% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | FCP |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Clôture fiscale annuelle | 31/03/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 13/05/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Euronext | PRUS FP | EUR | - | 28/05/2014 | Capitalisation | 141 843EUR | FR0011869387 | 23mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 215 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 217 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2931 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 31/01/2021 | 493 Ko |
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