Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.
-96,28%
Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Avec effet au 4 mars 2022, le fonds a suspendu sa valorisation (NAV) et la souscription et le rachat de ses parts jusqu'à nouvel ordre. Les frais de gestion (TER) ne seront pas facturés pendant cette période. Veuillez noter que les bourses ont également suspendu les transactions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué publié dans la section "Actualités"' ci-dessous.
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF | -95,27% | -62,08% | -42,24% |
| Indice de référence | -95,19% | -61,55% | -42,51% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF | -96,28% | -95,92% | -96,25% | -95,27% | -94,56% | -93,56% | - | -92,97% |
| Indice de référence | -96,25% | -95,88% | -96,21% | -95,19% | -94,33% | -93,71% | - | -93,61% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF | 39,25% | -23,46% | 53,09% | 5,52% | -6,74% | 56,84% | 7,35% | - | - | - |
| Indice de référence | 40,5% | -22,42% | 54,85% | 2,36% | -9,88% | 53,5% | 5,46% | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | 0,7374 | EUR | 1mio EUR |
| 03/03/2022 | 0,7279 | EUR | 3mio EUR |
| 02/03/2022 | 0,7276 | EUR | 1mio EUR |
| 01/03/2022 | 1,9015 | EUR | 4mio EUR |
| 28/02/2022 | 4,7431 | EUR | 9mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 81,48% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 28,33% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 18% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 16,61% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 13,13% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 9,04% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 7,95% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 7,09% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 6,28% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 2,64% | Financials | Russia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 36 | 7,2% | Consumer Discretionary | United States |
| NORSK HYDRO ASA | NOK | 8 927 | 6,01% | Materials | Norway |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 434 | 5,96% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 101 | 5,81% | Consumer Discretionary | United States |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 2 214 | 4,59% | Information Technology | Germany |
| Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 2 180 | 4,59% | Health Care | Germany |
| RWE AG | EUR | 1 702 | 4,59% | Utilities | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 541 | 4,59% | Industrials | Germany |
| BASF SE | EUR | 1 196 | 4,59% | Materials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 327 | 4,58% | Consumer Discretionary | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 03/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 81,48% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 28,33% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 18% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 16,61% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 13,13% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 9,04% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 7,95% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 7,09% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 6,28% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 2,64% | Financials | Russia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU716854 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Énergie | 63,84% |
|
| Matériaux | 18,1% |
|
| Services de communication | 10,15% |
|
| Finance | 5,84% |
|
| Industrie | 1,12% |
|
| Biens de consommation durable | 0,95% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Russie | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869387 |
| Encours sous gestion | 1,3mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PRUS FP | EUR | - | 28/05/2014 | Capitalisation | 185 414EUR | FR0011869387 | 1mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 04/03/2022 | 232 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 05/08/2022 | 803 Ko |
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DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1445 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 176 Ko |
Actualités
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