PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
18,0671 EUR
Performance YTD

26,84%

Encours sous gestion
24mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869387
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF 26,84% -0,2% 13,03% 31,49% 48,79% 88,63% - 72,32%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 27,5% -0,13% 13,26% 32,97% 52,94% 81,69% - 54,47%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ETF -23,46% 53,09% 5,52% -6,74% 56,84% 7,35% - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% - - - -
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 18,0671 EUR 24mio EUR
21/07/2021 17,8975 EUR 24mio EUR
20/07/2021 17,6975 EUR 23mio EUR
19/07/2021 17,5121 EUR 23mio EUR
16/07/2021 17,9883 EUR 24mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 19,93% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,06% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 16,11% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9,62% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,48% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 4,71% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,2% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,88% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,84% Materials Russia
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD 2,21% Materials Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 20 387 9,58% Industrials France
NN GROUP NV EUR 53 518 9,26% Financials Netherlands
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 70 000 8,53% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 10 000 7,46% Energy Russia
KBC GROEP NV EUR 16 906 4,77% Financials Belgium
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 20 209 4,61% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 60 535 4,6% Communication Services Germany
BEIERSDORF AG EUR 10 661 4,6% Consumer Staples Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 24 224 4,6% Health Care Germany
NORDEA BK SS SEK 102 454 4,19% Financials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

679,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 53,99%
Finance 21,77%
Matériaux 18,01%
Biens de consommation durable 4,02%
Services de communication 1,66%
Industrie 0,34%
Immobilier 0,2%

Répartition par devise

USD 95,29%
RUB 4,71%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869387
Encours sous gestion 23,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRUS FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 91 639EUR FR0011869387 24mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor MSCI Select OECD Emerging Markets GDP UCITS ETF

Publications Lyxor
26/04/2017

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