PEAP

Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
9,6512 EUR
Performance YTD

-0,7%

Encours sous gestion
17mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011770775
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC PME GR. L'indice CAC PME GR représente la performance des entreprises les mieux notées de petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire listées sur le marché Euronext Paris, sélectionnées selon un critère de liquidité et le critère ""SME"". Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PEAP

Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/03/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist le 26/03/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist ETF 25,19% 0,14% 3,64%
CAC PME GR Indice de référence 25,89% 0,24% 3,27%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,7% 4,61% 9,16% 25,19% 0,43% 19,58% - 3,93%
CAC PME GR Indice de référence -0,42% 4,66% 9,32% 25,89% 0,71% 17,45% - 1,41%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,67% 24,16% -26,02% 8,38% 1,53% -2,17% - - - -
CAC PME GR Indice de référence 11,37% 23,85% -26,63% 7,37% 0,15% -2,17% - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 9,6512 EUR 17mio EUR
22/09/2021 9,53 EUR 17mio EUR
21/09/2021 9,3584 EUR 16mio EUR
20/09/2021 9,158 EUR 16mio EUR
17/09/2021 9,4159 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,06 EUR
11/07/2018 0,01 EUR
12/07/2017 0,01 EUR
06/07/2016 0,09 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Solutions 30 SE EUR 11,63% Information Technology France
S.O.I.T.E.C. EUR 7,55% Information Technology France
Valneva SE EUR 7,28% Health Care France
GETLINK SE EUR 7,18% Industrials France
Eutelsat Communications EUR 5,87% Communication Services France
MCPHY ENERGY SA EUR 5,44% Industrials France
Albioma EUR 4,39% Utilities France
TRIGANO SA EUR 3,62% Consumer Discretionary France
ESKER SA EUR 3,13% Information Technology France
CARBIOS EUR 2,86% Materials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Solutions 30 SE EUR 221 436,62 11,63% Information Technology France
S.O.I.T.E.C. EUR 6 173,76 7,55% Information Technology France
Valneva SE EUR 91 279,97 7,28% Health Care France
GETLINK SE EUR 86 602,56 7,18% Industrials France
Eutelsat Communications EUR 97 844,71 5,87% Communication Services France
MCPHY ENERGY SA EUR 51 279,48 5,44% Industrials France
Albioma EUR 20 455,71 4,39% Utilities France
TRIGANO SA EUR 3 621,15 3,62% Consumer Discretionary France
ESKER SA EUR 1 819,79 3,13% Information Technology France
CARBIOS EUR 11 610,6 2,86% Materials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC PME GR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACPG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 0,86
Données au 22/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 31,43%
Technologies de l'Information 25,76%
Industrie 12,63%
Biens de consommation cyclique 11,04%
Services de communication 9,81%
Matériaux 4,94%
Services aux Collectivités 4,39%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011770775
Encours sous gestion 16,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 09/04/2014
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 980,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 23/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PEAP FP EUR - 26/03/2018 Distribution 81 943EUR FR0011770775 17mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 223 Ko
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/08/2021 5011 Ko
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 134 Ko
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 446 Ko

Actualités

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