Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
-23,24%
Le Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF | -10,16% | 17,52% | 17,88% |
| Indice de référence | -9,89% | 17,74% | 18,07% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF | -23,24% | -6,74% | -18,44% | -10,16% | 62,31% | 127,75% | - | 314% |
| Indice de référence | -23,11% | -6,72% | -18,36% | -9,89% | 63,23% | 129,56% | - | 320,27% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF | 36,59% | 36,07% | 41,37% | 4,63% | 16,29% | 9,83% | 21,42% | - | - | - |
| Indice de référence | 36,9% | 36,22% | 41,55% | 4,74% | 16,41% | 10,03% | 21,79% | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 43,6925 | EUR | 110mio EUR |
| 29/06/2022 | 44,1776 | EUR | 111mio EUR |
| 28/06/2022 | 43,948 | EUR | 111mio EUR |
| 27/06/2022 | 44,9921 | EUR | 114mio EUR |
| 24/06/2022 | 45,5869 | EUR | 114mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,64% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,92% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 6,22% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,98% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,77% | Communication Services | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3,16% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,07% | Information Technology | United States |
| PEPSICO INC | USD | 2,15% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,94% | Consumer Staples | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 2,28mio | 9,44% | Utilities | Portugal |
| NORDEA BANK | EUR | 1,09mio | 8,49% | Financials | Sweden |
| DEUT POST | EUR | 235 283 | 7,69% | Industrials | Germany |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USD | 24 172 | 5,89% | Health Care | United States |
| Fresenius Medical Care AG and Co | EUR | 124 675 | 5,45% | Health Care | Germany |
| NN GROUP NV | EUR | 114 664 | 4,53% | Financials | Netherlands |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 51 860 | 4,34% | Industrials | Netherlands |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 148 398 | 4,32% | Consumer Discretionary | United States |
| SHELL PLC-NEW | EUR | 184 963 | 4,27% | Energy | United Kingdom |
| FORTUM OYJ | EUR | 302 201 | 4,2% | Utilities | Finland |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | -0,27% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,03% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,64% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,92% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 6,22% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,98% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,95% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,77% | Communication Services | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3,16% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,07% | Information Technology | United States |
| PEPSICO INC | USD | 2,15% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,94% | Consumer Staples | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | XNDXNNR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,73 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 49,91% |
|
| Services de communication | 17,3% |
|
| Biens de consommation cyclique | 15,1% |
|
| Biens de consommation durable | 6,58% |
|
| Santé | 6,38% |
|
| Industrie | 3,34% |
|
| Services aux Collectivités | 1,39% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 96,84% |
| Chine | 1,03% |
| Pays-Bas | 0,75% |
| Royaume-uni | 0,72% |
| Bermudes | 0,35% |
| Argentine | 0,31% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011871110 |
| Encours sous gestion | 110,2mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 20/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PUST FP | EUR | - | 05/06/2014 | Capitalisation | - | FR0011871110 | 110mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 255 Ko |
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 214 Ko |
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 01/06/2022 | 171 Ko |
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1460 Ko |
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 176 Ko |
Actualités
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