PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
50,7633 EUR
Performance YTD

21,81%

Encours sous gestion
115mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011871110
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 21,81% 5,19% 10,43% 41,83% 105,05% 210,19% - 381%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 21,95% 5,21% 10,49% 42,07% 105,86% 212,06% - 386,87%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 36,07% 41,37% 4,63% 16,29% 9,83% 21,42% - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% - - - -
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 50,7633 EUR 115mio EUR
23/07/2021 50,9167 EUR 115mio EUR
22/07/2021 50,2041 EUR 114mio EUR
21/07/2021 49,8935 EUR 113mio EUR
20/07/2021 49,6186 EUR 113mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 11,39% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,02% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,47% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,1% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,07% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,68% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,52% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3,41% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,53% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,09% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 97 697 9,53% Industrials France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 63 408 9,45% Materials Netherlands
SAP AG EUR 56 880 5,86% Information Technology Germany
STMICROELECT EUR 159 170 4,63% Information Technology Switzerland
Ageas EUR 105 381 4,16% Financials Belgium
Proximus EUR 277 476 4,12% Communication Services Belgium
US BANCORP USD 98 993 4,1% Financials United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 112 835 4,02% Health Care Netherlands
KBC GROEP NV EUR 63 569 3,69% Financials Belgium
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 68 464 3,48% Consumer Staples Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,69
Données au 26/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

67,94

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,44%
Services de communication 19,49%
Biens de consommation cyclique 17,01%
Santé 6,58%
Biens de consommation durable 4,8%
Industrie 2,81%
Services aux Collectivités 0,88%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,63%
Chine 1,3%
Pays-Bas 0,79%
Argentine 0,56%
Bermudes 0,34%
Royaume-uni 0,26%
Israel 0,12%
Données au 23/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871110
Encours sous gestion 115,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PUST FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 565 620EUR FR0011871110 115mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 30/06/2021 236 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 19/02/2021 214 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2020 206 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2020 2900 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 173 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
ESG Français 30/06/2021 495 Ko

Actualités

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