PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
52,4789 EUR
Performance YTD

25,49%

Encours sous gestion
130mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011871110
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 34,08% 29,27% 25,19%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 34,34% 29,45% 25,34%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 25,49% 3,02% 7,09% 33,97% 116,17% 207,65% - 395,54%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 25,69% 3,04% 7,14% 34,23% 117,08% 209,56% - 401,83%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 36,07% 41,37% 4,63% 16,29% 9,83% 21,42% - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% - - - -
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/10/2021 52,2983 EUR 130mio EUR
15/10/2021 51,7551 EUR 128mio EUR
14/10/2021 51,5035 EUR 125mio EUR
13/10/2021 50,6187 EUR 123mio EUR
12/10/2021 50,3444 EUR 122mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10,93% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,44% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,89% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,77% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,14% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,89% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,54% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,19% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,02% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 3 955 9,17% Consumer Discretionary United States
ASML HOLDING NV EUR 12 550 6,81% Information Technology Netherlands
WOLTERS KLUWER EUR 86 066 6,43% Industrials Netherlands
Proximus EUR 277 476 3,97% Communication Services Belgium
ALPHABET INC-CL A USD 1 981 3,93% Communication Services United States
STELLANTIS NV EUR 282 584 3,92% Consumer Discretionary United Kingdom
UPM-KYMMENE OYJ EUR 141 727 3,53% Materials Finland
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 112 835 3,48% Health Care Netherlands
CNH INDUSTRIAL NV EUR 263 377 3,02% Industrials United Kingdom
AEGON NV EUR 828 987 3% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,7
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,88%
Services de communication 18,94%
Biens de consommation cyclique 17,59%
Santé 6,14%
Biens de consommation durable 4,77%
Industrie 2,8%
Services aux Collectivités 0,88%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,63%
Chine 1,3%
Pays-Bas 0,8%
Argentine 0,54%
Bermudes 0,38%
Royaume-uni 0,25%
Israel 0,11%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871110
Encours sous gestion 130mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PUST FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 498 077EUR FR0011871110 130mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 30/09/2021 237 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 18/10/2021 214 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2020 206 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2021 1460 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 173 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/08/2021 550 Ko

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