PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
43,6517 EUR
Performance YTD

4,74%

Encours sous gestion
102mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011871110
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 4,74% 6,18% 12,39% 17,22% 34,22% 99,17% 197,42% 313,62%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 4,75% 6,19% 12,44% 17,3% 34,38% 99,86% 199,28% 318,24%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ETF 36,07% 41,37% 4,63% 16,29%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 43,6517 EUR 102mio EUR
20/01/2021 43,4613 EUR 102mio EUR
19/01/2021 42,4024 EUR 100mio EUR
15/01/2021 41,8958 EUR 98mio EUR
14/01/2021 42,0583 EUR 99mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,82%
MICROSOFT CORP USD 8,93%
AMAZON.COM INC USD 8,63%
Tesla Inc USD 5,26%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,39%
ALPHABET INC-CL C USD 3,28%
ALPHABET INC-CL A USD 2,98%
NVIDIA CORP USD 2,65%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,29%
NETFLIX INC USD 2,08%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO SANTANDER SA EUR 2,19mio 5,89%
DEUT POST EUR 122 414 5,28%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 421 627 4,76%
MICROSOFT CORP USD 25 152 4,66%
KBC GROEP NV EUR 76 894 4,61%
ELISA OYJ EUR 91 086 4,26%
MERCK KGAA EUR 28 435 4,05%
SYMRISE AG EUR 39 712 3,98%
ALPHABET INC-CL A USD 2 139 3,32%
AMAZON.COM INC USD 1 229 3,31%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,74%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,44%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,72
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 62,61
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 47,69%
Biens de consommation cyclique 19,71%
Services de communication 18,32%
Santé 6,66%
Biens de consommation durable 4,89%
Industrie 1,8%
Services aux Collectivités 0,93%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 95,68%
Chine 2,09%
Argentine 0,79%
Pays-Bas 0,72%
Bermudes 0,29%
Royaume-uni 0,28%
Israel 0,14%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871110
Encours sous gestion 102mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PUST FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 673 768EUR FR0011871110 102mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 31/12/2020 235 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 04/11/2020 204 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2020 206 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2020 2900 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 173 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/12/2020 487 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

Publications Lyxor
26/04/2017

Publications Lyxor Nos partenaires

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base