PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
43,6925 EUR
Performance YTD

-23,24%

Encours sous gestion
110mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011871110
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. -10,16% 17,52% 17,88%
Indice de référence -9,89% 17,74% 18,07%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. -23,24% -6,74% -18,44% -10,16% 62,31% 127,75% - 314%
Indice de référence -23,11% -6,72% -18,36% -9,89% 63,23% 129,56% - 320,27%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. 36,59% 36,07% 41,37% 4,63% 16,29% 9,83% 21,42% - - -
Indice de référence 36,9% 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 43,6925 EUR 110mio EUR
29/06/2022 44,1776 EUR 111mio EUR
28/06/2022 43,948 EUR 111mio EUR
27/06/2022 44,9921 EUR 114mio EUR
24/06/2022 45,5869 EUR 114mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 12,64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,92% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,22% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 3,98% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,95% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,77% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 3,16% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,07% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,15% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,94% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,28mio 9,44% Utilities Portugal
NORDEA BANK EUR 1,09mio 8,49% Financials Sweden
DEUT POST EUR 235 283 7,69% Industrials Germany
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 24 172 5,89% Health Care United States
Fresenius Medical Care AG and Co EUR 124 675 5,45% Health Care Germany
NN GROUP NV EUR 114 664 4,53% Financials Netherlands
WOLTERS KLUWER EUR 51 860 4,34% Industrials Netherlands
GENERAL MOTORS CO USD 148 398 4,32% Consumer Discretionary United States
SHELL PLC-NEW EUR 184 963 4,27% Energy United Kingdom
FORTUM OYJ EUR 302 201 4,2% Utilities Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,27%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 49,91%
Services de communication 17,3%
Biens de consommation cyclique 15,1%
Biens de consommation durable 6,58%
Santé 6,38%
Industrie 3,34%
Services aux Collectivités 1,39%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,84%
Chine 1,03%
Pays-Bas 0,75%
Royaume-uni 0,72%
Bermudes 0,35%
Argentine 0,31%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871110
Encours sous gestion 110,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PUST FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011871110 110mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 31/05/2022 255 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 01/06/2022 214 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
DICI Français 01/06/2022 171 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2021 1460 Ko
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2021 176 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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