PMEU

Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
10,665 EUR
Performance YTD

2,38%

Encours sous gestion
1mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0013400256
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PMEU

Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc ETF 2,38% 3,81% 12,83% 9,3% -2,01% - - 8,31%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 2,38% 3,82% 12,87% 9,37% -1,99% - - 8,35%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc ETF -3,34% - - -
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence -3,32% - - -
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 10,665 EUR 1mio EUR
14/01/2021 10,7719 EUR 1mio EUR
13/01/2021 10,6933 EUR 1mio EUR
12/01/2021 10,6846 EUR 1mio EUR
11/01/2021 10,678 EUR 1mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 3,22%
ROCHE HOLD CHF 2,44%
ASML HOLDING NV EUR 2,28%
NOVARTIS AG-REG CHF 2,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,69%
UNILEVER PLC GBP 1,55%
ASTRAZENECA PLC GBP 1,34%
SAP AG EUR 1,3%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,21%
TOTAL SA EUR 1,14%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 1 382 8,45%
RESONA HOLDINGS INC JPY 16 837 5,61%
NOKIA OYJ EUR 15 223 5,5%
SIEMENS AG-REG EUR 381 4,98%
MERCK KGAA EUR 303 4,84%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 601 4,48%
SAP AG EUR 400 4,45%
AENA SA EUR 276 4,18%
ADIDAS AG EUR 131 4,05%
BAYER AG-REG EUR 695 3,91%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 434
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,51
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 190,7
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,71%
Industrie 14,79%
Santé 14,33%
Biens de consommation durable 12,96%
Biens de consommation cyclique 11,24%
Matériaux 8,5%
Technologies de l'Information 7,47%
Autres 5,24%
Services aux Collectivités 5,03%
Énergie 4,74%

Répartition par devise

EUR 51,27%
GBP 23,16%
CHF 15,14%
SEK 5,44%
DKK 3,94%
NOK 0,95%
USD 0,1%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,16%
France 17,04%
Suisse 15,84%
Allemagne 14,75%
Pays-Bas 7,42%
Suède 5,44%
Espagne 3,94%
Danemark 3,94%
Italie 3,28%
Finlande 1,68%
Belgique 1,44%
Irlande 1,13%
Norvège 0,92%
Australie 0,63%
Chine 0,54%
Afrique du sud 0,47%
Luxembourg 0,37%
Autriche 0,29%
Portugal 0,28%
Etats Unis 0,12%
Isle of Man 0,11%
Chili 0,08%
Jordan 0,06%
Russie 0,04%
Mexique 0,03%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013400256
Encours sous gestion 0,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 29/04/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext PMEU FP EUR - 16/05/2019 Capitalisation 2 015EUR FR0013400256 1mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/12/2020 228 Ko
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 04/11/2020 250 Ko
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
DICI Français 04/11/2020 265 Ko
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/03/2020 2919 Ko
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 172 Ko
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 426 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs SUPPRESSION DE L’ÉLIGIBILITÉ AU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) DU COMPARTIMENT LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF

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