EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
20,4932 EUR
Performance YTD

2,52%

Encours sous gestion
65mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869353
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 2,52% 4,11% 10,11% 12,14% 5% 31,47% 76,65% 101,18%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 2,53% 4,11% 10,12% 12,16% 5,06% 31,8% 77,46% 102,21%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 6,28% 29,89% -4,2% 7,4%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 6,33% 30,02% -4,11% 7,51%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/01/2021 20,4932 EUR 65mio EUR
18/01/2021 20,4387 EUR 67mio EUR
15/01/2021 20,4188 EUR 67mio EUR
14/01/2021 20,5218 EUR 67mio EUR
13/01/2021 20,4908 EUR 67mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,19%
MICROSOFT CORP USD 2,98%
AMAZON.COM INC USD 2,55%
Tesla Inc USD 1,21%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,2%
ALPHABET INC-CL C USD 1,03%
ALPHABET INC-CL A USD 1,03%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,82%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,81%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,65%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 2 007 7,71%
SIEMENS ENERGY AG EUR 150 307 7,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,54mio 6,45%
ALPHABET INC-CL A USD 2 492 5,3%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 112 044 5,16%
BAYER AG-REG EUR 60 046 4,72%
Allianz SE EUR 15 095 4,57%
ING GROEP NV-CVA EUR 389 106 4,56%
COLRUYT SA EUR 57 748 4,38%
SYMRISE AG EUR 27 959 4,29%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 19/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,89
Données au 20/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 146,95
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,68%
Finance 13,97%
Santé 13,21%
Biens de consommation cyclique 12,26%
Industrie 10,54%
Services de communication 8,57%
Biens de consommation durable 7,3%
Autres 4,78%
Matériaux 4,59%
Services aux Collectivités 3,11%

Répartition par devise

USD 66,05%
EUR 9,82%
JPY 7,88%
GBP 4,42%
CAD 3,15%
CHF 2,94%
AUD 2,2%
Autres 1,48%
SEK 1,04%
HKD 1,02%

Répartition par pays

Etats Unis 65,05%
Japon 7,91%
Royaume-uni 4,3%
France 3,23%
Canada 3,15%
Suisse 3,07%
Allemagne 2,83%
Australie 2,28%
Pays-Bas 1,51%
Suède 1,06%
Hong Kong 1,03%
Danemark 0,8%
Espagne 0,75%
Italie 0,63%
Singapour 0,33%
Finlande 0,32%
Belgique 0,28%
Irlande 0,24%
Israel 0,2%
Norvège 0,18%
Argentine 0,16%
Chine 0,15%
Nouvelle Zélande 0,11%
Bermudes 0,08%
Afrique du sud 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Mexique 0,01%
Macau 0%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869353
Encours sous gestion 64,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EWLD FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 319 648EUR FR0011869353 65mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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