PJPH

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Dernière NAV
18,4059 EUR
Performance YTD

13,37%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011884121
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 25,08% 4,69% 9,32%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 26,04% 5,59% 10,3%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 13,37% 6,59% 3,97% 25% 14,7% 56,14% - 71,28%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 14,01% 6,64% 4,17% 25,96% 17,7% 63,23% - 83,06%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 5,59% 16,42% -17,71% 20,43% -2,09% 11,25% - - - -
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% - - - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 18,4059 EUR 11mio EUR
21/09/2021 18,5978 EUR 11mio EUR
17/09/2021 18,9263 EUR 11mio EUR
16/09/2021 18,8361 EUR 11mio EUR
15/09/2021 18,8928 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8 123 9,28% Health Care Luxembourg
Airbus Group NV EUR 8 176 8,69% Industrials France
SAP AG EUR 5 587 6,21% Information Technology Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 17 730 5,19% Materials Finland
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 13 657 4,6% Information Technology Germany
ALPHABET INC-CL C USD 207 4,56% Communication Services United States
WOLTERS KLUWER EUR 5 043 4,45% Industrials Netherlands
ALPHABET INC-CL A USD 189 4,14% Communication Services United States
DEUT POST EUR 7 862 4,14% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1 887 4,13% Financials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,96%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2184
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,97%
Biens de consommation cyclique 17,77%
Technologies de l'Information 15,19%
Santé 9,25%
Finance 9,01%
Services de communication 7,77%
Biens de consommation durable 7,51%
Matériaux 6,45%
Immobilier 2,27%
Autres 1,81%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011884121
Encours sous gestion 10,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PJPH FP EUR EUR 12/06/2014 Capitalisation 10 865EUR FR0011884121 11mio EUR
Euronext* PJPN FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 32 526EUR FR0011871102 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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Publications Lyxor
26/04/2017

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