PJPH

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Dernière NAV
16,9367 EUR
Performance YTD

4,32%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011884121
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 4,32% 1,06% 6,04% 16,95% 26,66% 13,44% 41,02% 57,61%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 4,46% 1,11% 6,23% 17,39% 27,65% 16,51% 47,55% 67,72%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 5,59% 16,42% -17,71% 20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence 6,47% 17,5% -16,89% 21,53%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 16,9367 EUR 10mio EUR
03/03/2021 17,1154 EUR 11mio EUR
02/03/2021 17,029 EUR 11mio EUR
01/03/2021 17,0986 EUR 11mio EUR
26/02/2021 16,7571 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 3,11%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,09%
SONY CORP JPY 2,73%
KEYENCE CORP JPY 1,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,46%
NINTENDO CO LTD JPY 1,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42%
NIDEC CORP JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UMICORE EUR 19 786 9,24%
INDITEX EUR 30 674 8,33%
Apple Inc USD 7 260 7,03%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7 792 4,52%
BOLIDEN AB SEK 13 402 4,34%
ERICSSON LM-B SHS SEK 40 737 4,07%
SANDVIK AB SEK 18 539 4,05%
Sinch AB SEK 2 578 4,02%
KESKO OYJ-B SHS EUR 19 500 3,93%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 12 793 3,76%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,99%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2188
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 105,54
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,91%
Biens de consommation cyclique 17,56%
Technologies de l'Information 13,4%
Services de communication 9,53%
Santé 9,19%
Finance 9,09%
Biens de consommation durable 7,69%
Matériaux 6,37%
Immobilier 2,31%
Autres 1,95%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Hong Kong 0%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011884121
Encours sous gestion 10,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PJPH FP EUR EUR 12/06/2014 Capitalisation 30 664EUR FR0011884121 10mio EUR
Euronext* PJPN FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 47 652EUR FR0011871102 10mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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