PJPN

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
19,6764 EUR
Performance YTD

4,75%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011871102
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 4,75% -0,77% 1,95% 17,66% 14,05% 41,7% - 81,93%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 5,13% -0,71% 2,11% 18,4% 16,52% 47,09% - 92,02%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 2,56% 21,22% -10,72% 10,29% 6,46% 22,71% - - - -
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 3,25% 22,14% -9,98% 11,16% 7,3% 23,67% - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 17,66% 4,48% 7,22%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 18,4% 5,23% 8,02%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 19,6493 EUR 10mio EUR
27/07/2021 19,8495 EUR 10mio EUR
26/07/2021 19,6622 EUR 10mio EUR
21/07/2021 19,474 EUR 10mio EUR
20/07/2021 19,4287 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,76% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,6% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,14% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,08% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,5% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,49% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,3% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,22% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,17% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 8 176 9,23% Industrials France
KBC GROEP NV EUR 12 852 8,5% Financials Belgium
UPM-KYMMENE OYJ EUR 17 730 6% Materials Finland
NITTO DENKO CORP JPY 7 862 4,78% Materials Japan
Orsted A/S DKK 3 665 4,62% Utilities Denmark
DEUT POST EUR 7 862 4,53% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 2 003 4,48% Financials Germany
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7 792 4,36% Information Technology Spain
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 13 657 4,27% Information Technology Germany
SAP AG EUR 3 552 4,21% Information Technology Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,74%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2186
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

110,5

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,99%
Biens de consommation cyclique 18,09%
Technologies de l'Information 14,34%
Santé 8,98%
Finance 8,93%
Services de communication 8,29%
Biens de consommation durable 7,82%
Matériaux 6,35%
Immobilier 2,35%
Autres 1,85%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871102
Encours sous gestion 10,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PJPN FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 54 446EUR FR0011871102 10mio EUR
Euronext* PJPH FP EUR EUR 12/06/2014 Capitalisation 35 211EUR FR0011884121 10mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 30/06/2021 232 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 19/02/2021 208 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2021 1461 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 174 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
ESG Français 30/06/2021 500 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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26/04/2017

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