PJPN

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
20,1914 EUR
Performance YTD

7,64%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011871102
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PJPN

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 15,02% 6,99% 6,74%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 15,75% 7,74% 7,53%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 7,64% -7,08% 0,6% 15,02% 22,46% 38,57% - 86,95%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 8,17% -7,03% 0,76% 15,75% 25,06% 43,79% - 97,58%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 2,56% 21,22% -10,72% 10,29% 6,46% 22,71% - - - -
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 3,25% 22,14% -9,98% 11,16% 7,3% 23,67% - - - -
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 20,1914 EUR 14mio EUR
13/10/2021 20,1445 EUR 14mio EUR
12/10/2021 20,2361 EUR 24mio EUR
11/10/2021 20,3944 EUR 24mio EUR
08/10/2021 20,2617 EUR 24mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,86% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,8% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,78% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,63% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,32% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,25% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,19% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,15% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 65 622 9,2% Financials Norway
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8 123 6,17% Health Care Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 24 714 5,2% Materials Finland
ADYEN EUR 265 4,77% Information Technology Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 1 026 4,71% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 5 394 4,65% Information Technology Germany
KONINKLIJE KPN NV EUR 243 038 4,58% Communication Services Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 26 795 4,57% Communication Services Netherlands
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 4 402 4,51% Financials Belgium
NVIDIA CORP USD 3 373 4,36% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,73%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2180
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,93
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24%
Biens de consommation cyclique 18,37%
Technologies de l'Information 13,28%
Finance 9,43%
Santé 8,99%
Services de communication 7,91%
Biens de consommation durable 7,5%
Matériaux 6,25%
Immobilier 2,39%
Autres 1,87%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871102
Encours sous gestion 14,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PJPN FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 32 719EUR FR0011871102 14mio EUR
Euronext* PJPH FP EUR EUR 12/06/2014 Capitalisation 22 047EUR FR0011884121 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Fiches techniques Français 30/09/2021 230 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Prospectus Français 19/02/2021 208 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Rapports Annuels Français 31/03/2021 1461 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
Rapports Semi-Annuels Français 30/09/2020 174 Ko
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
ESG Français 31/08/2021 550 Ko

Actualités

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Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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26/04/2017

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