PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
17,7558 EUR
Performance YTD

9,5%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,85%
ISIN
FR0011869320
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. ETF 9,5% 1,76% 15,65% 27,32% 23,81% 27,48% 53,73% 68,53%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 9,8% 1,9% 16,1% 28,32% 25,81% 33,94% 66,74% 88,04%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. ETF 4,3% 7,73% -4,24% 19,95%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 6,01% 9,55% -2,63% 21,88%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 17,7558 EUR 11mio EUR
03/03/2021 17,8774 EUR 11mio EUR
02/03/2021 17,3585 EUR 11mio EUR
01/03/2021 17,1088 EUR 10mio EUR
26/02/2021 16,7569 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,46%
Infosys Ltd INR 7,74%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 7,62%
ICICI BANK LTD INR 5,42%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,91%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,12%
AXIS BANK LTD INR 2,88%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,51%
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,31%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,8%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KBC GROEP NV EUR 15 077 8,15%
AKZO NOBEL EUR 9 031 7,17%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12 529 6,89%
ALPHABET INC-CL A USD 342 5,18%
NESTE OIL OYJ EUR 10 200 4,91%
SIEMENS AG-REG EUR 3 732 4,51%
ICA Gruppen AB SEK 11 835 4,27%
SYMRISE AG EUR 4 765 4,21%
INDITEX EUR 15 834 4,08%
AMAZON.COM INC USD 176 3,98%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -2%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 96
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,08
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 632,06
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,98%
Technologies de l'Information 16,71%
Énergie 12,78%
Matériaux 9,36%
Biens de consommation durable 9,29%
Biens de consommation cyclique 7,89%
Santé 5,66%
Industrie 4,27%
Services de communication 3,56%
Autres 3,5%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869320
Encours sous gestion 11mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PINR FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 77 146EUR FR0011869320 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs
19/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS D’INFORMATION POUR LES PORTEURS DU FCP « Lyxor MSCI INDIA UCITS

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