PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
16,468 EUR
Performance YTD

-3,65%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 15,1% 6,88% 6,47%
Indice de référence 15,05% 6,9% 6,46%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. -3,65% 0,46% -1,1% 15,1% 22,11% 36,82% - 64,49%
Indice de référence -3,65% 0,46% -1,12% 15,05% 22,19% 36,77% - 65,04%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 17,59% -10,78% 28,43% -8,44% 12,49% -5,3% 17,79% - - -
Indice de référence 17,55% -10,74% 28,51% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 16,468 EUR 16mio EUR
17/01/2022 16,6044 EUR 16mio EUR
14/01/2022 16,6383 EUR 16mio EUR
13/01/2022 16,7251 EUR 17mio EUR
12/01/2022 16,695 EUR 17mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,17

ESG SCORE

74,78

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VONOVIA SE EUR 13,7% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 6,82% Real Estate United Kingdom
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,1% Real Estate Germany
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,55% Real Estate United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 2,46% Real Estate France
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,35% Real Estate Switzerland
AROUNDTOWN SA EUR 2,35% Real Estate Germany
GECINA SA EUR 2,31% Real Estate France
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO SEK 2,29% Real Estate Sweden
BRITISH LAND CO PLC GBP 2,26% Real Estate United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AKZO NOBEL EUR 15 863 9,24% Materials Netherlands
AUTOZONE INC USD 837 8,94% Consumer Discretionary United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 283 221 7,65% Utilities Portugal
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 55 574 7,27% Energy Netherlands
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 13 894 6,09% Consumer Staples United States
Signify NV EUR 17 473 4,66% Industrials Netherlands
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4 363 4,62% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 13 820 4,37% Health Care Germany
NESTE OIL OYJ EUR 16 000 4,34% Energy Finland
ING GROEP NV-CVA EUR 43 882 3,56% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,45%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 106
Rendement du dividende (%) 2,81
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 46,45%
GBP 31,36%
SEK 15,4%
CHF 6,34%
NOK 0,44%

Répartition Sectorielle

Immobilier 98,69%
Biens de consommation cyclique 0,92%
N.A. 0,39%

Répartition par pays

Royaume-uni 30,61%
Allemagne 24,36%
Suède 15,4%
France 8,91%
Belgique 7,59%
Suisse 6,34%
Espagne 2,39%
Etats Unis 1,6%
Pays-Bas 0,95%
Irlande 0,6%
Autriche 0,51%
Norvège 0,44%
Finlande 0,2%
Italie 0,1%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 16,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 80 448EUR FR0011869304 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/01/2022

Notifications aux porteurs Erratum Notice for Lyxor PEA Immobilier Europe

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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