PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
15,2212 EUR
Performance YTD

4,72%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF 4,72% -0,74% 7,83% 7,78% 26,36% 8,68% 19,24% 52,04%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence 4,74% -0,74% 7,83% 7,8% 26,41% 8,77% 19,26% 52,62%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -10,78% 28,43% -8,44% 12,49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -10,74% 28,51% -8,49% 12,43%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 15,2212 EUR 14mio EUR
14/05/2021 15,2368 EUR 14mio EUR
13/05/2021 15,0805 EUR 14mio EUR
12/05/2021 15,1639 EUR 14mio EUR
11/05/2021 15,1495 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VONOVIA SE EUR 11,14%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 5,77%
SEGRO PLC GBP 5,32%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,63%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,23%
AROUNDTOWN SA EUR 3,1%
GECINA SA EUR 2,58%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,37%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,31%
CASTELLUM AB SEK 2,2%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 296 336 9,57%
SIEMENS AG-REG EUR 9 313 9,53%
BAYER AG-REG EUR 22 592 9,13%
SIEMENS ENERGY AG EUR 32 810 5,85%
DEUT POST EUR 13 115 4,75%
BASF SE EUR 9 255 4,53%
IMCD GROUP NV EUR 4 894 4,36%
Henkel AG & Co KGaA EUR 6 326 4,29%
COVESTRO AG EUR 10 741 4,29%
Ageas EUR 10 808 4,04%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,05%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 104
Rendement du dividende (%) 2,73
Données au 17/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 51,36%
GBP 27,4%
SEK 13,82%
CHF 6,2%
NOK 1,22%

Répartition Sectorielle

Immobilier 88,64%
Finance 9,57%
Biens de consommation cyclique 1,54%
N.A. 0,25%

Répartition par pays

Allemagne 28,22%
Royaume-uni 26,86%
Suède 13,82%
France 10,67%
Belgique 6,27%
Suisse 6,2%
Espagne 2,4%
Etats Unis 1,46%
Norvège 1,22%
Pays-Bas 1,03%
Autriche 0,97%
Irlande 0,55%
Finlande 0,22%
Italie 0,1%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 14,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 48 948EUR FR0011869304 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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