Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.
14,59%
Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF | 30,98% | 6,18% | 5,43% |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence | 30,97% | 6,21% | 5,42% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF | 14,59% | -4% | 2,97% | 30,98% | 19,71% | 30,27% | - | 66,36% |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence | 14,57% | -4,01% | 2,95% | 30,97% | 19,8% | 30,23% | - | 66,95% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF | -10,78% | 28,43% | -8,44% | 12,49% | -5,3% | 17,79% | - | - | - | - |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence | -10,74% | 28,51% | -8,49% | 12,43% | -5,28% | 17,99% | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 16,6553 | EUR | 16mio EUR |
| 22/09/2021 | 16,4919 | EUR | 16mio EUR |
| 21/09/2021 | 16,4652 | EUR | 16mio EUR |
| 20/09/2021 | 16,2292 | EUR | 16mio EUR |
| 17/09/2021 | 16,5128 | EUR | 16mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | EUR | 11,34% | Real Estate | Germany |
| SEGRO PLC | GBP | 6,54% | Real Estate | United Kingdom |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | EUR | 4,64% | Real Estate | Germany |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,35% | Real Estate | Germany |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,22% | Real Estate | France |
| AROUNDTOWN SA | EUR | 2,67% | Real Estate | Germany |
| SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 2,33% | Real Estate | Switzerland |
| GECINA SA | EUR | 2,3% | Real Estate | France |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 2,12% | Real Estate | United Kingdom |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SEK | 2,01% | Real Estate | Sweden |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS AG-REG | EUR | 10 300 | 9,44% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 7 477 | 8,75% | Financials | Germany |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 283 221 | 8,07% | Utilities | Portugal |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 41 897 | 6,02% | Industrials | Germany |
| DEUT POST | EUR | 13 010 | 4,57% | Industrials | Germany |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | EUR | 41 520 | 4,52% | Energy | Netherlands |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 19 072 | 4,29% | Information Technology | Germany |
| GEA Group AG | EUR | 17 491 | 4,25% | Industrials | Germany |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | EUR | 4 363 | 4,1% | Financials | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 13 820 | 3,94% | Health Care | Germany |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 22/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | 0,01% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,41% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | EUR | 11,34% | Real Estate | Germany |
| SEGRO PLC | GBP | 6,54% | Real Estate | United Kingdom |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | EUR | 4,64% | Real Estate | Germany |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,35% | Real Estate | Germany |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,22% | Real Estate | France |
| AROUNDTOWN SA | EUR | 2,67% | Real Estate | Germany |
| SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 2,33% | Real Estate | Switzerland |
| GECINA SA | EUR | 2,3% | Real Estate | France |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 2,12% | Real Estate | United Kingdom |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SEK | 2,01% | Real Estate | Sweden |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NEPRA |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 108 |
| Rendement du dividende (%) | 2,64 |
INFORMATIONS ESG
A
Notation ESG
6,17
ESG SCORE
74,78
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| EUR | 48,93% |
|
| GBP | 29,2% |
|
| SEK | 15,23% |
|
| CHF | 6,04% |
|
| NOK | 0,61% |
|
Répartition Sectorielle
| Immobilier | 99,12% |
|
| Biens de consommation cyclique | 0,59% |
|
| N.A. | 0,29% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 28,51% |
| Allemagne | 26,83% |
| Suède | 15,23% |
| France | 9,43% |
| Belgique | 7,21% |
| Suisse | 6,04% |
| Espagne | 2,32% |
| Etats Unis | 1,5% |
| Pays-Bas | 0,93% |
| Norvège | 0,61% |
| Autriche | 0,56% |
| Irlande | 0,54% |
| Finlande | 0,2% |
| Italie | 0,09% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869304 |
| Encours sous gestion | 16,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 3 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PMEH FP | EUR | - | 17/06/2014 | Capitalisation | 85 202EUR | FR0011869304 | 16mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 222 Ko |
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 225 Ko |
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1349 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. |
Notifications aux porteurs | Français | 09/02/2017 | 156 Ko |
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ESG | Français | 31/08/2021 | 537 Ko |
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