PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
14,1683 EUR
Performance YTD

-2,52%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011869304
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index. L'indicateur de Référence est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros (EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index est un indice représentatif des sociétés cotées en Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -2,52% 1,27% 0,82% 6,83% -16,61% 7,51% 22,06% 41,52%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -2,51% 1,28% 0,84% 6,85% -16,57% 7,58% 22,09% 42,06%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -10,78% 28,43% -8,44% 12,49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Indice de référence -10,74% 28,51% -8,49% 12,43%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 14,1683 EUR 11mio EUR
23/02/2021 14,17 EUR 11mio EUR
22/02/2021 14,0049 EUR 11mio EUR
19/02/2021 13,9395 EUR 11mio EUR
18/02/2021 13,9789 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VONOVIA SE EUR 12,78%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 5,8%
SEGRO PLC GBP 5,52%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,52%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,23%
AROUNDTOWN SA EUR 3,03%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,55%
GECINA SA EUR 2,45%
CASTELLUM AB SEK 2,24%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,18%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AXFOOD AB SEK 52 334 9,29%
AMAZON.COM INC USD 352 8,27%
ALPHABET INC-CL A USD 453 6,87%
SOLVAY SA EUR 7 712 6,79%
ADYEN EUR 338 5,99%
KBC GROEP NV EUR 8 619 4,66%
NN GROUP NV EUR 13 346 4,52%
SIEMENS AG-REG EUR 3 870 4,49%
BAYER AG-REG EUR 9 107 4,35%
NESTE OIL OYJ EUR 8 256 4,15%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,04%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,36%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NEPRA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 103
Rendement du dividende (%) 3,23
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 52,82
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 52,91%
GBP 27,53%
SEK 11,65%
CHF 6,61%
NOK 1,3%

Répartition Sectorielle

Immobilier 88,36%
Finance 9,91%
Biens de consommation cyclique 1,47%
N.A. 0,26%

Répartition par pays

Allemagne 30,39%
Royaume-uni 26,62%
Suède 11,65%
France 9,62%
Belgique 6,73%
Suisse 6,61%
Espagne 2,33%
Etats Unis 1,48%
Norvège 1,3%
Autriche 1,04%
Pays-Bas 0,96%
Irlande 0,58%
Guernsey 0,35%
Finlande 0,25%
Italie 0,1%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869304
Encours sous gestion 11,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PMEH FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 50 570EUR FR0011869304 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

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