PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
17,2418 EUR
Performance YTD

5,62%

Encours sous gestion
32mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0011440478
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 5,62% -2,18% -4,09% 12,63% 35,41% 21,88% 70,73% 62,66%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 5,85% -2,15% -3,96% 13% 36,38% 24,8% 77,14% 71,27%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 7,69% 19,64% -11% 19,81%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 8,54% 20,61% -10,27% 20,59%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 17,2418 EUR 32mio EUR
05/05/2021 17,2179 EUR 32mio EUR
04/05/2021 17,2034 EUR 32mio EUR
03/05/2021 17,1929 EUR 32mio EUR
30/04/2021 17,3567 EUR 33mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,32%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,54%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,26%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,31%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,63%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2%
Vale SA BRL 0,93%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,93%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,91%
JD.COM INC-ADR USD 0,8%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 30 669 9,19%
ADYEN EUR 1 414 8,67%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 31 281 5,58%
NN GROUP NV EUR 39 000 5,08%
ING GROEP NV-CVA EUR 147 415 4,97%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 92 583 4,72%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 30 739 4,68%
FANUC CORP JPY 7 595 4,53%
SIEMENS ENERGY AG EUR 51 555 4,36%
SOLVAY SA EUR 12 689 4,36%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,97%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1391
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,91
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,4

ESG SCORE

328,98

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,84%
Finance 18,1%
Biens de consommation cyclique 16,31%
Services de communication 12,71%
Matériaux 8,84%
Biens de consommation durable 5,51%
Énergie 4,9%
Santé 4,58%
Industrie 4,32%
Autres 3,91%

Répartition par devise

HKD 21,36%
TWD 14,13%
Autres 13,94%
KRW 13,51%
USD 12,03%
INR 9,47%
BRL 4,73%
CNY 4,24%
ZAR 3,76%
RUB 2,82%

Répartition par pays

Chine 36,48%
Taiwan 14,03%
Corée du sud 13,51%
Inde 9,47%
Brésil 4,73%
Afrique du sud 3,7%
Russie 3,17%
Saudi Arabia 2,82%
Thaïlande 1,79%
Mexique 1,78%
Malaisie 1,37%
Indonésie 1,19%
Qatar 0,69%
Pologne 0,68%
Hong Kong 0,67%
Philippines 0,63%
Emirats Arabes Unis 0,58%
Chili 0,53%
Koweït 0,53%
Etats Unis 0,3%
Turquie 0,29%
Hongrie 0,21%
Peru 0,2%
Colombie 0,14%
Argentine 0,11%
Grèce 0,11%
République tcheque 0,1%
Egypte 0,08%
Luxembourg 0,03%
Romania 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011440478
Encours sous gestion 32,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PLEM FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 138 031EUR FR0011440478 32mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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