PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
16,9766 EUR
Performance YTD

4%

Encours sous gestion
28mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0011440478
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 19,05% 8,67% 7,44%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 19,73% 9,47% 8,22%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 4% 2,99% -4,14% 19,05% 28,33% 43,2% - 60,16%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 4,38% 3,02% -4,04% 19,73% 31,17% 48,45% - 68,88%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 7,69% 19,64% -11% 19,81% 13,8% -5,95% - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 8,54% 20,61% -10,27% 20,59% 14,51% -5,23% - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 16,9766 EUR 28mio EUR
22/09/2021 16,856 EUR 28mio EUR
21/09/2021 16,85 EUR 28mio EUR
20/09/2021 16,8056 EUR 28mio EUR
17/09/2021 17,0703 EUR 28mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,55% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,19% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,95% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,65% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,5% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,18% Energy India
Infosys Ltd INR 1% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,84% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 0,83% Consumer Discretionary China
Vale SA BRL 0,82% Materials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 23 173 9,48% Industrials France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 35 444 6,26% Consumer Staples Belgium
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 31 281 6,17% Information Technology Spain
SYMRISE AG EUR 13 719 5,73% Materials Germany
EURONEXT NV EUR 14 099 5,03% Financials Netherlands
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 105 997 4,61% Consumer Staples Italy
AKZO NOBEL EUR 13 070 4,52% Materials Netherlands
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 36 627 4,46% Industrials Denmark
ALPHABET INC-CL A USD 494 4,17% Communication Services United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 33 294 3,75% Materials Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,68%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1418
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,2
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,61

ESG SCORE

396,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,31%
Finance 19,15%
Biens de consommation cyclique 14,61%
Services de communication 10,61%
Matériaux 8,95%
Biens de consommation durable 5,82%
Énergie 5,7%
Industrie 5,02%
Santé 4,99%
Autres 3,84%

Répartition par devise

HKD 23,16%
Autres 15,17%
TWD 14,72%
KRW 12,96%
INR 12,18%
USD 6,31%
BRL 4,68%
CNY 4,21%
RUB 3,36%
SAR 3,24%

Répartition par pays

Chine 32,91%
Taiwan 14,57%
Corée du sud 12,96%
Inde 12,18%
Brésil 4,7%
Russie 3,82%
Saudi Arabia 3,24%
Afrique du sud 3,07%
Mexique 1,95%
Thaïlande 1,65%
Malaisie 1,31%
Indonésie 1,3%
Emirats Arabes Unis 0,81%
Pologne 0,76%
Qatar 0,72%
Philippines 0,64%
Koweït 0,59%
Hong Kong 0,57%
Chili 0,45%
Etats Unis 0,29%
Turquie 0,27%
Hongrie 0,26%
Grèce 0,19%
Argentine 0,17%
Peru 0,17%
Colombie 0,16%
République tcheque 0,12%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011440478
Encours sous gestion 28mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PLEM FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 95 430EUR FR0011440478 28mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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