PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
15,2329 EUR
Performance YTD

-10,59%

Encours sous gestion
25mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0011440478
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -15,6% 2,34% 3,26%
Indice de référence -15,25% 2,98% 3,97%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -10,59% -2,61% -6,16% -15,6% 7,19% 17,43% - 43,71%
Indice de référence -10,4% -2,57% -6,05% -15,25% 9,2% 21,51% - 52,02%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. 4,37% 7,69% 19,64% -11% 19,81% 13,8% -5,95% - - -
Indice de référence 4,86% 8,54% 20,61% -10,27% 20,59% 14,51% -5,23% - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 15,2329 EUR 25mio EUR
29/06/2022 15,3853 EUR 25mio EUR
28/06/2022 15,5626 EUR 25mio EUR
27/06/2022 15,4003 EUR 25mio EUR
24/06/2022 15,2274 EUR 25mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,18% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,4% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,36% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,23% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,6% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,51% Energy India
JD.COM INC - CL A HKD 0,97% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,97% Financials China
Infosys Ltd INR 0,95% Information Technology India
Vale SA BRL 0,91% Materials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 22 715 9,61% Health Care Denmark
GENMAB A/S DKK 5 289 6,41% Health Care Denmark
NESTE OIL OYJ EUR 33 809 5,93% Energy Finland
SANDVIK AB SEK 71 899 4,65% Industrials Sweden
Statoil ASA NOK 34 087 4,63% Energy Norway
Apple Inc USD 8 137 4,31% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 498 4,26% Communication Services United States
STOREBRAND ASA NOK 152 100 4,23% Financials Norway
BAWAG GROUP AG EUR 22 718 3,88% Financials Austria
AMAZON.COM INC USD 8 620 3,58% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,35%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1381
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,1%
Technologies de l'Information 19,43%
Biens de consommation cyclique 14,47%
Services de communication 11%
Matériaux 8,58%
Biens de consommation durable 5,98%
Industrie 5,76%
Énergie 5,08%
Autres 4,62%
Santé 3,98%

Répartition par devise

HKD 26,41%
TWD 14,77%
Autres 13,32%
INR 12,58%
KRW 11,32%
CNH 5,63%
BRL 4,84%
SAR 4,31%
ZAR 3,57%
USD 3,26%

Répartition par pays

Chine 34,37%
Taiwan 14,66%
Inde 12,58%
Corée du sud 11,32%
Brésil 4,84%
Saudi Arabia 4,31%
Afrique du sud 3,5%
Mexique 2,11%
Thaïlande 1,9%
Indonésie 1,81%
Malaisie 1,45%
Emirats Arabes Unis 1,26%
Qatar 1,03%
Koweït 0,81%
Philippines 0,72%
Pologne 0,61%
Chili 0,51%
Hong Kong 0,44%
Etats Unis 0,35%
Turquie 0,28%
Grèce 0,25%
Peru 0,22%
République tcheque 0,17%
Hongrie 0,17%
Colombie 0,16%
Egypte 0,06%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011440478
Encours sous gestion 24,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PLEM FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation - FR0011440478 25mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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