AWAT

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
21,1938 EUR
Performance YTD

0,87%

Encours sous gestion
24mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011882364
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence World Water Index CW Net Total Return. L'indice World Water Index CW Net Total Return est calculé par Dow Jones à partir d'une sélection de valeurs effectuées par SAM (Sustainable Asset Management, société de gestion spécialisée dans le développement durable créée en 1995). Les valeurs y sont pondérées par la capitalisation boursière mais afin de maintenir une diversification efficace, aucune action ne peut peser plus de 10%. L'indice est révisé tous les 6 mois et rebalancé tous les trimestres. Site www.dowjonesindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 0,87% -4,85% 3,55% 13,71% 9% 42,5% 59,7% 108,53%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 1% -4,79% 3,74% 14,16% 9,9% 46,11% 65,75% 118,52%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 8,09% 38,33% -12,79% 10,31%
World Water cw Total Return Index Indice de référence 9% 39,46% -12,04% 11,02%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 21,1938 EUR 24mio EUR
03/03/2021 21,351 EUR 23mio EUR
02/03/2021 21,6951 EUR 24mio EUR
01/03/2021 21,807 EUR 24mio EUR
26/02/2021 21,3108 EUR 23mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GEBERIT AG-REG CHF 11,4%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 8,78%
XYLEM INC USD 7,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,16%
MASCO CORP USD 6,56%
TOTO LTD JPY 4,97%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,71%
Pentair PLC USD 4,66%
AQUA AMERICA INC USD 4,65%
United Utilities Group PLC GBP 4,2%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ADYEN EUR 1 037 8,52%
AMAZON.COM INC USD 643 6,86%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 26 383 6,84%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 87 742 4,69%
ASML HOLDING NV EUR 2 330 4,63%
Apple Inc USD 10 394 4,5%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 6 564 4,12%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3 282 3,59%
BASF SE EUR 11 579 3,53%
SIEMENS AG-REG EUR 5 998 3,42%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,9%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Water cw Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WOWAXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 227,21
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,37%
JPY 13,47%
CHF 11,4%
EUR 9,66%
GBP 8,88%
AUD 1,23%

Répartition Sectorielle

Industrie 63,58%
Services aux Collectivités 34,03%
Technologies de l'Information 1,62%
Matériaux 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 51,93%
Royaume-uni 13,54%
Japon 13,47%
Suisse 11,4%
France 7,16%
Italie 1,72%
Finlande 0,77%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011882364
Encours sous gestion 24mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AWAT FP EUR - 03/06/2014 Capitalisation 134 266EUR FR0011882364 24mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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