-16,75%
Le Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l’eau : distribution, infrastructure, services publics équipements ou traitement de l’eau. L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 27 Octobre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: World Water Index CW Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.
Découvrez les offres remboursement de frais de courtage chez nos partenaires sur le Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. En savoir plus
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. ETF | 0,55% | 12,4% | 7,96% |
Indice de référence | 1,39% | 13,33% | 8,83% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. ETF | -16,75% | -7% | -4,72% | 0,55% | 42,02% | 46,66% | - | 128,62% |
Indice de référence | -16,47% | -6,93% | -4,52% | 1,39% | 45,55% | 52,68% | - | 141,9% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. ETF | 32,83% | 8,09% | 38,33% | -12,79% | 10,31% | 9,33% | 18,4% | - | - | - |
Indice de référence | 33,85% | 9% | 39,46% | -12,04% | 11,02% | 9,94% | 18,96% | - | - | - |
Le 27/10/2021, l’indice de référence est passé de World Water cw Total Return Index à MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 23,2351 | EUR | 39mio EUR |
11/05/2022 | 23,0435 | EUR | 39mio EUR |
10/05/2022 | 22,9884 | EUR | 39mio EUR |
09/05/2022 | 23,0971 | EUR | 39mio EUR |
05/05/2022 | 24,0332 | EUR | 40mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT INC | USD | 6,68% | Industrials | United States |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 6,35% | Utilities | United States |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 5,87% | Utilities | France |
ALFA LAVAL AB | SEK | 5,5% | Industrials | Sweden |
United Utilities Group PLC | GBP | 5,45% | Utilities | United Kingdom |
GRACO INC | USD | 5,28% | Industrials | United States |
SEVERN TRENT PLC | GBP | 5,15% | Utilities | United Kingdom |
GEBERIT AG-REG | CHF | 4,76% | Industrials | Switzerland |
Pentair PLC | USD | 4,53% | Industrials | United Kingdom |
TETRA TECH INC | USD | 4,44% | Industrials | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 138 066 | 8,93% | Industrials | Denmark |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 26 510 | 6,57% | Health Care | Denmark |
Mowi ASA | NOK | 86 157 | 5,5% | Consumer Staples | Norway |
OMV AG | EUR | 48 099 | 5,37% | Energy | Austria |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 61 683 | 4,81% | Materials | Finland |
NORDEA BK SS | SEK | 199 729 | 4,74% | Financials | Sweden |
Telia Co AB | SEK | 526 189 | 4,72% | Communication Services | Sweden |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 87 320 | 4,7% | Consumer Staples | Sweden |
Erste Group Bank AG | EUR | 59 348 | 4,65% | Financials | Austria |
RANDSTAD HOLDING NV | EUR | 35 868 | 4,63% | Industrials | Netherlands |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,84% |
Total des Frais sur Encours | +0,6% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,24% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT INC | USD | 6,68% | Industrials | United States |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 6,35% | Utilities | United States |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 5,87% | Utilities | France |
ALFA LAVAL AB | SEK | 5,5% | Industrials | Sweden |
United Utilities Group PLC | GBP | 5,45% | Utilities | United Kingdom |
GRACO INC | USD | 5,28% | Industrials | United States |
SEVERN TRENT PLC | GBP | 5,15% | Utilities | United Kingdom |
GEBERIT AG-REG | CHF | 4,76% | Industrials | Switzerland |
Pentair PLC | USD | 4,53% | Industrials | United Kingdom |
TETRA TECH INC | USD | 4,44% | Industrials | United States |
Nom Complet | MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXACIWEF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 38 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,9 |
USD | 56,71% |
|
GBP | 12,72% |
|
EUR | 9,51% |
|
JPY | 5,77% |
|
SEK | 5,5% |
|
CHF | 4,76% |
|
AUD | 3,94% |
|
HKD | 1,09% |
|
Industrie | 63,5% |
|
Services aux Collectivités | 32,16% |
|
Technologies de l'Information | 2,45% |
|
Matériaux | 1,89% |
|
Etats Unis | 53,44% |
Royaume-uni | 17,25% |
France | 5,87% |
Japon | 5,77% |
Suède | 5,5% |
Suisse | 4,76% |
Australie | 2,69% |
Autriche | 1,89% |
Italie | 1,74% |
Chine | 1,09% |
ISIN | FR0011882364 |
Encours sous gestion | 41,9mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,6% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 8 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | FCP |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 13/05/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | AWAT FP | EUR | - | 03/06/2014 | Capitalisation | - | FR0011882364 | 41mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 248 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 18/02/2022 | 230 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2903 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 176 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1310 Ko |
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 17/01/2022 | 136 Ko |
Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF
Notifications aux porteurs Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Changement d'indice
Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021
Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions