PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
28,3604 EUR
Performance YTD

-4,22%

Encours sous gestion
36mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011869270
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 20,22% 14,21% 12,22%
Indice de référence 20,29% 14,24% 12,24%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. -4,22% -1,09% 0,39% 20,22% 48,92% 78,03% - 179,28%
Indice de référence -4,21% -1,08% 0,41% 20,29% 49,02% 78,18% - 180%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 29,33% -0,03% 26,73% 0,69% 11,72% 19% 10,69% - - -
Indice de référence 29,41% -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% - - -
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2022 28,3604 EUR 36mio EUR
19/01/2022 28,6207 EUR 36mio EUR
18/01/2022 28,8993 EUR 36mio EUR
14/01/2022 29,1114 EUR 37mio EUR
13/01/2022 29,2061 EUR 37mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

57,62

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8,7% Health Care United States
HOME DEPOT INC USD 6,77% Consumer Discretionary United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,53% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 5,71% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,8% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 4,35% Health Care United States
SALESFORCE.COM INC USD 4,26% Information Technology United States
CATERPILLAR INC USD 4,17% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 4,08% Industrials United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,04% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DSV A/S DKK 16 344 8,25% Industrials Denmark
BAWAG GROUP AG EUR 48 634 7,21% Financials Austria
UMICORE EUR 74 109 6,95% Materials Belgium
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 32 141 5,56% Materials Denmark
ArcelorMittal EUR 57 634 5% Materials Luxembourg
ERICSSON LM-B SHS SEK 169 962 4,67% Information Technology Sweden
VOLVO AB-B SHS SEK 79 697 4,61% Industrials Sweden
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14 089 4,53% Consumer Discretionary Sweden
EPIROC A SEK 74 382 4,31% Industrials Sweden
Orsted A/S DKK 15 734 4,26% Utilities Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 19/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,43%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,73
Données au 19/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,72%
Santé 17,72%
Industrie 15,58%
Finance 15,39%
Biens de consommation cyclique 14,3%
Biens de consommation durable 7,91%
Services de communication 3,83%
Énergie 2,43%
Matériaux 1,13%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869270
Encours sous gestion 35,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDJE FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 111 124EUR FR0011869270 36mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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