PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
23,5637 EUR
Performance YTD

2,93%

Encours sous gestion
46mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011869270
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. ETF 2,93% -0,75% 3,48% 8,4% 7,24% 33,54% 80,54% 132,04%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 2,94% -0,75% 3,49% 8,42% 7,25% 33,57% 80,58% 132,51%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. ETF -0,03% 26,73% 0,69% 11,72%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence -0,02% 26,72% 0,71% 11,72%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 23,5637 EUR 46mio EUR
03/03/2021 23,7613 EUR 46mio EUR
02/03/2021 23,8773 EUR 46mio EUR
01/03/2021 24,0087 EUR 46mio EUR
26/02/2021 23,3776 EUR 45mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,94%
HOME DEPOT INC USD 5,46%
MICROSOFT CORP USD 4,9%
AMGEN INC USD 4,73%
BOEING CO/THE USD 4,68%
CATERPILLAR INC USD 4,52%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,52%
SALESFORCE.COM INC USD 4,47%
MCDONALD'S CORP USD 4,37%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 1 293 7,01%
COLRUYT SA EUR 50 506 5,35%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 13 848 4,42%
BASF SE EUR 28 011 4,34%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 43 904 4,29%
SIEMENS AG-REG EUR 14 136 4,1%
SOFINA EUR 6 662 4,02%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 54 791 3,9%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6 157 3,42%
KONIN AHOLD EUR 66 672 3,15%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,49%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 46,11
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,28%
Industrie 17,24%
Santé 16,6%
Finance 16,12%
Biens de consommation cyclique 12,7%
Biens de consommation durable 7,37%
Services de communication 5,22%
Énergie 2,15%
Matériaux 1,31%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869270
Encours sous gestion 45,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDJE FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation 72 950EUR FR0011869270 46mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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