Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
19,4%
Le Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. ETF | 30,73% | 11,21% | 14,49% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | 30,78% | 11,23% | 14,5% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. ETF | 19,4% | -1,58% | 4,68% | 30,73% | 37,55% | 96,79% | - | 169,17% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | 19,44% | -1,57% | 4,7% | 30,78% | 37,62% | 96,9% | - | 169,78% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. ETF | -0,03% | 26,73% | 0,69% | 11,72% | 19% | 10,69% | - | - | - | - |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | -0,02% | 26,72% | 0,71% | 11,72% | 19,02% | 10,8% | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 27,3338 | EUR | 100mio EUR |
| 22/09/2021 | 26,9723 | EUR | 99mio EUR |
| 21/09/2021 | 26,7264 | EUR | 115mio EUR |
| 20/09/2021 | 26,7652 | EUR | 115mio EUR |
| 17/09/2021 | 27,2215 | EUR | 118mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,85% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 7,41% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,46% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,74% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,98% | Information Technology | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,67% | Consumer Discretionary | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,28% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,17% | Industrials | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 4,17% | Industrials | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,11% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | USD | 10 788 | 6,18% | Information Technology | United States |
| Royal UNIBREW A/S | DKK | 55 962 | 6,03% | Consumer Staples | Denmark |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 59 116 | 5,77% | Industrials | Netherlands |
| AMAZON.COM INC | USD | 1 680 | 4,91% | Consumer Discretionary | United States |
| UCB SA | EUR | 49 926 | 4,83% | Health Care | Belgium |
| EXOR NV | EUR | 67 199 | 4,78% | Financials | Netherlands |
| KBC GROEP NV | EUR | 64 075 | 4,65% | Financials | Belgium |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | EUR | 369 176 | 4,61% | Consumer Staples | Italy |
| UNIPER SE | EUR | 127 543 | 4,59% | Utilities | Germany |
| EURONEXT NV | EUR | 44 747 | 4,59% | Financials | Netherlands |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 22/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | -0,05% |
| Total des Frais sur Encours | +0,5% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,45% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,85% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 7,41% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,46% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,74% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,98% | Information Technology | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,67% | Consumer Discretionary | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,28% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,17% | Industrials | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 4,17% | Industrials | United States |
| AMGEN INC | USD | 4,11% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DJINR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,73 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,09
ESG SCORE
57,62
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,49% |
|
| Finance | 16,59% |
|
| Santé | 16,5% |
|
| Industrie | 15,47% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,15% |
|
| Biens de consommation durable | 7,47% |
|
| Services de communication | 4,38% |
|
| Énergie | 1,88% |
|
| Matériaux | 1,08% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869270 |
| Encours sous gestion | 100,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,5% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 2 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PDJE FP | EUR | - | 05/06/2014 | Capitalisation | 117 782EUR | FR0011869270 | 99mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 224 Ko |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 211 Ko |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 168 Ko |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1464 Ko |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 31/08/2021 | 540 Ko |
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