PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
27,4563 EUR
Performance YTD

-7,27%

Encours sous gestion
149mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0011869270
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PDJE

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 2,47% 9,23% 11,14%
Indice de référence 2,57% 9,27% 11,17%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. -7,27% -4,31% -6,39% 2,47% 30,33% 69,64% - 170,38%
Indice de référence -7,21% -4,3% -6,36% 2,57% 30,48% 69,87% - 171,21%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi. 29,33% -0,03% 26,73% 0,69% 11,72% 19% 10,69% - - -
Indice de référence 29,41% -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 27,4563 EUR 149mio EUR
29/06/2022 27,6174 EUR 150mio EUR
28/06/2022 27,4499 EUR 149mio EUR
27/06/2022 27,6673 EUR 150mio EUR
24/06/2022 27,8619 EUR 151mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 10,95% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,44% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 5,82% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,53% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 5,26% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 5,21% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,24% Information Technology United States
CATERPILLAR INC USD 3,9% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,76% Health Care United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,68% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Mowi ASA NOK 517 871 7,76% Consumer Staples Norway
NOVO NORDISK A/S-B DKK 94 103 6,75% Health Care Denmark
NOKIA OYJ EUR 2,11mio 6,49% Information Technology Finland
UCB SA EUR 115 500 6,42% Health Care Belgium
WOLTERS KLUWER EUR 98 884 6,15% Industrials Netherlands
MICROSOFT CORP USD 27 628 4,64% Information Technology United States
KONINKLIJKE DSM NV EUR 49 073 4,58% Materials Netherlands
Apple Inc USD 50 933 4,58% Information Technology United States
Telia Co AB SEK 1,7mio 4,24% Communication Services Sweden
NN GROUP NV EUR 140 633 4,13% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,4%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,88
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 21,89%
Technologies de l'Information 21,04%
Finance 15,37%
Industrie 13,27%
Biens de consommation cyclique 13,27%
Biens de consommation durable 7,81%
Énergie 3,12%
Services de communication 3,11%
Matériaux 1,1%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869270
Encours sous gestion 148,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDJE FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011869270 149mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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