Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.
-15,33%
Le Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF | -17,43% | 10,15% | 2,86% |
| Indice de référence | -16,99% | 10,9% | 3,62% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF | -15,33% | 4,65% | -5,35% | -17,43% | 33,64% | 15,17% | - | 42,76% |
| Indice de référence | -15,01% | 4,7% | -5,2% | -16,99% | 36,39% | 19,47% | - | 46,37% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF | -0,61% | 30% | 14,03% | -18,23% | 28,36% | 12,04% | 2,96% | - | - | - |
| Indice de référence | -0,16% | 31,32% | 14,82% | -17,46% | 28,9% | 11,3% | 2,62% | - | - | - |
Le 11/12/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 14,7305 | EUR | 9mio EUR |
| 17/08/2022 | 14,8451 | EUR | 9mio EUR |
| 16/08/2022 | 14,9303 | EUR | 9mio EUR |
| 12/08/2022 | 14,8436 | EUR | 9mio EUR |
| 11/08/2022 | 14,6619 | EUR | 8mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENNTAG AG | EUR | 10 090 | 8,13% | Industrials | Germany |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 11 225 | 6,41% | Energy | Finland |
| QIAGEN N.V. | EUR | 11 436 | 6,19% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3 780 | 5,13% | Communication Services | United States |
| Proximus | EUR | 29 262 | 4,51% | Communication Services | Belgium |
| AMAZON.COM INC | USD | 2 744 | 4,4% | Consumer Discretionary | United States |
| STOREBRAND ASA | NOK | 44 811 | 4,27% | Financials | Norway |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 16 113 | 4,09% | Health Care | Sweden |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 13 282 | 3,99% | Industrials | Denmark |
| UCB SA | EUR | 4 632 | 3,85% | Health Care | Belgium |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Korea 20/35 Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU728368 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 112 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,03 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 41,68% |
|
| Biens de consommation cyclique | 10,15% |
|
| Matériaux | 9,74% |
|
| Finance | 9,19% |
|
| Services de communication | 8,76% |
|
| Industrie | 8,64% |
|
| Santé | 6,22% |
|
| Biens de consommation durable | 3,01% |
|
| Énergie | 2,05% |
|
| Autres | 0,57% |
|
Répartition par devise
| KRW | 100% |
|
Répartition par pays
| Corée du sud | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869338 |
| Encours sous gestion | 8,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PKRW FP | EUR | - | 12/06/2014 | Capitalisation | - | FR0011869338 | 9mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 319 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 218 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2022 | 2099 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 176 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION
Notifications aux porteurs Annulation de Liquidation - Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF
Notifications aux porteurs Liquidation par anticipation - Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF
Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF
