PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
18,3257 EUR
Performance YTD

4,71%

Encours sous gestion
10mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869338
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 4,71% -2,7% 9,69% 39,87% 45,5% 38,43% 89,69% 77,63%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 4,8% -2,66% 9,94% 41,02% 46,93% 41,99% 94,57% 80,78%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 30% 14,03% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 31,32% 14,82% -17,46% 28,9%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 18,3257 EUR 10mio EUR
03/03/2021 18,6193 EUR 10mio EUR
02/03/2021 18,331 EUR 10mio EUR
01/03/2021 18,1203 EUR 10mio EUR
26/02/2021 17,9917 EUR 10mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 27,87%
SK Hynix Inc KRW 7,04%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,2%
NHN CORP KRW 4,15%
LG CHEM LTD KRW 3,65%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,36%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3,19%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,52%
CELLTRION INC KRW 2,51%
POSCO KRW 1,88%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOLVAY SA EUR 8 853 9,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 147 048 6,91%
Apple Inc USD 5 840 5,9%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 8 028 4,85%
KONIN AHOLD EUR 21 172 4,6%
SYMRISE AG EUR 4 683 4,55%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 30 609 3,91%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 1 763 3,8%
DEUT POST EUR 8 220 3,49%
BANCO SANTANDER SA EUR 116 221 3,42%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 106
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,01
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 208,62
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 45,13%
Biens de consommation cyclique 11,15%
Services de communication 9,67%
Matériaux 9,29%
Finance 7,23%
Santé 6,02%
Industrie 5,02%
Biens de consommation durable 4,07%
Énergie 1,83%
Autres 0,61%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869338
Encours sous gestion 10mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PKRW FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 101 376EUR FR0011869338 10mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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18/02/2021

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26/04/2017

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