4,71%
Le Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF | 4,71% | -2,7% | 9,69% | 39,87% | 45,5% | 38,43% | 89,69% | 77,63% |
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence | 4,8% | -2,66% | 9,94% | 41,02% | 46,93% | 41,99% | 94,57% | 80,78% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF | 30% | 14,03% | -18,23% | 28,36% |
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence | 31,32% | 14,82% | -17,46% | 28,9% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 18,3257 | EUR | 10mio EUR |
03/03/2021 | 18,6193 | EUR | 10mio EUR |
02/03/2021 | 18,331 | EUR | 10mio EUR |
01/03/2021 | 18,1203 | EUR | 10mio EUR |
26/02/2021 | 17,9917 | EUR | 10mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 27,87% |
SK Hynix Inc | KRW | 7,04% |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,2% |
NHN CORP | KRW | 4,15% |
LG CHEM LTD | KRW | 3,65% |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,36% |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 3,19% |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,52% |
CELLTRION INC | KRW | 2,51% |
POSCO | KRW | 1,88% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
SOLVAY SA | EUR | 8 853 | 9,4% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 147 048 | 6,91% |
Apple Inc | USD | 5 840 | 5,9% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 8 028 | 4,85% |
KONIN AHOLD | EUR | 21 172 | 4,6% |
SYMRISE AG | EUR | 4 683 | 4,55% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 30 609 | 3,91% |
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 1 763 | 3,8% |
DEUT POST | EUR | 8 220 | 3,49% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 116 221 | 3,42% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 03/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 27,87% |
SK Hynix Inc | KRW | 7,04% |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,2% |
NHN CORP | KRW | 4,15% |
LG CHEM LTD | KRW | 3,65% |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,36% |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 3,19% |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,52% |
CELLTRION INC | KRW | 2,51% |
POSCO | KRW | 1,88% |
Nom Complet | MSCI Korea 20/35 Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU728368 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 106 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,01 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 208,62 |
Technologies de l'Information | 45,13% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,15% |
|
Services de communication | 9,67% |
|
Matériaux | 9,29% |
|
Finance | 7,23% |
|
Santé | 6,02% |
|
Industrie | 5,02% |
|
Biens de consommation durable | 4,07% |
|
Énergie | 1,83% |
|
Autres | 0,61% |
|
KRW | 100% |
|
Corée du sud | 100% |
ISIN | FR0011869338 |
Encours sous gestion | 10mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | FCP |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Clôture fiscale annuelle | 31/03/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 13/05/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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Euronext | PKRW FP | EUR | - | 12/06/2014 | Capitalisation | 101 376EUR | FR0011869338 | 10mio EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 229 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 218 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2020 | 2940 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. |
ESG | Français | 31/01/2021 | 504 Ko |
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