PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
18,8589 EUR
Performance YTD

7,76%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869338
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 7,76% 3,64% 2,91% 53,44% 40,96% 88,08% - 82,8%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 7,99% 3,67% 3,02% 54,78% 44,37% 92,61% - 86,27%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 30% 14,03% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 31,32% 14,82% -17,46% 28,9%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 18,8589 EUR 11mio EUR
18/06/2021 19,1134 EUR 11mio EUR
17/06/2021 18,9916 EUR 11mio EUR
16/06/2021 19,0241 EUR 11mio EUR
15/06/2021 18,8981 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,47% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,72% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,19% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,13% Communication Services South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 4,05% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,18% Materials South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,12% Information Technology South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,75% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,19% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,12% Materials South Korea
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 9 022 9,65% Industrials France
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 57 480 9,53% Communication Services Germany
ADYEN EUR 310 5,51% Information Technology Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 51 165 5,35% Financials Netherlands
Apple Inc USD 4 786 4,93% Information Technology United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 8 028 4,79% Information Technology Spain
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 2 022 4,55% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3 324 4,26% Industrials Germany
COVESTRO AG EUR 8 399 4,21% Materials Germany
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 39 266 4,1% Consumer Staples Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 103
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,09
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,46

ESG SCORE

244,47

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 41,91%
Services de communication 11,48%
Biens de consommation cyclique 10,79%
Matériaux 9,22%
Finance 7,92%
Industrie 6,38%
Santé 5,9%
Biens de consommation durable 4,07%
Énergie 1,75%
Autres 0,58%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869338
Encours sous gestion 10,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PKRW FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 40 998EUR FR0011869338 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
14/12/2020

Notifications aux porteurs Modification Indicateur de Référence Lyxor PEA Coree (MSCI Korea) UCITS

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26/04/2017

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