PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
14,7305 EUR
Performance YTD

-15,33%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011869338
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. -17,43% 10,15% 2,86%
Indice de référence -16,99% 10,9% 3,62%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. -15,33% 4,65% -5,35% -17,43% 33,64% 15,17% - 42,76%
Indice de référence -15,01% 4,7% -5,2% -16,99% 36,39% 19,47% - 46,37%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. -0,61% 30% 14,03% -18,23% 28,36% 12,04% 2,96% - - -
Indice de référence -0,16% 31,32% 14,82% -17,46% 28,9% 11,3% 2,62% - - -
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/12/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 14,7305 EUR 9mio EUR
17/08/2022 14,8451 EUR 9mio EUR
16/08/2022 14,9303 EUR 9mio EUR
12/08/2022 14,8436 EUR 9mio EUR
11/08/2022 14,6619 EUR 8mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BRENNTAG AG EUR 10 090 8,13% Industrials Germany
NESTE OIL OYJ EUR 11 225 6,41% Energy Finland
QIAGEN N.V. EUR 11 436 6,19% Health Care United States
ALPHABET INC-CL C USD 3 780 5,13% Communication Services United States
Proximus EUR 29 262 4,51% Communication Services Belgium
AMAZON.COM INC USD 2 744 4,4% Consumer Discretionary United States
STOREBRAND ASA NOK 44 811 4,27% Financials Norway
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 16 113 4,09% Health Care Sweden
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 13 282 3,99% Industrials Denmark
UCB SA EUR 4 632 3,85% Health Care Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 112
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 41,68%
Biens de consommation cyclique 10,15%
Matériaux 9,74%
Finance 9,19%
Services de communication 8,76%
Industrie 8,64%
Santé 6,22%
Biens de consommation durable 3,01%
Énergie 2,05%
Autres 0,57%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869338
Encours sous gestion 8,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PKRW FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation - FR0011869338 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
20/01/2022

Notifications aux porteurs Annulation de Liquidation - Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
20/12/2021

Notifications aux porteurs Liquidation par anticipation - Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

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