PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
14,4938 EUR
Performance YTD

1,58%

Encours sous gestion
14mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011871078
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF 1,58% -7,58% 1,77% 6,29% -2,86% -0,48% 29,16% 34,13%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence 1,7% -7,56% 1,97% 6,79% -1,82% 3,11% 37,63% 46,12%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -9,18% 15,37% -7,14% 10,93%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -8,12% 16,79% -5,91% 12,48%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 14,4938 EUR 14mio EUR
03/03/2021 15,0526 EUR 14mio EUR
02/03/2021 14,883 EUR 14mio EUR
01/03/2021 15,1287 EUR 15mio EUR
26/02/2021 14,5532 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,64%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 13,42%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,09%
JD.COM INC-ADR USD 2,52%
Baidu Inc USD 2,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,27%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,21%
PINDUODUO INC-ADR USD 2,09%
NIO INC - ADR USD 1,68%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,45%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
OMV AG EUR 28 799 8,5%
HEINEKEN HOLDING NV EUR 15 001 7,56%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 229 649 7,36%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 51 817 6,38%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 9 960 5,12%
SIEMENS AG-REG EUR 5 250 4,93%
WOLTERS KLUWER EUR 10 334 4,81%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 68 920 4,73%
SIEMENS ENERGY AG EUR 22 325 4,73%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 10 726 4,66%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,04%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 711
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,22
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 193,01
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 35,73%
Services de communication 21,77%
Finance 13%
Santé 6,22%
Technologies de l'Information 6,04%
Biens de consommation durable 4,24%
Industrie 4,23%
Immobilier 3,68%
Autres 2,77%
Matériaux 2,33%

Répartition par devise

HKD 55,98%
USD 32,21%
CNY 10,78%
CNH 1,03%

Répartition par pays

Chine 97,07%
Hong Kong 1,6%
Etats Unis 1,08%
Singapour 0,06%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871078
Encours sous gestion 13,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PASI FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 169 424EUR FR0011871078 14mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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