PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
13,7556 EUR
Performance YTD

-3,6%

Encours sous gestion
21mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011871078
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Découvrez les offres remboursement de frais de courtage chez nos partenaires sur le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. En savoir plus

PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -3,6% 3% -4,63% -2,47% -6,79% 22,25% - 27,3%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -3,35% 3,04% -4,52% -1,64% -3,66% 29,89% - 38,87%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -9,18% 15,37% -7,14% 10,93%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -8,12% 16,79% -5,91% 12,48%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 13,7556 EUR 21mio EUR
18/06/2021 13,9272 EUR 21mio EUR
17/06/2021 13,7545 EUR 21mio EUR
16/06/2021 13,478 EUR 20mio EUR
15/06/2021 13,6607 EUR 21mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,17% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 12,8% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,43% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,43% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,96% Consumer Discretionary China
NIO INC - ADR USD 1,92% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,82% Health Care China
PINDUODUO INC-ADR USD 1,74% Consumer Discretionary China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,69% Information Technology China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 408 465 9,4% Utilities Portugal
SAP AG EUR 14 036 8,25% Information Technology Germany
BASF SE EUR 24 596 8% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 29 841 7,85% Health Care Germany
Allianz SE EUR 5 298 5,81% Financials Germany
SYMRISE AG EUR 8 892 4,98% Materials Germany
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 14 886 4,76% Consumer Staples Belgium
ASML HOLDING NV EUR 1 616 4,69% Information Technology Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 51 950 4,4% Energy Netherlands
ADIDAS AG EUR 2 988 4,29% Consumer Discretionary Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,83%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 738
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,34
Données au 21/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 33,64%
Services de communication 19,18%
Finance 13,41%
Santé 7,77%
Technologies de l'Information 6,54%
Industrie 5%
Biens de consommation durable 4,81%
Immobilier 4,04%
Autres 3,17%
Matériaux 2,42%

Répartition par devise

HKD 70,38%
USD 16,97%
CNY 11,12%
CNH 1,53%

Répartition par pays

Chine 97,52%
Hong Kong 1,55%
Etats Unis 0,88%
Singapour 0,06%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871078
Encours sous gestion 20,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PASI FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 243 561EUR FR0011871078 21mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
19/01/2021

Notifications aux porteurs Modification Indicateur de Référence et autres Lyxor PEA Chine (HSCEI)

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base