PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
12,0402 EUR
Performance YTD

-15,62%

Encours sous gestion
20mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011871078
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PASI

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -10,38% -4,39% -1,49%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -9,76% -3,39% -0,33%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -15,62% 1,26% -12,46% -10,38% -12,61% -7,23% - 11,43%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -15,3% 1,3% -12,36% -9,76% -9,84% -1,64% - 21,7%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF -9,18% 15,37% -7,14% 10,93% 2,56% -8,84% - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 12,0402 EUR 20mio EUR
16/09/2021 11,8289 EUR 20mio EUR
15/09/2021 11,9623 EUR 20mio EUR
14/09/2021 12,1789 EUR 21mio EUR
13/09/2021 12,3662 EUR 21mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,37% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 10,96% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,47% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,59% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,49% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2% Health Care China
NIO INC - ADR USD 1,87% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,73% Financials China
Baidu Inc USD 1,64% Communication Services China
PINDUODUO INC-ADR USD 1,63% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 399 647 9,23% Utilities Portugal
UNIPER SE EUR 45 841 8,11% Utilities Germany
GEA Group AG EUR 33 838 6,72% Industrials Germany
BIOGEN INC USD 4 971 6,18% Health Care United States
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 5 382 5,21% Health Care Germany
THYSSENKRUPP AG EUR 106 673 4,9% Materials Germany
ALPHABET INC-CL A USD 404 4,85% Communication Services United States
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 24 999 4,84% Health Care Netherlands
RHEINMETALL AG EUR 12 425 4,74% Industrials Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 22 754 4,57% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,62%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 740
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,65
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,28

ESG SCORE

335,28

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 32,6%
Services de communication 16,88%
Finance 14,06%
Santé 7,86%
Technologies de l'Information 6,97%
Industrie 5,85%
Biens de consommation durable 4,81%
Autres 4%
Matériaux 3,68%
Immobilier 3,29%

Répartition par devise

HKD 68,95%
USD 16,44%
CNY 12,38%
CNH 2,24%

Répartition par pays

Chine 97,38%
Hong Kong 1,69%
Etats Unis 0,87%
Singapour 0,06%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871078
Encours sous gestion 19,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PASI FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 137 689EUR FR0011871078 20mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
19/01/2021

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