Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.
-3,02%
Le Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | -19,43% | -10,21% | -4,04% |
| Indice de référence | -19,1% | -9,47% | -3,07% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | -3,02% | 7,96% | 5,14% | -19,38% | -27,62% | -18,65% | - | 2,31% |
| Indice de référence | -2,83% | 7,99% | 5,23% | -19,05% | -25,83% | -14,43% | - | 12,1% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. ETF | -20,11% | -9,18% | 15,37% | -7,14% | 10,93% | 2,56% | -8,84% | - | - | - |
| Indice de référence | -19,71% | -8,12% | 16,79% | -5,91% | 12,48% | 4,04% | -7,64% | - | - | - |
Le 05/02/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Net Total Return USD Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 11,0552 | EUR | 24mio EUR |
| 01/07/2022 | 11,0515 | EUR | 24mio EUR |
| 30/06/2022 | 10,9826 | EUR | 24mio EUR |
| 29/06/2022 | 10,9987 | EUR | 23mio EUR |
| 28/06/2022 | 11,1614 | EUR | 23mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,23% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 9,39% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,4% | Consumer Discretionary | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 2,8% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,8% | Financials | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,87% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,83% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 1,65% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,45% | Financials | China |
| BYD CO LTD-H | HKD | 1,43% | Consumer Discretionary | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 90 734 | 7,43% | Communication Services | Netherlands |
| EPIROC A | SEK | 101 605 | 6,41% | Industrials | Sweden |
| Telia Co AB | SEK | 323 688 | 5,07% | Communication Services | Sweden |
| Ageas | EUR | 24 048 | 4,32% | Financials | Belgium |
| NITTO DENKO CORP | JPY | 15 874 | 4,2% | Materials | Japan |
| BAWAG GROUP AG | EUR | 23 491 | 4,04% | Financials | Austria |
| RWE AG | EUR | 26 624 | 4% | Utilities | Germany |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 43 066 | 3,81% | Health Care | Sweden |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 191 092 | 3,64% | Utilities | Portugal |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 7 979 | 3,62% | Health Care | Denmark |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | -0,33% |
| Total des Frais sur Encours | +0,65% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,32% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,23% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 9,39% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,4% | Consumer Discretionary | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 2,8% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,8% | Financials | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,87% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,83% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 1,65% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,45% | Financials | China |
| BYD CO LTD-H | HKD | 1,43% | Consumer Discretionary | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI China Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDEUCHF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 717 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,98 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 31,02% |
|
| Services de communication | 17,64% |
|
| Finance | 15,44% |
|
| Industrie | 6,24% |
|
| Santé | 6,08% |
|
| Biens de consommation durable | 5,88% |
|
| Technologies de l'Information | 5,88% |
|
| Autres | 4,83% |
|
| Matériaux | 3,63% |
|
| Immobilier | 3,36% |
|
Répartition par devise
| HKD | 74,92% |
|
| CNH | 16,28% |
|
| USD | 8,79% |
|
Répartition par pays
| Chine | 97,59% |
| Hong Kong | 1,28% |
| Etats Unis | 1,05% |
| Singapour | 0,08% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011871078 |
| Encours sous gestion | 23,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2023 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 20/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PASI FP | EUR | - | 12/06/2014 | Capitalisation | - | FR0011871078 | 24mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 256 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 217 Ko |
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 05/02/2021 | 287 Ko |
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Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1347 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2021 | 176 Ko |
Actualités
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