PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
9,5158 EUR
Performance YTD

-4,36%

Encours sous gestion
4mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869205
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index reflète le marché au comptant du BOVESPA (Bolse de Valores de S?o Paulo). Les actions de l'indice représentent plus de 80% du nombre d'ordres du marché au comptant du Bovespa, et approximativement 70% de la capitalisation boursière des entreprises cotées. Depuis sa création en 1968 (base 100), l'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index n'a pas modifié ses méthodes de calcul. Pour plus d'informations, se référer au site internet de l'indice www.bovespa.com.br Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF 23,7% 0,99% 1,54%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence 24,74% 1,95% 2,54%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -4,36% -8,69% -16,89% 23,63% 3% 7,96% - -1,92%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -3,77% -8,62% -16,73% 24,66% 5,98% 13,39% - 5,56%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -26,49% 27,4% 1,25% 8,37% 76,66% -36,41% - - - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -25,7% 28,63% 2,3% 9,47% 78,33% -35,71% - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 9,5158 EUR 4mio EUR
24/09/2021 9,4673 EUR 4mio EUR
23/09/2021 9,6326 EUR 4mio EUR
22/09/2021 9,5054 EUR 4mio EUR
21/09/2021 9,2753 EUR 4mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 15,94% Materials Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 7,09% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 6,51% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 5,23% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,12% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,34% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,82% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 3,52% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,5% Financials Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 2,37% Consumer Discretionary Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ADYEN EUR 134 8,9% Information Technology Netherlands
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6 141 8,68% Information Technology Spain
STELLANTIS NV EUR 15 985 6,67% Consumer Discretionary United Kingdom
FACEBOOK INC-CLASS A USD 819 6,14% Communication Services United States
GN STORE NORD A/S DKK 3 774 5,98% Health Care Denmark
ASM INTERNATIONAL NV EUR 526 4,58% Information Technology Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 4 757 4,55% Financials Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 247 4,54% Information Technology Netherlands
KONE OYJ-B EUR 2 900 4,51% Industrials Finland
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5 655 4,47% Materials Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,03%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,38%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 53
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,7
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,24

ESG SCORE

302,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,19%
Matériaux 22,83%
Énergie 13,58%
Biens de consommation durable 10,19%
Biens de consommation cyclique 9,12%
Industrie 7,25%
Services aux Collectivités 5,11%
Santé 5,08%
Services de communication 1,67%
Autres 0,98%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869205
Encours sous gestion 3,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRIO FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 31 816EUR FR0011869205 4mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
05/03/2019

Notifications aux porteurs PARITE DE FUSION - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Notifications aux porteurs
04/02/2019

Notifications aux porteurs fusion-par-absorption-Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

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