PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
8,6434 EUR
Performance YTD

-13,12%

Encours sous gestion
5mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
FR0011869205
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index reflète le marché au comptant du BOVESPA (Bolse de Valores de S?o Paulo). Les actions de l'indice représentent plus de 80% du nombre d'ordres du marché au comptant du Bovespa, et approximativement 70% de la capitalisation boursière des entreprises cotées. Depuis sa création en 1968 (base 100), l'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index n'a pas modifié ses méthodes de calcul. Pour plus d'informations, se référer au site internet de l'indice www.bovespa.com.br Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -13,12% -9,59% -6,51% 6,34% -26,15% -27,45% 64,12% -10,91%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -12,96% -9,49% -6,25% 6,87% -25,35% -25,18% 72,53% -4,52%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -26,49% 27,4% 1,25% 8,37%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -25,7% 28,63% 2,3% 9,47%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 8,6434 EUR 5mio EUR
25/02/2021 8,8605 EUR 6mio EUR
24/02/2021 9,3434 EUR 6mio EUR
23/02/2021 9,2945 EUR 6mio EUR
22/02/2021 8,967 EUR 6mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vale SA BRL 17,85%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,41%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,72%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,64%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,25%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,36%
WEG SA BRL 3,59%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,55%
AMBEV SA BRL 3,41%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,79%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 118 208 9,46%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7 607 7,62%
ALPHABET INC-CL A USD 189 5,3%
OUTOKUMPU OYJ EUR 64 063 4,55%
AENA SA EUR 1 846 4,48%
AMAZON.COM INC USD 105 4,47%
SIEMENS AG-REG EUR 1 977 4,38%
ASML HOLDING NV EUR 535 4,32%
HEINEKEN NV EUR 2 994 4,29%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 4 226 4,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,8%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 281,13
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 25,2%
Finance 24,5%
Énergie 11,51%
Biens de consommation cyclique 10,35%
Biens de consommation durable 10,04%
Industrie 7,32%
Services aux Collectivités 4,65%
Santé 3,81%
Services de communication 1,53%
Autres 1,08%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869205
Encours sous gestion 5,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PRIO FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation 30 239EUR FR0011869205 5mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
05/03/2019

Notifications aux porteurs PARITE DE FUSION - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Notifications aux porteurs
04/02/2019

Notifications aux porteurs fusion-par-absorption-Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

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