Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.
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-4,36%
Le Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index reflète le marché au comptant du BOVESPA (Bolse de Valores de S?o Paulo). Les actions de l'indice représentent plus de 80% du nombre d'ordres du marché au comptant du Bovespa, et approximativement 70% de la capitalisation boursière des entreprises cotées. Depuis sa création en 1968 (base 100), l'indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index n'a pas modifié ses méthodes de calcul. Pour plus d'informations, se référer au site internet de l'indice www.bovespa.com.br Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF | 23,7% | 0,99% | 1,54% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | 24,74% | 1,95% | 2,54% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF | -4,36% | -8,69% | -16,89% | 23,63% | 3% | 7,96% | - | -1,92% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | -3,77% | -8,62% | -16,73% | 24,66% | 5,98% | 13,39% | - | 5,56% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF | -26,49% | 27,4% | 1,25% | 8,37% | 76,66% | -36,41% | - | - | - | - |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | -25,7% | 28,63% | 2,3% | 9,47% | 78,33% | -35,71% | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 9,5158 | EUR | 4mio EUR |
| 24/09/2021 | 9,4673 | EUR | 4mio EUR |
| 23/09/2021 | 9,6326 | EUR | 4mio EUR |
| 22/09/2021 | 9,5054 | EUR | 4mio EUR |
| 21/09/2021 | 9,2753 | EUR | 4mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,94% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,09% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,51% | Energy | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 5,23% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,12% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,52% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,5% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,37% | Consumer Discretionary | Brazil |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ADYEN | EUR | 134 | 8,9% | Information Technology | Netherlands |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 6 141 | 8,68% | Information Technology | Spain |
| STELLANTIS NV | EUR | 15 985 | 6,67% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 819 | 6,14% | Communication Services | United States |
| GN STORE NORD A/S | DKK | 3 774 | 5,98% | Health Care | Denmark |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 526 | 4,58% | Information Technology | Netherlands |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 4 757 | 4,55% | Financials | Netherlands |
| ASML HOLDING NV | EUR | 247 | 4,54% | Information Technology | Netherlands |
| KONE OYJ-B | EUR | 2 900 | 4,51% | Industrials | Finland |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 5 655 | 4,47% | Materials | Finland |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 24/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.
| Écart de suivi sur un an | -1,03% |
| Total des Frais sur Encours | +0,65% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,38% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,94% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,09% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,51% | Energy | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 5,23% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,12% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,52% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,5% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,37% | Consumer Discretionary | Brazil |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEBRAF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 53 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 4,7 |
INFORMATIONS ESG
BB
Notation ESG
4,24
ESG SCORE
302,19
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 24,19% |
|
| Matériaux | 22,83% |
|
| Énergie | 13,58% |
|
| Biens de consommation durable | 10,19% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,12% |
|
| Industrie | 7,25% |
|
| Services aux Collectivités | 5,11% |
|
| Santé | 5,08% |
|
| Services de communication | 1,67% |
|
| Autres | 0,98% |
|
Répartition par devise
| BRL | 100% |
|
Répartition par pays
| Brésil | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011869205 |
| Encours sous gestion | 3,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 8 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Clôture fiscale annuelle | 31/03/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 13/05/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | PRIO FP | EUR | - | 28/05/2014 | Capitalisation | 31 816EUR | FR0011869205 | 4mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 232 Ko |
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 230 Ko |
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Annuels | Français | 31/03/2021 | 1466 Ko |
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/09/2020 | 173 Ko |
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ESG | Français | 31/08/2021 | 556 Ko |
Actualités
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