PAEJ

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
18,7609 EUR
Performance YTD

7,35%

Encours sous gestion
42mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011869312
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. ETF 7,35% 0,02% 0,62% 22,82% 32,12% 59,13% - 80,16%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 7,78% 0,07% 0,8% 23,71% 35,3% 65,86% - 91,4%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. ETF 11,52% 20,32% -10,39% 19,27% 8,96% 0,04% - - - -
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% - - - -
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 18,7609 EUR 42mio EUR
21/07/2021 18,5246 EUR 41mio EUR
20/07/2021 18,5322 EUR 41mio EUR
19/07/2021 18,5745 EUR 41mio EUR
16/07/2021 18,869 EUR 42mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,09% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,72% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,69% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,85% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 1,73% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,52% Financials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,49% Consumer Discretionary China
BHP BILLITON LTD AUD 1,28% Materials Australia
CSL LTD AUD 1,15% Health Care Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 0,98% Financials Hong Kong
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 36 226 9,72% Industrials France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 50 422 7,1% Consumer Staples Belgium
ING GROEP NV-CVA EUR 253 900 6,5% Financials Netherlands
NN GROUP NV EUR 59 218 5,84% Financials Netherlands
M3 Inc JPY 31 667 4,38% Health Care Japan
CNH INDUSTRIAL NV EUR 132 594 4,35% Industrials United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 55 985 4,32% Industrials Denmark
AMAZON.COM INC USD 552 4,07% Consumer Discretionary United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 48 803 3,89% Materials Finland
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 125 489 3,39% Consumer Staples Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,89%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1276
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,91
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,72

ESG SCORE

315,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,47%
Finance 20,21%
Biens de consommation cyclique 16,35%
Services de communication 9,53%
Matériaux 7,26%
Santé 6,28%
Industrie 5,9%
Autres 4,92%
Biens de consommation durable 4,9%
Immobilier 4,19%

Répartition par devise

HKD 30,83%
AUD 14,11%
TWD 13,9%
KRW 12,77%
INR 10,02%
USD 6,53%
CNY 4,15%
Autres 4,08%
SGD 2,06%
THB 1,54%

Répartition par pays

Chine 35,24%
Taiwan 13,82%
Australie 13,77%
Corée du sud 12,77%
Inde 10,02%
Hong Kong 6,47%
Singapour 2,08%
Thaïlande 1,54%
Malaisie 1,22%
Indonésie 1,12%
Nouvelle Zélande 0,65%
Philippines 0,57%
Etats Unis 0,5%
Macau 0,21%
Pakistan 0,02%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869312
Encours sous gestion 41,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAEJ FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 158 640EUR FR0011869312 41mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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26/02/2021

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