PAEJ

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
18,8827 EUR
Performance YTD

8,04%

Encours sous gestion
34mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011869312
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAEJ

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. ETF 8,04% 10,7% 18,37% 23,32% 15,09% 25,86% 87,99% 81,33%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 8,08% 10,76% 18,57% 23,75% 15,93% 28,99% 96,08% 91,93%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. ETF 11,52% 20,32% -10,39% 19,27%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 12,33% 21,35% -9,58% 20,32%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/01/2021 18,8827 EUR 34mio EUR
18/01/2021 18,588 EUR 34mio EUR
15/01/2021 18,6068 EUR 34mio EUR
14/01/2021 18,6679 EUR 34mio EUR
13/01/2021 18,5554 EUR 33mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,37%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,61%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,35%
AIA GROUP LTD HKD 1,96%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,83%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,34%
BHP BILLITON LTD AUD 1,2%
CSL LTD AUD 1,09%
JD.COM INC-ADR USD 0,91%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 575 122 7,13%
ELISA OYJ EUR 43 663 5,91%
AMAZON.COM INC USD 724 5,54%
Airbus Group NV EUR 14 482 4,01%
KNORR-BREMSE AG EUR 11 519 3,97%
ING GROEP NV-CVA EUR 166 930 3,89%
SYMRISE AG EUR 12 696 3,88%
Allianz SE EUR 6 363 3,84%
ALPHABET INC-CL A USD 836 3,54%
BAYER AG-REG EUR 22 055 3,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 19/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,84%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1243
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 20/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 270,85
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,95%
Finance 20%
Biens de consommation cyclique 17,75%
Services de communication 10,12%
Matériaux 6,51%
Santé 5,74%
Autres 5,08%
Industrie 4,94%
Biens de consommation durable 4,82%
Immobilier 4,09%

Répartition par devise

HKD 27,5%
AUD 13,23%
KRW 13,05%
TWD 12,99%
USD 12,51%
INR 8,71%
CNY 4,46%
Autres 3,84%
SGD 2%
THB 1,71%

Répartition par pays

Chine 37,35%
Corée du sud 13,05%
Australie 13,04%
Taiwan 12,9%
Inde 8,71%
Hong Kong 6,62%
Singapour 2,02%
Thaïlande 1,71%
Malaisie 1,34%
Indonésie 1,28%
Philippines 0,68%
Nouvelle Zélande 0,68%
Etats Unis 0,42%
Irlande 0,15%
Macau 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869312
Encours sous gestion 34,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAEJ FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation 183 980EUR FR0011869312 34mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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