PAFS

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
10,2822 EUR
Performance YTD

9,11%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011871144
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI South Africa 20/35 Index. L’indice MSCI South Africa 20/35 Index est représentatif des 40 sociétés sud- africaines les plus importantes cotées sur la bourse de Johannesbourg Stock Exchange (JSE). Pondéré par la capitalisation boursière flottante, il est calculé et publié par le fournisseur d’indices internationaux FTSE. Sa composition est revue tous les trimestres.La méthodologie complète de construction de l’indice MSCI South Africa 20/35 Index est disponible sur le site internet de FTSE (www.ftse.com) ainsi que sur le site internet du JSE (www.ftsejse.co.za). La performance suivie est celle du cours de clôture de l’indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAFS

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. ETF 9,11% 3,41% 13,16% 24,61% 6,17% -15,77% 26,25% 2,53%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice de référence 9,13% 3,42% 13,11% 24,35% 5,54% -14,86% 30,16% 7,54%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. ETF -11,31% 11,22% -19,82% 17,61%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice de référence -11,74% 12,06% -19,04% 18,77%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 10,2822 EUR 9mio EUR
24/02/2021 10,441 EUR 11mio EUR
23/02/2021 10,4577 EUR 11mio EUR
22/02/2021 10,6126 EUR 11mio EUR
19/02/2021 10,7277 EUR 11mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NASPERS LTD-N SHS ZAR 32,6%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,73%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 4,46%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 4,19%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 3,64%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 2,93%
MTN GROUP LTD ZAR 2,87%
SASOL LTD ZAR 2,68%
SANLAM LTD ZAR 2,62%
GOLD FIELDS LTD ZAR 2,58%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 367 8,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 204 723 8,37%
ADYEN EUR 357 6,3%
SOLVAY SA EUR 5 867 5,14%
KESKO OYJ-B SHS EUR 26 563 5,02%
Apple Inc USD 4 981 4,59%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 17 526 4,55%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 13 805 4,18%
KBC GROEP NV EUR 7 418 3,99%
COLRUYT SA EUR 8 879 3,97%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,63%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI South Africa 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728367
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,02
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 489,87
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services de communication 38,67%
Finance 23,8%
Matériaux 22,87%
Biens de consommation durable 6,98%
Biens de consommation cyclique 2,18%
Immobilier 1,99%
Santé 1,3%
Industrie 1,18%
Énergie 1,05%

Répartition par devise

ZAR 98,46%
GBP 1,54%

Répartition par pays

Afrique du sud 96,58%
Royaume-uni 1,54%
Luxembourg 1,01%
Romania 0,87%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871144
Encours sous gestion 11mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Clôture fiscale annuelle 31/03/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAFS FP EUR - 17/06/2014 Capitalisation 27 066EUR FR0011871144 11mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
14/12/2020

Notifications aux porteurs Modification Indicateur de Référence Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
06/11/2018

Notifications aux porteurs Notice - Changement d'Indice Lyxor PEA Afrique du Sud (FTSE JSE TOP 40)

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