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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
8,6641 EUR
Performance YTD

-8,32%

Encours sous gestion
33mio EUR
TFE
0,85%
ISIN
LU1287022708
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SGI Pan Africa Index EUR Net TR. L'indice SGI Pan Africa Index EUR Net TR a pour but de refléter la performance de sociétés cotées en Afrique ou dont la majeure partie de l'activité a pour cadre le continent africain. Composé de 30 valeurs, cet indice est exposé à part égale sur trois zones géographiques : l'Afrique du Nord, l'Afrique sub-saharienne et l'Afrique du Sud. Pour chaque zone, les 10 valeurs éligibles les plus importantes en terme de capitalisation boursière sont retenues, aucune valeur ne pouvant peser durablement plus de 10% de l'indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 25/02/2016 l'historique des performances du fonds LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc le 25/02/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc -3,8% -2,62% 0,21% -1,4%
Indice de référence -2,5% -1,36% 1,49% -0,15%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc -8,32% -10,22% -17,97% -3,8% -7,66% 1,08% -13,14% -11,29%
Indice de référence -7,7% -10,11% -17,67% -2,5% -4,02% 7,69% -1,5% 3,84%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc 9,07% -6,49% 12,95% -15,9% 10,9% 35,42% -23,98% 10,7% -22,24% 1,28%
Indice de référence 10,52% -5,32% 14,33% -14,83% 12,25% 38,11% -23,16% 11,79% -21,41% 2,53%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 8,6641 EUR 33mio EUR
29/06/2022 8,7977 EUR 33mio EUR
28/06/2022 8,8987 EUR 33mio EUR
27/06/2022 8,9174 EUR 33mio EUR
24/06/2022 8,7866 EUR 33mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NASPERS LTD-N SHS ZAR 8,14% Communication Services South Africa
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 7,95% Financials Egypt
FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 7,37% Materials Zambia
ATTIJARIWAFA BANK MAD 6,01% Financials Morocco
FIRSTRAND LTD ZAR 5,79% Financials South Africa
MAROC TELECOM MAD 3,9% Communication Services Morocco
ENDEAVOUR MINING PLC CAD 3,87% Materials Macedonia
B2GOLD CORP CAD 3,78% Materials Canada
MTN GROUP LTD ZAR 3,69% Communication Services South Africa
SASOL LTD ZAR 3,53% Materials South Africa
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 11 944 8,84% Information Technology United States
Apple Inc USD 19 787 7,83% Information Technology United States
ABBOTT LABORATORIES USD 23 791 7,38% Health Care United States
Tesla Inc USD 3 259 6,35% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 758 4,81% Communication Services United States
ABBVIE INC USD 10 829 4,74% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 20 390 4,52% Communication Services United States
MERCK & CO. INC. USD 16 953 4,46% Health Care United States
Meta Platforms Inc USD 9 395 4,38% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 9 767 4,31% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,3%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,45%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGIXPAE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 37,25%
Finance 33,99%
Services de communication 17,44%
Énergie 4,31%
Biens de consommation durable 3,24%
Industrie 2,49%
Services aux Collectivités 1,28%

Répartition par devise

ZAR 35,8%
MAD 24,75%
CAD 19,35%
EGP 7,95%
USD 6,53%
GBP 4,34%
NOK 1,28%

Répartition par pays

Afrique du sud 35,8%
Maroc 24,75%
Egypte 11,35%
Canada 8,11%
Zambia 7,37%
Ghana 4,31%
Macedonia 3,87%
Royaume-uni 1,72%
Jersey 1,44%
Norvège 1,28%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287022708
Encours sous gestion 32,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Date de création initiale 12/09/2008
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 866,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/02/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalisation - LU1287022708 33mio EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalisation - LU1287022708 33mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Espagne
Italie
Autriche
France
Allemagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2022 265 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko

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