ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
24,8289 USD
Performance YTD

-18,3%

Encours sous gestion
367mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence NYSE Arca Gold BUGS TR. L'indice NYSE Arca Gold BUGS NTR («HUINTR») est composé de sociétés minières aurifères. Il vise à représenter les mouvements du prix de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pendant une période ne dépassant pas 1,5 an. Le HUI est un indice ajusté et équipondéré, en dollars américains. Les deux plus grandes composantes de l’indice sont pondérées à 15 pour cent, la troisième à 10 pour cent. Les autres positons représentant les 60 pour cent restants sont équipondérés. L’éligibilité d’une action intégrant l'indice dépend de plusieurs indicateurs dont la capitalisation boursière et le volume (trading). L'indice a été établi le 15 mars 1996 avec une valeur de 200 points.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -18,3% -14,67% -15,55% -26,65% - - - -26,65%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice de référence -18,22% -14,6% -15,49% -26,53% - - - -26,53%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF - - - -
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice de référence - - - -
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 24,8289 USD 367mio USD
26/02/2021 24,8463 USD 368mio USD
25/02/2021 26,0762 USD 386mio USD
24/02/2021 27,0679 USD 401mio USD
23/02/2021 26,7973 USD 397mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Positions

Nom Devise Poids
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 16,41%
BARRICK GOLD CORP USD 14,91%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,24%
PRETIUM RESOURCES INC USD 3,75%
Coeur Mining Inc USD 3,73%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,67%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,66%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 3,61%
HARMONY GOLD ADR USD 3,54%
ELDORADO GOLD CORP USD 3,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NYSE Arca Gold BUGS TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HUINTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.nyse.com/indices
Rendement du dividende (%) 1,1
Données au 03/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 561,24
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Canada 52,06%
Etats Unis 20,14%
Brésil 13,32%
Afrique du sud 10,87%
Peru 3,61%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0488317701
Encours sous gestion 367,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 738,4mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 11/05/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribution 399 301EUR LU0488317701 305mio EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribution 285 461USD LU0488317701 367mio USD
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribution 1,07mio EUR LU0488317701 305mio EUR
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribution 147 563CHF LU0488317701 336mio CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribution 163 899USD LU0488317701 367mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 29/01/2021 201 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 30/11/2020 3066 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
DICI Français 19/02/2021 82 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Anglais 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/01/2021 405 Ko

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