ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
25,3484 USD
Performance YTD

0,61%

Encours sous gestion
438mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence NYSE Arca Gold BUGS TR. L'indice NYSE Arca Gold BUGS NTR («HUINTR») est composé de sociétés minières aurifères. Il vise à représenter les mouvements du prix de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pendant une période ne dépassant pas 1,5 an. Le HUI est un indice ajusté et équipondéré, en dollars américains. Les deux plus grandes composantes de l’indice sont pondérées à 15 pour cent, la troisième à 10 pour cent. Les autres positons représentant les 60 pour cent restants sont équipondérés. L’éligibilité d’une action intégrant l'indice dépend de plusieurs indicateurs dont la capitalisation boursière et le volume (trading). L'indice a été établi le 15 mars 1996 avec une valeur de 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -10,84%
Indice de référence -10,35%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF 0,61% 0,19% -3,54% -10,81% - - - -24,78%
Indice de référence 0,66% 0,24% -3,37% -10,32% - - - -24,25%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -16,72% - - - - - - - - -
Indice de référence -16,23% - - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 25,3484 USD 438mio USD
21/01/2022 25,5344 USD 441mio USD
20/01/2022 26,1597 USD 452mio USD
19/01/2022 26,6831 USD 461mio USD
18/01/2022 24,7342 USD 428mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,03

ESG SCORE

557,34

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 16,04% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 15,29% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 9,43% Materials Canada
New Gold Inc USD 2,96% Materials Canada
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 2,84% Materials Peru
YAMANA GOLD INC USD 2,76% Materials Brazil
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 2,75% Materials South Africa
SANDSTORM GOLD LTD USD 2,72% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 2,68% Materials South Africa
KINROSS GOLD CORP USD 2,66% Materials Canada

Informations sur l'Indice

Nom Complet NYSE Arca Gold BUGS TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HUINTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 26
Informations supplémentaires www.nyse.com/indices
Rendement du dividende (%) 1,89
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Canada 62,88%
Etats Unis 21,03%
Afrique du sud 5,43%
Brésil 5,22%
Peru 2,84%
Tanzania 2,6%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0488317701
Encours sous gestion 438,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 548,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 11/05/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribution 98 422EUR LU0488317701 387mio EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribution 30 652USD LU0488317701 438mio USD
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribution 805 945EUR LU0488317701 387mio EUR
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribution 95 367USD LU0488317701 438mio USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribution 44 666CHF LU0488317701 401mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/12/2021 220 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 01/09/2021 2172 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
DICI Français 19/02/2021 82 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Anglais 30/06/2021 1139 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Anglais 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/12/2021 518 Ko

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