ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
21,8643 CHF
Performance YTD

-5,51%

Encours sous gestion
335mio CHF
TFE
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence NYSE Arca Gold BUGS TR. L'indice NYSE Arca Gold BUGS NTR («HUINTR») est composé de sociétés minières aurifères. Il vise à représenter les mouvements du prix de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pendant une période ne dépassant pas 1,5 an. Le HUI est un indice ajusté et équipondéré, en dollars américains. Les deux plus grandes composantes de l’indice sont pondérées à 15 pour cent, la troisième à 10 pour cent. Les autres positons représentant les 60 pour cent restants sont équipondérés. L’éligibilité d’une action intégrant l'indice dépend de plusieurs indicateurs dont la capitalisation boursière et le volume (trading). L'indice a été établi le 15 mars 1996 avec une valeur de 200 points.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -10,6% 6,49% 4,74% -5,88%
Indice de référence -10,05% 6,96% 5,42% -5,2%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -5,51% -11,25% -26,4% -10,6% 20,77% 26,06% -45,43% -58,07%
Indice de référence -5,2% -11,21% -26,28% -10,05% 22,39% 30,19% -41,38% -54,27%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -13,37% 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4%
Indice de référence -12,86% 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 21,8643 CHF 335mio CHF
30/06/2022 21,1278 CHF 329mio CHF
29/06/2022 21,9686 CHF 342mio CHF
28/06/2022 22,3262 CHF 347mio CHF
27/06/2022 22,9072 CHF 356mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,61% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 14,81% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 10,45% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 3,19% Materials South Africa
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,16% Materials South Africa
ROYAL GOLD INC USD 3,12% Materials United States
ALAMOS GOLD INC-CLASS A USD 3,07% Materials Canada
SANDSTORM GOLD LTD USD 2,96% Materials Canada
Agnico Eagle Mines Ltd USD 2,9% Materials Canada
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD USD 2,89% Materials Canada

Informations sur l'Indice

Nom Complet NYSE Arca Gold BUGS TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HUINTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 24
Informations supplémentaires www.nyse.com/indices
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Canada 61,19%
Etats Unis 21,27%
Afrique du sud 6,34%
Brésil 5,65%
Tanzania 2,84%
Peru 2,7%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0488317701
Encours sous gestion 334,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 757,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 11/05/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribution - LU0488317701 334mio EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribution - LU0488317701 347mio USD
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribution - LU0488317701 334mio EUR
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribution - LU0488317701 335mio CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribution - LU0488317701 347mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 06/07/2022 293 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
DICI Français 01/07/2022 278 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Anglais 30/06/2021 1139 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Anglais 31/12/2021 649 Ko

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