NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
48,7194 USD
Performance YTD

-4,02%

Encours sous gestion
1 226mio USD
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Alternative Energy Total Return Index. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,02% -8,44% 4,67% - - - - 19,58%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence -3,83% -8,41% 4,93% - - - - 19,95%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/03/2021 48,7194 USD 1 226mio USD
01/03/2021 49,4426 USD 1 259mio USD
26/02/2021 48,4249 USD 1 233mio USD
25/02/2021 48,4874 USD 1 235mio USD
24/02/2021 49,3775 USD 1 258mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 16,72%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,29%
CARRIER GLOBAL CORP USD 6,86%
Orsted A/S DKK 6,56%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,04%
ENPHASE ENERGY INC USD 4,3%
PLUG POWER INC USD 4,28%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,55%
TDK CORP JPY 3,4%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,18%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,39mio 16,71%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 542 236 8,29%
CARRIER GLOBAL CORP USD 2,29mio 6,86%
Orsted A/S DKK 507 228 6,61%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,65mio 5,04%
ENPHASE ENERGY INC USD 286 926 4,3%
PLUG POWER INC USD 1,01mio 4,27%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 143 231 3,55%
TDK CORP JPY 291 300 3,4%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 1,22mio 3,18%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Alternative Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WAEXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 02/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 89,9
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 39,82%
EUR 31,27%
DKK 14,86%
CAD 5,74%
JPY 3,4%
SEK 3,18%
NOK 1,73%

Répartition Sectorielle

Industrie 57,4%
Technologies de l'Information 20,83%
Services aux Collectivités 19,05%
Biens de consommation cyclique 2,12%
Énergie 0,6%

Répartition par pays

Etats Unis 39,34%
France 18,18%
Danemark 14,86%
Canada 5,74%
Suisse 5,04%
Japon 3,4%
Suède 3,18%
Espagne 3,04%
Irlande 2,37%
Autriche 2,18%
Norvège 1,73%
Royaume-uni 0,93%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 225,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 28 222,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 1,56mio EUR FR0010524777 1 016mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 108 297EUR FR0010524777 1 016mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 4,28mio EUR FR0010524777 1 016mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,92mio EUR FR0010524777 1 016mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 73 053CHF FR0010524777 1 122mio CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 39 659USD FR0010524777 1 226mio USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 94 183GBP FR0010524777 879mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 237 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 168 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 281 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Code de transparence Français 23/12/2019 678 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 436 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
31/08/2020

Notifications aux porteurs Avis aux Actionnaires - LYXOR New Energy UCITS ETF

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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