NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

49,8785 USD

Historique de NAV

Performance YTD

-1,43%

Encours sous gestion

1 419mio USD

TFE

0,6%

ISIN

FR0010524777

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Rapport trimestriel

Objectif d'investissement

Le Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Alternative Energy Total Return Index. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-1,43%	-3,84%	0,78%	-	-	-	-	22,81%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence	-0,95%	-3,79%	0,99%	-	-	-	-	23,54%

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
27/09/2021	49,8785	USD	1 414mio USD
24/09/2021	50,0677	USD	1 419mio USD
23/09/2021	50,9591	USD	1 445mio USD
22/09/2021	50,4149	USD	1 429mio USD
21/09/2021	49,6271	USD	1 407mio USD

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	0,13	EUR
08/07/2020	0,29	EUR
10/07/2019	0,32	EUR
11/07/2018	0,13	EUR
12/07/2017	0,19	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	15,97%	Industrials	France
Orsted A/S	DKK	9,25%	Utilities	Denmark
CARRIER GLOBAL CORP	USD	6,92%	Industrials	United States
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6,65%	Information Technology	Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6,58%	Industrials	Denmark
Verbund AG	EUR	5,69%	Utilities	Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,08%	Industrials	Sweden
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3,91%	Utilities	Spain
ENPHASE ENERGY INC	USD	3,46%	Industrials	United States
Siemens Gamesa Renewable Ener	EUR	3,31%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,29mio	15,98%	Industrials	France
Orsted A/S	DKK	922 518	9,26%	Utilities	Denmark
CARRIER GLOBAL CORP	USD	1,87mio	6,99%	Industrials	United States
STMICROELECTRONICS NV	EUR	2,06mio	6,73%	Information Technology	Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2,26mio	6,52%	Industrials	Denmark
Verbund AG	EUR	763 553	5,54%	Utilities	Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,16mio	4,07%	Industrials	Sweden
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2,12mio	3,89%	Utilities	Spain
ENPHASE ENERGY INC	USD	315 457	3,42%	Industrials	United States
Siemens Gamesa Renewable Ener	EUR	1,77mio	3,34%	Industrials	Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	15,97%	Industrials	France
Orsted A/S	DKK	9,25%	Utilities	Denmark
CARRIER GLOBAL CORP	USD	6,92%	Industrials	United States
STMICROELECTRONICS NV	EUR	6,65%	Information Technology	Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6,58%	Industrials	Denmark
Verbund AG	EUR	5,69%	Utilities	Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,08%	Industrials	Sweden
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3,91%	Utilities	Spain
ENPHASE ENERGY INC	USD	3,46%	Industrials	United States
Siemens Gamesa Renewable Ener	EUR	3,31%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,29mio	15,98%	Industrials	France
Orsted A/S	DKK	922 518	9,26%	Utilities	Denmark
CARRIER GLOBAL CORP	USD	1,87mio	6,99%	Industrials	United States
STMICROELECTRONICS NV	EUR	2,06mio	6,73%	Information Technology	Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2,26mio	6,52%	Industrials	Denmark
Verbund AG	EUR	763 553	5,54%	Utilities	Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	4,16mio	4,07%	Industrials	Sweden
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2,12mio	3,89%	Utilities	Spain
ENPHASE ENERGY INC	USD	315 457	3,42%	Industrials	United States
Siemens Gamesa Renewable Ener	EUR	1,77mio	3,34%	Industrials	Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	World Alternative Energy Total Return Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	WAEXC
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	39
Informations supplémentaires	www.sgindex.com

Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

6,19

ESG SCORE

83,45

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR	41,17%
USD	31,84%
DKK	15,83%
SEK	4,08%
CAD	3,87%
JPY	2,3%
NOK	0,9%

Répartition Sectorielle

Industrie	53,49%
Services aux Collectivités	24,97%
Technologies de l'Information	18,4%
Biens de consommation cyclique	1,69%
Santé	1,07%
Énergie	0,37%

Répartition par pays

Etats Unis	31,84%
France	17,2%
Danemark	15,83%
Espagne	7,23%
Suisse	6,65%
Autriche	5,69%
Suède	4,08%
Canada	3,87%
Irlande	3,05%
Japon	2,3%
Allemagne	1,36%
Norvège	0,9%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010524777
Encours sous gestion	1 419,3mio USD
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,6%
Date de création initiale	10/10/2007
Statut PEA du fonds	Non
Accès en contrats d'assurance vie	16
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	30 353,1mio USD
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	05/09/2019
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	NRJ FP	EUR	-	06/09/2019	Distribution	330 293EUR	FR0010524777	1 212mio EUR
SIX Swiss Ex	LYNRJ SW	EUR	-	06/09/2019	Distribution	27 059EUR	FR0010524777	1 212mio EUR
Xetra	LYXNRJ GY	EUR	-	06/09/2019	Distribution	1,02mio EUR	FR0010524777	1 212mio EUR
Borsa Italiana	ENER IM	EUR	-	06/09/2019	Distribution	650 307EUR	FR0010524777	1 212mio EUR
SIX Swiss Ex	LYNRJCHF SW	CHF	-	28/10/2020	Distribution	18 618CHF	FR0010524777	1 313mio CHF
LSE	NRJU LN	USD	-	28/10/2020	Distribution	23 240USD	FR0010524777	1 419mio USD
LSE	NRJL LN	GBP	-	28/10/2020	Distribution	90 819GBP	FR0010524777	1 038mio GBP
Borsa Italiana*	NRJC IM	EUR	-	27/05/2021	Capitalisation	4 892EUR	FR0014002CG3	1 212mio EUR
BMV*	NRJCN MM	MXN	-	31/08/2021	Capitalisation	-	FR0014002CG3	28 583mio MXN
LSE*	NRJC LN	USD	-	17/06/2021	Capitalisation	318USD	FR0014002CG3	1 419mio USD

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France

Allemagne

Italie

Espagne

Suisse

Norvège

Danemark

Autriche

Finlande

République Tchèque

Royaume-Uni

Suède

Pays-Bas

Luxembourg

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	31/08/2021	240 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	16/08/2021	5011 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	30/04/2021	172 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	242 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Code de transparence	Français	15/09/2021	987 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/08/2021	544 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Informations en matière de durabilité (SFDR)	Français	14/09/2021	111 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist	Rapport trimestriel	Anglais	30/06/2021	676 Ko