NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
39,1542 EUR
Performance YTD

-5,62%

Encours sous gestion
1 085mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Alternative Energy Total Return Index. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,62% 3,17% -1,44% 31,67% 87,09% 144,04% 160,83% 107,24%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence -5,38% 3,21% -1,4% 32,44% 90,24% 150,63% 177,84% 123,05%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 47,76% 47,48% -7,67% 15,27%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence 48,55% 48,2% -7,06% 15,75%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 39,1542 EUR 1 085mio EUR
09/06/2021 39,1953 EUR 1 082mio EUR
08/06/2021 39,3936 EUR 1 076mio EUR
07/06/2021 39,1621 EUR 1 069mio EUR
04/06/2021 39,2105 EUR 1 065mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 18,59% Industrials France
CARRIER GLOBAL CORP USD 8,85% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,08% Industrials Denmark
Orsted A/S DKK 5,95% Utilities Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,15% Information Technology Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,37% Industrials Sweden
ENPHASE ENERGY INC USD 3,28% Industrials United States
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,23% Industrials Ireland
TDK CORP JPY 3,07% Information Technology Japan
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 2,81% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,53mio 18,59% Industrials France
CARRIER GLOBAL CORP USD 2,54mio 8,85% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 3mio 8,08% Industrials Denmark
Orsted A/S DKK 560 746 5,95% Utilities Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,83mio 5,15% Information Technology Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 5,4mio 4,37% Industrials Sweden
ENPHASE ENERGY INC USD 317 201 3,28% Industrials United States
KINGSPAN GROUP PLC EUR 444 529 3,23% Industrials Ireland
TDK CORP JPY 322 017 3,07% Information Technology Japan
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 158 343 2,81% Information Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Alternative Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WAEXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 10/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 37,31%
EUR 34,41%
DKK 14,04%
CAD 5,41%
SEK 4,37%
JPY 3,07%
NOK 1,39%

Répartition Sectorielle

Industrie 58,67%
Technologies de l'Information 19,47%
Services aux Collectivités 18,77%
Biens de consommation cyclique 2,58%
Énergie 0,51%

Répartition par pays

Etats Unis 36,82%
France 20,03%
Danemark 14,04%
Canada 5,41%
Suisse 5,15%
Suède 4,37%
Irlande 3,23%
Japon 3,07%
Espagne 2,83%
Autriche 2,66%
Norvège 1,39%
Royaume-uni 1%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 084,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 998,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 630 179EUR FR0010524777 1 085mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 78 550EUR FR0010524777 1 085mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 1,68mio EUR FR0010524777 1 085mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,15mio EUR FR0010524777 1 085mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 54 498CHF FR0010524777 1 183mio CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 33 901USD FR0010524777 1 320mio USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 100 645GBP FR0010524777 934mio GBP
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 1 718EUR FR0014002CG3 1 085mio EUR
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation - FR0014002CG3 1 320mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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