NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
45,155 CHF
Performance YTD

1%

Encours sous gestion
1 273mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice World Alternative Energy Total Return Index. Cet indice est calculé à partir d'une sélection de valeurs effectuée par RobecoSAM, de 40 plus grandes entreprises mondiales opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’énergie distribuée ou de l’efficacité énergétique. Elles tirent au moins 40% de leurs revenus des activités liées aux énergies alternatives. Chaque valeur y est pondérée par sa capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 15% de l'indice, afin de maintenir une diversification efficace. Pour rééquilibrer la composition de l'indice, il est révisé deux fois par an (janvier et juillet). De plus amples détails sur l'indice peuvent être trouvés sur www.sgindex.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1% -0,7% -1,14% - - - - 22,28%
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence 1,4% -0,59% -1,05% - - - - 22,89%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Alternative Energy Total Return Index Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 45,1767 CHF 1 273mio CHF
27/07/2021 44,3847 CHF 1 251mio CHF
26/07/2021 44,8986 CHF 1 265mio CHF
23/07/2021 45,1367 CHF 1 272mio CHF
22/07/2021 45,1753 CHF 1 273mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 15,22% Industrials France
Orsted A/S DKK 9,85% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 6,99% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 5,89% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,71% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 5,46% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 3,93% Industrials United States
EDP RENOVAVEIS SA EUR 3,71% Utilities Spain
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,47% Industrials Sweden
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 3,37% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,27mio 15% Industrials France
Orsted A/S DKK 909 566 9,91% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 1,84mio 6,82% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,22mio 5,87% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 2,03mio 5,72% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 752 833 5,42% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 311 028 4,05% Industrials United States
EDP RENOVAVEIS SA EUR 2,1mio 3,76% Utilities Spain
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 1,75mio 3,46% Industrials Spain
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,1mio 3,43% Industrials Sweden

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet World Alternative Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WAEXC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Données au 28/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 40,19%
USD 32,85%
DKK 15,74%
CAD 4,08%
SEK 3,47%
JPY 2,65%
NOK 1,02%

Répartition Sectorielle

Industrie 52,52%
Services aux Collectivités 25,31%
Technologies de l'Information 18,64%
Biens de consommation cyclique 1,9%
Santé 1,16%
Énergie 0,47%

Répartition par pays

Etats Unis 32,85%
France 16,43%
Danemark 15,74%
Espagne 7,08%
Suisse 5,71%
Autriche 5,46%
Canada 4,08%
Suède 3,47%
Irlande 3,01%
Japon 2,65%
Allemagne 1,53%
Norvège 1,02%
Royaume-uni 0,96%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 272,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 689,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 413 249EUR FR0010524777 1 180mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 47 322EUR FR0010524777 1 180mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 1,27mio EUR FR0010524777 1 180mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 950 734EUR FR0010524777 1 180mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 47 590CHF FR0010524777 1 273mio CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 24 805USD FR0010524777 1 393mio USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 85 794GBP FR0010524777 1 004mio GBP
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 6 375EUR FR0014002CG3 1 180mio EUR
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation 9 865USD FR0014002CG3 1 393mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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