NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Dernière NAV
156,9379 USD
Performance YTD

16,39%

Encours sous gestion
2 249mio USD
TFE
0,22%
ISIN
LU2197908721
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 16,39% 2,81% 8,06% - - - - 32,98%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 16,4% 2,81% 8,06% - - - - 33%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 156,9379 USD 2 236mio USD
29/07/2021 157,8641 USD 2 249mio USD
28/07/2021 157,5437 USD 2 238mio USD
27/07/2021 156,9025 USD 2 229mio USD
26/07/2021 158,675 USD 2 244mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,78 USD
21/08/2020 0,52 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,42 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 11,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,96% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,38% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,08% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,77% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,73% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3,44% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,34% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,09% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 23 322 5,28% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 225 381 5,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 26 959 4,63% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155 229 3,8% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 140 015 3,63% Health Care United States
ORACLE CORP USD 657 781 3,63% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 76 929 2,84% Information Technology United States
TARGET CORP USD 165 612 2,73% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 186 477 2,72% Industrials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 151 918 2,67% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,69
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

67,94

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,38%
Services de communication 19,39%
Biens de consommation cyclique 17,11%
Santé 6,61%
Biens de consommation durable 4,79%
Industrie 2,82%
Services aux Collectivités 0,9%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,6%
Chine 1,27%
Pays-Bas 0,82%
Argentine 0,57%
Bermudes 0,35%
Royaume-uni 0,26%
Israel 0,12%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2197908721
Encours sous gestion 2 249,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 55 674,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 468 532EUR LU2197908721 1 892mio EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 51 784USD LU2197908721 2 249mio USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 40 553CHF LU2197908721 2 038mio CHF
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 774 913EUR LU1829221024 1 892mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,47mio EUR LU1829221024 1 892mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 865 020EUR LU1829221024 1 892mio EUR
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 198 051USD LU1829221024 2 249mio USD
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 38 866GBP LU1829221024 1 609mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
France
Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Fiches techniques Français 30/06/2021 239 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
DICI Français 19/02/2021 182 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Français 30/06/2021 490 Ko

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06/05/2021

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