UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Dernière NAV
118,8879 EUR
Performance YTD

7,34%

Encours sous gestion
1 675mio EUR
TFE
0,22%
ISIN
LU2197908721
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 7,34% -1,55% -0,58% 11,11% - - - 20,81%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 7,35% -1,55% -0,57% 11,12% - - - 20,83%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 118,8879 EUR 1 681mio EUR
05/05/2021 118,445 EUR 1 675mio EUR
04/05/2021 118,5407 EUR 1 676mio EUR
03/05/2021 120,3478 EUR 1 702mio EUR
30/04/2021 121,2457 EUR 1 714mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,52 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,42 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,15%
MICROSOFT CORP USD 9,64%
AMAZON.COM INC USD 8,54%
Tesla Inc USD 4,13%
ALPHABET INC-CL C USD 4%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,93%
ALPHABET INC-CL A USD 3,61%
NVIDIA CORP USD 2,83%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,29%
COMCAST CORP-CLASS A USD 2,03%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ALPHABET INC-CL C USD 33 624 5,51%
ADOBE INC USD 152 714 5,17%
AMAZON.COM INC USD 21 955 5%
WALT DISNEY CO/THE USD 389 075 4,91%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 820 900 3,35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 150 489 2,96%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 131 916 2,89%
MICROSOFT CORP USD 165 177 2,83%
Chevron Corp USD 364 892 2,77%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 507 243 2,75%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,71
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,98

ESG SCORE

67,05

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 47,55%
Services de communication 19,86%
Biens de consommation cyclique 18,15%
Santé 6,49%
Biens de consommation durable 5,12%
Industrie 1,84%
Services aux Collectivités 0,98%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,23%
Chine 1,69%
Pays-Bas 0,81%
Argentine 0,6%
Royaume-uni 0,3%
Bermudes 0,24%
Israel 0,13%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2197908721
Encours sous gestion 1 674,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 41 056,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 817 572EUR LU2197908721 1 675mio EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 24 250USD LU2197908721 2 010mio USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 75 673CHF LU2197908721 1 836mio CHF
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 922 058EUR LU1829221024 1 675mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,52mio EUR LU1829221024 1 675mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,14mio EUR LU1829221024 1 675mio EUR
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 240 633USD LU1829221024 2 010mio USD
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 32 214GBP LU1829221024 1 445mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
France
Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Fiches techniques Français 31/03/2021 239 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
DICI Français 19/02/2021 182 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Français 31/03/2021 488 Ko

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