UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Dernière NAV
127,7097 CHF
Performance YTD

6,61%

Encours sous gestion
1 699mio CHF
TFE
0,22%
ISIN
LU2197908721
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 6,61% 2,33% 8,26% 20,63% - - - 20,63%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 6,62% 2,33% 8,27% 20,64% - - - 20,64%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/03/2021 127,7097 CHF 1 699mio CHF
26/02/2021 122,9822 CHF 1 647mio CHF
25/02/2021 121,945 CHF 1 646mio CHF
24/02/2021 127,2512 CHF 1 718mio CHF
23/02/2021 125,0035 CHF 1 687mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,52 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,42 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,19%
MICROSOFT CORP USD 9,53%
AMAZON.COM INC USD 8,42%
Tesla Inc USD 4,3%
ALPHABET INC-CL C USD 3,65%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,36%
ALPHABET INC-CL A USD 3,3%
NVIDIA CORP USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,51%
INTEL CORP USD 2,06%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 679 399 9,66%
AMAZON.COM INC USD 55 202 9,42%
Apple Inc USD 1,4mio 9,35%
ALPHABET INC-CL A USD 44 528 4,97%
MICROSOFT CORP USD 369 450 4,74%
WALT DISNEY CO/THE USD 449 672 4,69%
ALPHABET INC-CL C USD 41 061 4,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347 616 4,61%
HOME DEPOT INC USD 317 815 4,53%
WAL-MART STORES INC USD 619 587 4,44%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,76
Données au 01/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 61,85
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,41%
Services de communication 19,07%
Biens de consommation cyclique 18,59%
Santé 6,53%
Biens de consommation durable 4,75%
Industrie 1,77%
Services aux Collectivités 0,87%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 95,69%
Chine 2,21%
Pays-Bas 0,78%
Argentine 0,67%
Bermudes 0,27%
Royaume-uni 0,25%
Israel 0,13%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2197908721
Encours sous gestion 1 699,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 837mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 10/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 733 673EUR LU2197908721 1 543mio EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 87 791USD LU2197908721 1 860mio USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 121 959CHF LU2197908721 1 699mio CHF
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 921 059EUR LU1829221024 1 543mio EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,21mio EUR LU1829221024 1 543mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,07mio EUR LU1829221024 1 543mio EUR
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 344 978USD LU1829221024 1 860mio USD
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 27 402GBP LU1829221024 1 334mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
France
Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Fiches techniques Français 29/01/2021 236 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
DICI Français 10/09/2020 182 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Français 31/01/2021 497 Ko
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