UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
60,753 USD
Performance YTD

19,27%

Encours sous gestion
2 321mio USD
TFE
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 42,06% 27,32%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 42,08% 27,41%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 19,27% 0,06% 7,42% 42,06% 106,38% - - 124,23%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 19,28% 0,06% 7,43% 42,08% 106,85% - - 124,81%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 48,37% 38,83% - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 48,48% 38,99% - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 60,753 USD 2 342mio USD
22/09/2021 60,1974 USD 2 321mio USD
21/09/2021 59,6075 USD 2 298mio USD
20/09/2021 59,5413 USD 2 296mio USD
17/09/2021 60,8156 USD 2 341mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10,99% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,23% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,8% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,25% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,73% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,22% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,07% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 24 004 5,42% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129 503 5,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 25 032 4,71% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 198 690 4,55% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 382 695 4,19% Health Care United States
ORACLE CORP USD 657 781 3,88% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155 229 3,56% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 448 443 3,12% Information Technology United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 717 790 2,87% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 138 116 2,75% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,66
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,93%
Services de communication 19,05%
Biens de consommation cyclique 17,01%
Santé 6,76%
Biens de consommation durable 4,72%
Industrie 2,66%
Services aux Collectivités 0,86%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,54%
Chine 1,23%
Pays-Bas 0,88%
Argentine 0,65%
Bermudes 0,36%
Royaume-uni 0,24%
Israel 0,11%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221024
Encours sous gestion 2 320,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Date de création initiale 07/09/2001
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871110
Accès en contrats d'assurance vie 49
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 388mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 730 566EUR LU1829221024 1 978mio EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,24mio EUR LU1829221024 1 978mio EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 735 784EUR LU1829221024 1 978mio EUR
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 22 972GBP LU1829221024 1 701mio GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 219 003USD LU1829221024 2 321mio USD
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 359 284EUR LU2197908721 1 978mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 40 876USD LU2197908721 2 321mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 501 869CHF LU2197908721 2 142mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Corée
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 249 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
03/08/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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