Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
18,09%
Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 26,04% | 24,69% |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 26,06% | 24,79% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 18,09% | -1,17% | 6,2% | 25,96% | 94% | - | - | 120,81% |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 18,1% | -1,17% | 6,2% | 25,98% | 94,43% | - | - | 121,39% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 43,79% | 33,48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence | 43,89% | 33,63% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 44,0069 | GBP | 1 697mio GBP |
| 24/09/2021 | 44,4628 | GBP | 1 714mio GBP |
| 23/09/2021 | 44,2015 | GBP | 1 704mio GBP |
| 22/09/2021 | 44,1153 | GBP | 1 701mio GBP |
| 21/09/2021 | 43,6902 | GBP | 1 684mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 10,96% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,17% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,81% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,22% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,1% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,86% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,84% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,72% | Communication Services | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,25% | Information Technology | United States |
| ADOBE INC | USD | 2,07% | Information Technology | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 791 106 | 6,46% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 316 468 | 6,21% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 31 756 | 6,04% | Consumer Discretionary | United States |
| NETFLIX INC | USD | 129 503 | 4,26% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 25 032 | 3,97% | Communication Services | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 239 292 | 3,7% | Information Technology | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 300 631 | 3,69% | Information Technology | United States |
| BROADCOM INC | USD | 130 184 | 3,65% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 219 390 | 3,65% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 22 783 | 3,6% | Communication Services | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Date | 24/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,22% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,2% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 10,96% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,17% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,81% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,22% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,1% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,86% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,84% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,72% | Communication Services | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,25% | Information Technology | United States |
| ADOBE INC | USD | 2,07% | Information Technology | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | XNDXNNR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,66 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,08
ESG SCORE
61,36
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 49,01% |
|
| Services de communication | 19,01% |
|
| Biens de consommation cyclique | 17% |
|
| Santé | 6,77% |
|
| Biens de consommation durable | 4,69% |
|
| Industrie | 2,67% |
|
| Services aux Collectivités | 0,85% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 96,55% |
| Chine | 1,22% |
| Pays-Bas | 0,89% |
| Argentine | 0,64% |
| Bermudes | 0,36% |
| Royaume-uni | 0,23% |
| Israel | 0,11% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829221024 |
| Encours sous gestion | 1 714,3mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,22% |
| Date de création initiale | 07/09/2001 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011871110 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 49 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 40 824,3mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 737 335EUR | LU1829221024 | 2 001mio EUR |
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 1,24mio EUR | LU1829221024 | 2 001mio EUR |
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 740 396EUR | LU1829221024 | 2 001mio EUR |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 219 439USD | LU1829221024 | 2 344mio USD |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | 25 987GBP | LU1829221024 | 1 714mio GBP |
| Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | 375 642EUR | LU2197908721 | 2 001mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | 46 598USD | LU2197908721 | 2 344mio USD |
| SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | 505 462CHF | LU2197908721 | 2 168mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 249 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 540 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”
