Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
-9,45%
Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 0,86% | 20,87% |
| Indice de référence | 0,86% | 20,92% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | -9,45% | 9% | 12,29% | 0,86% | 76,58% | - | - | 117,4% |
| Indice de référence | -9,45% | 9% | 12,29% | 0,86% | 76,79% | - | - | 117,97% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 28,41% | 43,79% | 33,48% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 28,41% | 43,89% | 33,63% | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 43,3268 | GBP | 2 018mio GBP |
| 10/08/2022 | 43,4723 | GBP | 2 027mio GBP |
| 09/08/2022 | 42,8804 | GBP | 1 991mio GBP |
| 08/08/2022 | 43,2643 | GBP | 1 983mio GBP |
| 05/08/2022 | 43,6356 | GBP | 1 989mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 13,42% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,56% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,04% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,38% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,7% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,52% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,11% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 1,98% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,93% | Consumer Staples | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 682 321 | 5,61% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 230 331 | 3,23% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 202 533 | 3,07% | Consumer Discretionary | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 342 737 | 2,97% | Communication Services | United States |
| CSX CORP | USD | 1,77mio | 2,95% | Industrials | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 328 374 | 2,88% | Information Technology | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 919 828 | 2,84% | Consumer Staples | United States |
| ANALOG DEVICES INC | USD | 281 059 | 2,39% | Information Technology | United States |
| NextEra Energy Inc | USD | 524 781 | 2,29% | Utilities | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 124 373 | 2,13% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Date | 11/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0% |
| Total des Frais sur Encours | +0,22% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,22% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 13,42% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10,56% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,04% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,38% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,7% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,52% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,11% | Information Technology | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 3% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 1,98% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 1,93% | Consumer Staples | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | XNDXNNR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 102 |
| Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendement du dividende (%) | 0,73 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 50,64% |
|
| Biens de consommation cyclique | 16,31% |
|
| Services de communication | 16,2% |
|
| Biens de consommation durable | 6,14% |
|
| Santé | 5,99% |
|
| Industrie | 3,39% |
|
| Services aux Collectivités | 1,33% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 96,99% |
| Chine | 0,8% |
| Pays-Bas | 0,78% |
| Royaume-uni | 0,64% |
| Argentine | 0,42% |
| Bermudes | 0,37% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829221024 |
| Encours sous gestion | 2 078,1mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,22% |
| Date de création initiale | 07/09/2001 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011871110 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 73 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 43 011,2mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 17/01/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 2 385mio EUR |
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 2 385mio EUR |
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 2 385mio EUR |
| TASE | LYFF3 IT | ILS | - | 30/12/2021 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 7 978mio ILS |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 2 018mio GBP |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 2 467mio USD |
| Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 2 385mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 2 467mio USD |
| SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 2 318mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 341 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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