UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
42,0685 EUR
Performance YTD

1,05%

Encours sous gestion
1 499mio EUR
TFE
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 1,05% -4,02% 3,78% 5,23% 30,91% 90,33% 183,45% 768,75%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 1,05% -4,02% 3,78% 5,24% 30,99% 90,86% 184,6% 791,87%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice de référence 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 42,0685 EUR 1 499mio EUR
25/02/2021 41,5099 EUR 1 491mio EUR
24/02/2021 43,4025 EUR 1 559mio EUR
23/02/2021 42,9202 EUR 1 541mio EUR
22/02/2021 43,0926 EUR 1 545mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,22%
MICROSOFT CORP USD 9,34%
AMAZON.COM INC USD 8,35%
Tesla Inc USD 4,58%
ALPHABET INC-CL C USD 3,64%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,35%
ALPHABET INC-CL A USD 3,3%
NVIDIA CORP USD 2,88%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,5%
INTEL CORP USD 2,07%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 679 399 9,44%
Apple Inc USD 1,4mio 9,23%
AMAZON.COM INC USD 55 202 9,21%
ALPHABET INC-CL A USD 44 528 4,9%
WALT DISNEY CO/THE USD 449 672 4,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347 616 4,62%
MICROSOFT CORP USD 369 450 4,62%
ALPHABET INC-CL C USD 41 061 4,55%
WAL-MART STORES INC USD 619 587 4,46%
BOEING CO/THE USD 376 581 4,45%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,08%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,75
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 61,85
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 48,44%
Services de communication 18,96%
Biens de consommation cyclique 18,78%
Santé 6,46%
Biens de consommation durable 4,73%
Industrie 1,76%
Services aux Collectivités 0,87%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 95,64%
Chine 2,25%
Pays-Bas 0,78%
Argentine 0,68%
Bermudes 0,26%
Royaume-uni 0,25%
Israel 0,13%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221024
Encours sous gestion 1 498,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Date de création initiale 07/09/2001
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 49
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 245mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation 911 889EUR LU1829221024 1 499mio EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,2mio EUR LU1829221024 1 499mio EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation 1,1mio EUR LU1829221024 1 499mio EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation 339 033USD LU1829221024 1 819mio USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation 28 693GBP LU1829221024 1 301mio GBP
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution 734 415EUR LU2197908721 1 499mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution 84 764USD LU2197908721 1 819mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution 114 874CHF LU2197908721 1 647mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Corée
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 248 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/09/2020 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
03/08/2020

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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