UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
53,1485 EUR
Performance YTD

-6,74%

Encours sous gestion
2 489mio EUR
TFE
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 5,66% 24,88% 22,71% 20,21%
Indice de référence 5,66% 24,93% 22,79% 20,36%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -6,74% 14,54% 17,69% 5,66% 94,73% 178,43% 530,13% 997,53%
Indice de référence -6,74% 14,54% 17,69% 5,66% 94,97% 179,33% 538,13% 1 026,82%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 36,89% 36,12% 41,39% 4,63% 16,36% 9,93% 21,52% 35,09% 30,16% 15,72%
Indice de référence 36,9% 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% 35,45% 30,44% 16,08%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 53,1485 EUR 2 489mio EUR
17/08/2022 52,836 EUR 2 471mio EUR
16/08/2022 53,3795 EUR 2 493mio EUR
15/08/2022 53,4255 EUR 2 495mio EUR
12/08/2022 52,7707 EUR 2 458mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 13,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,5% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,07% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,57% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,68% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,51% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,19% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 2,96% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 1,98% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,95% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 682 321 5,73% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 202 533 3,18% Consumer Discretionary United States
CSX CORP USD 1,77mio 2,93% Industrials United States
NVIDIA CORP USD 328 374 2,9% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 342 737 2,88% Communication Services United States
COCA-COLA CO/THE USD 919 828 2,87% Consumer Staples United States
ANALOG DEVICES INC USD 281 059 2,3% Information Technology United States
NextEra Energy Inc USD 524 781 2,28% Utilities United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 124 373 2,13% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 284 467 2,04% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 50,58%
Biens de consommation cyclique 16,53%
Services de communication 16,1%
Biens de consommation durable 6,17%
Santé 5,92%
Industrie 3,36%
Services aux Collectivités 1,34%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 97,02%
Pays-Bas 0,77%
Chine 0,77%
Royaume-uni 0,64%
Argentine 0,42%
Bermudes 0,37%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829221024
Encours sous gestion 2 488,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,22%
Date de création initiale 07/09/2001
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871110
Accès en contrats d'assurance vie 73
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 267,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 2 471mio EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 2 471mio EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 2 471mio EUR
TASE LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalisation - LU1829221024 8 162mio ILS
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 2 085mio GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 2 511mio USD
Xetra* NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 2 471mio EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution - LU2197908721 2 511mio USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 2 394mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Corée
Suisse
Autriche
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/07/2022 341 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/06/2022 3810 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 175 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

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