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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
564,5693 EUR
Performance YTD

0,83%

Encours sous gestion
228mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L’indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index est un indice de stratégie qui reflète l’évolution de l’indice NASDAQ-100 (NDX) avec un effet de levier x2 quotidien, c’est-à-dire que si l’indice sous-jacent croît de 2% sur un jour de bourse, l’indice avec effet de levier croît de 4% sur ce même jour de bourse, minorés des coûts d’emprunt, et inversement. La double performance est obtenue par le doublement, sur chaque jour de bourse, de l’investissement, via un emprunt, dans le panier d’actions de l’indice. Le coût de l’emprunt est pris en compte dans le calcul de l’indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 0,83% 6,82% 11,05% 32,71% 62,66% 188,34% 508,11% 3 387,49%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice de référence 0,85% 6,86% 11,18% 33,01% 63,38% 192,65% 526,1% 3 679,08%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 74,02% 85,72% -3,75% 49,17%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice de référence 74,77% 86,51% -3,15% 50,23%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 564,5693 EUR 228mio EUR
13/01/2021 569,9907 EUR 231mio EUR
12/01/2021 562,9672 EUR 228mio EUR
11/01/2021 564,2622 EUR 228mio EUR
08/01/2021 577,3197 EUR 234mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 11,9%
MICROSOFT CORP USD 8,83%
AMAZON.COM INC USD 8,51%
Tesla Inc USD 5,41%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,28%
ALPHABET INC-CL C USD 3,13%
ALPHABET INC-CL A USD 2,84%
NVIDIA CORP USD 2,76%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,89%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SAP AG EUR 183 989 8,52%
DEUT POST EUR 386 932 7,18%
TEAMVIEWER AG EUR 360 726 6,65%
BAYER AG-REG EUR 263 357 6,09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2,4mio 4,42%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 262 392 3,67%
ArcelorMittal EUR 403 469 3,53%
AMAZON.COM INC USD 2 926 3,35%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,31mio 3,1%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 167 857 2,74%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,72%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNRL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 62,61
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 47,96%
Biens de consommation cyclique 19,84%
Services de communication 17,72%
Santé 6,58%
Biens de consommation durable 5,07%
Industrie 1,9%
Services aux Collectivités 0,93%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 95,78%
Chine 2,03%
Argentine 0,74%
Pays-Bas 0,73%
Bermudes 0,28%
Royaume-uni 0,28%
Israel 0,15%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010342592
Encours sous gestion 228,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 27/06/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext LQQ FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 4,23mio EUR FR0010342592 228mio EUR
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation - FR0010342592 228mio EUR
Xetra L8I7 GY EUR - 03/12/2020 Capitalisation 76 966EUR FR0010342592 228mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Italie
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures