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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
796,4621 EUR
Performance YTD

42,25%

Encours sous gestion
336mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L’indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index est un indice de stratégie qui reflète l’évolution de l’indice NASDAQ-100 (NDX) avec un effet de levier x2 quotidien, c’est-à-dire que si l’indice sous-jacent croît de 2% sur un jour de bourse, l’indice avec effet de levier croît de 4% sur ce même jour de bourse, minorés des coûts d’emprunt, et inversement. La double performance est obtenue par le doublement, sur chaque jour de bourse, de l’investissement, via un emprunt, dans le panier d’actions de l’indice. Le coût de l’emprunt est pris en compte dans le calcul de l’indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 72,21% 46,27% 47,4% 42,77%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice de référence 73% 46,94% 48,21% 43,63%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 42,25% -2,33% 11,43% 71,95% 213,24% 596,63% 3 428,67% 4 819,95%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice de référence 42,73% -2,29% 11,56% 72,74% 217,61% 615,79% 3 646,66% 5 248,43%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 74,02% 85,72% -3,75% 49,17% 12,27% 27,34% 56,06% 72,86% 31,48% 2,99%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice de référence 74,77% 86,51% -3,15% 50,23% 13,15% 28,27% 57,13% 73,9% 32,24% 5,33%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 796,4621 EUR 331mio EUR
24/09/2021 808,7865 EUR 336mio EUR
23/09/2021 804,9427 EUR 335mio EUR
22/09/2021 791,446 EUR 329mio EUR
21/09/2021 776,6935 EUR 323mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 10,96% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,17% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,81% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,1% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,86% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,84% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,72% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,25% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,07% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 10 064 8,75% Consumer Discretionary United States
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 506 477 7,46% Consumer Staples Belgium
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 161 655 7,21% Financials Belgium
PANDORA A/S DKK 160 068 5,32% Consumer Discretionary Denmark
ADYEN EUR 6 498 5,16% Information Technology Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 21 196 4,66% Information Technology Netherlands
ASM INTERNATIONAL NV EUR 44 129 4,6% Information Technology Netherlands
TAKEAWAY.COM HOLDING BV EUR 234 057 4,59% Consumer Discretionary Netherlands
JERONIMO MARTINS EUR 699 258 3,68% Consumer Staples Portugal
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 272 819 3,15% Health Care Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,79%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNRL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

61,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 49,01%
Services de communication 19,01%
Biens de consommation cyclique 17%
Santé 6,77%
Biens de consommation durable 4,69%
Industrie 2,67%
Services aux Collectivités 0,85%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,55%
Chine 1,22%
Pays-Bas 0,89%
Argentine 0,64%
Bermudes 0,36%
Royaume-uni 0,23%
Israel 0,11%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010342592
Encours sous gestion 336,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 27/06/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 912,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LQQ FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 2,73mio EUR FR0010342592 336mio EUR
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation 196 288EUR FR0010342592 336mio EUR
Xetra L8I7 GY EUR - 03/12/2020 Capitalisation 400 409EUR FR0010342592 336mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Italie
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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