UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
311,8445 EUR
Performance YTD

10,54%

Encours sous gestion
45mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 18,72% 10,45% 10,15% 9,45%
Indice de référence 19,01% 10,74% 10,38% 9,78%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 10,54% 4,5% 5,66% 18,72% 34,73% 62,17% 146,73% 164,43%
Indice de référence 10,71% 4,52% 5,72% 19,01% 35,82% 63,9% 154,19% 174,8%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 17,88% -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1%
Indice de référence 18,18% -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 306,0422 EUR 44mio EUR
10/08/2022 306,1176 EUR 44mio EUR
09/08/2022 307,9152 EUR 44mio EUR
08/08/2022 305,3667 EUR 44mio EUR
05/08/2022 304,7684 EUR 44mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NextEra Energy Inc USD 10,41% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,95% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,9% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,93% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,93% Utilities Spain
SEMPRA ENERGY USD 3,07% Utilities United States
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 3,03% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,99% Utilities United Kingdom
EXELON CORP USD 2,65% Utilities United States
ENEL SPA EUR 2,49% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMERICAN EXPRESS CO USD 24 011 8,64% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 26 232 8,14% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 19 700 7,33% Information Technology United States
Tesla Inc USD 3 161 6% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 21 965 5,76% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 22 318 4,88% Information Technology United States
BANK OF AMERICA CORP USD 60 826 4,82% Financials United States
NVIDIA CORP USD 11 605 4,6% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 11 598 4,54% Communication Services United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 11 157 4,48% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,29%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 79
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,4
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 65,29%
EUR 17,58%
GBP 5,45%
CAD 4,58%
HKD 2,42%
JPY 1,99%
DKK 1,23%
AUD 1,04%
NZD 0,42%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 99,55%
Services de communication 0,45%

Répartition par pays

Etats Unis 62,26%
Royaume-uni 7,86%
Espagne 6,07%
Canada 4,26%
Italie 3,75%
Allemagne 2,97%
Japon 2,93%
France 2,87%
Hong Kong 2,42%
Danemark 1,23%
Australie 1,04%
Portugal 0,86%
Autriche 0,44%
Nouvelle Zélande 0,42%
Belgique 0,31%
Finlande 0,3%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034558
Encours sous gestion 44,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 876,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533034558 44mio EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533034558 44mio EUR
BMV* UTIWN MM MXN - 10/12/2021 Capitalisation - LU0533034632 911mio MXN
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533034632 46mio USD
LSE* UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533034632 46mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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