UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
223,3393 EUR
Performance YTD

-4,91%

Encours sous gestion
25mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,91% -7,35% -7,35% -0,5% -15,72% 28,56% 29,86% 95,1%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence -4,87% -7,32% -7,28% -0,38% -15,47% 29,58% 31,36% 101,92%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice de référence -3,9% 24,78% 7,11% -0,16%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 223,3393 EUR 24mio EUR
24/02/2021 226,3456 EUR 25mio EUR
23/02/2021 227,4443 EUR 25mio EUR
22/02/2021 226,637 EUR 25mio EUR
19/02/2021 230,5357 EUR 25mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NextEra Energy Inc USD 9,42%
ENEL SPA EUR 5,09%
IBERDROLA SA EUR 5,03%
DUKE ENERGY CORP USD 4,19%
SOUTHERN CO/THE USD 4,02%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,9%
National Grid PLC GBP 2,68%
EXELON CORP USD 2,55%
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,49%
SEMPRA ENERGY USD 2,31%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 22 057 9,28%
AMAZON.COM INC USD 867 9,26%
ALTRIA GROUP INC USD 37 623 5,57%
AT&T Inc USD 51 835 5,05%
WALT DISNEY CO/THE USD 7 368 4,85%
Anthem Inc USD 4 641 4,72%
CVS Caremark Corp USD 20 187 4,7%
ALPHABET INC-CL C USD 678 4,69%
BROADCOM INC USD 2 938 4,63%
FEDEX CORP USD 5 409 4,6%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 85
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,45
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 1 770,1
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,71%
EUR 23,01%
GBP 5,05%
CAD 4,38%
JPY 3,27%
HKD 3,03%
DKK 1,99%
AUD 1,04%
NZD 0,54%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 100%

Répartition par pays

Etats Unis 55,23%
Royaume-uni 7,11%
Espagne 6,85%
Italie 6,43%
Japon 4,07%
Canada 3,98%
France 3,78%
Allemagne 3,6%
Hong Kong 3,03%
Danemark 1,99%
Australie 1,04%
Portugal 1,04%
Finlande 0,74%
Nouvelle Zélande 0,54%
Autriche 0,35%
Belgique 0,23%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034558
Encours sous gestion 24,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 12 537EUR LU0533034558 25mio EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 21 804EUR LU0533034558 25mio EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 81 735EUR LU0533034558 25mio EUR
SIX Swiss Ex* LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 9 984USD LU0533034632 30mio USD
LSE* UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 8 246USD LU0533034632 30mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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