WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Dernière NAV
199,5338 USD
Performance YTD

18,16%

Encours sous gestion
6 404mio USD
TFE
0,3%
ISIN
FR0011669845
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 36,41% 14,62% 14,94%
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence 36,48% 14,76% 15,1%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 18,16% -0,12% 4,38% 36,41% 50,59% 100,69% - 132,08%
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence 18,2% -0,12% 4,39% 36,48% 51,14% 102,11% - -65,17%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 14,15% 28,2% -6,76% 18,92% 9,22% 1,88% - - - -
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence 14,27% 28,43% -6,59% 19,13% 9,39% -84,17% - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 199,5338 USD 6 404mio USD
22/09/2021 197,5983 USD 6 328mio USD
21/09/2021 196,0495 USD 6 276mio USD
20/09/2021 195,8682 USD 6 269mio USD
17/09/2021 199,0519 USD 6 455mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,69 USD
09/12/2020 0,95 USD
08/07/2020 1,62 USD
11/12/2019 0,21 USD
10/07/2019 2,02 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,42% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,04% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,73% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 1,88mio 5,17% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 74 952 4,78% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,24% Financials France
AIRBNB INC-CLASS A USD 982 846 3,15% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 520 903 2,93% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 54 733 2,9% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 696 970 2,89% Information Technology United States
DOORDASH INC - A USD 691 250 2,84% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 3,28mio 2,83% Energy France
ALPHABET INC-CL C USD 51 934 2,76% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WHANWIHD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,03%
Finance 13,26%
Santé 12,7%
Biens de consommation cyclique 12,23%
Industrie 10,32%
Services de communication 9,04%
Biens de consommation durable 6,88%
Autres 5,47%
Matériaux 4,12%
Énergie 2,94%

Répartition par devise

USD 67,81%
EUR 9,72%
JPY 7,06%
GBP 4,13%
CAD 3,2%
CHF 2,8%
AUD 1,97%
Autres 1,44%
SEK 1,08%
HKD 0,8%

Répartition par pays

Etats Unis 66,81%
Japon 7,08%
Royaume-uni 4,07%
Canada 3,21%
France 3,18%
Suisse 2,94%
Allemagne 2,64%
Australie 2,01%
Pays-Bas 1,88%
Suède 1,09%
Danemark 0,81%
Hong Kong 0,8%
Espagne 0,7%
Italie 0,59%
Finlande 0,31%
Singapour 0,29%
Belgique 0,23%
Irlande 0,22%
Israel 0,18%
Norvège 0,18%
Argentine 0,14%
Bermudes 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Luxembourg 0,08%
Afrique du sud 0,08%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0,01%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011669845
Encours sous gestion 6 404,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 15/01/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 30 525,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 6 455mio USD
LSE WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 19 357USD FR0011669845 6 328mio USD
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalisation - FR0014003N93 5 393mio EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 183 567EUR FR0011660927 5 393mio EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 1,07mio EUR FR0010315770 5 393mio EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalisation 5 059EUR FR0014003IY1 5 393mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 142 190EUR FR0011660927 5 393mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 5 500mio EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 410 562EUR FR0010315770 5 393mio EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,62mio EUR FR0010315770 5 393mio EUR
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 79 725GBP FR0010315770 4 637mio GBP
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 344 603USD FR0010315770 6 328mio USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 296 394USD FR0010315770 6 328mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Allemagne
Autriche
Singapour
Suisse
Chili
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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