4,51%
Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 4,51% | 1,75% | 7,91% | 15,61% | 19,26% | 39,89% | 101,13% | 105,25% |
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence | 4,52% | 1,75% | 7,93% | 15,67% | 19,38% | 40,53% | 102,72% | -69,2% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 14,15% | 28,2% | -6,76% | 18,92% |
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence | 14,27% | 28,43% | -6,59% | 19,13% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,05% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,17% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,54% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,16% |
Tesla Inc | USD | 1% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,86% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
NVIDIA CORP | USD | 0,67% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,89mio | 9,42% |
AMAZON.COM INC | USD | 153 685 | 9,22% |
BOEING CO/THE | USD | 2mio | 7,97% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 123 633 | 4,81% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 119 383 | 4,62% |
Apple Inc | USD | 1,94mio | 4,59% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6mio | 4,07% |
ADOBE INC | USD | 418 869 | 3,68% |
VIACOMCBS INC - CLASS B | USD | 2,47mio | 2,99% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 775 606 | 2,87% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 23/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,12% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,18% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,05% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,17% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,54% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,16% |
Tesla Inc | USD | 1% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,86% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
NVIDIA CORP | USD | 0,67% |
Nom Complet | MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | WHANWIHD |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1583 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 147,16 |
Technologies de l'Information | 21,93% |
|
Finance | 14,32% |
|
Santé | 12,54% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,21% |
|
Industrie | 10,49% |
|
Services de communication | 9,03% |
|
Biens de consommation durable | 7,06% |
|
Autres | 4,68% |
|
Matériaux | 4,62% |
|
Énergie | 3,12% |
|
USD | 66,05% |
|
EUR | 9,82% |
|
JPY | 7,99% |
|
GBP | 4,39% |
|
CAD | 3,21% |
|
CHF | 2,82% |
|
AUD | 2,23% |
|
Autres | 1,42% |
|
SEK | 1,07% |
|
HKD | 1,01% |
|
Etats Unis | 65,1% |
Japon | 8,01% |
Royaume-uni | 4,22% |
France | 3,25% |
Canada | 3,2% |
Suisse | 2,97% |
Allemagne | 2,81% |
Australie | 2,33% |
Pays-Bas | 1,56% |
Suède | 1,09% |
Hong Kong | 1,02% |
Danemark | 0,76% |
Espagne | 0,72% |
Italie | 0,62% |
Finlande | 0,32% |
Singapour | 0,32% |
Belgique | 0,26% |
Irlande | 0,23% |
Israel | 0,19% |
Norvège | 0,18% |
Chine | 0,16% |
Argentine | 0,15% |
Nouvelle Zélande | 0,11% |
Afrique du sud | 0,09% |
Bermudes | 0,08% |
Luxembourg | 0,07% |
Autriche | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Isle of Man | 0,02% |
Chili | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Russie | 0,01% |
Macau | 0,01% |
Mexique | 0% |
ISIN | FR0011669845 |
Encours sous gestion | 5 347,3mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Date de création initiale | 15/01/2014 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 28 443mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | WLDHU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 347mio USD |
LSE | WLDU LN | USD | USD | 06/09/2018 | Distribution | 46 892USD | FR0011669845 | 5 347mio USD |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribution | 338 010EUR | FR0011660927 | 4 411mio EUR |
Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 912 302EUR | FR0010315770 | 4 411mio EUR |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribution | 554 239EUR | FR0011660927 | 4 411mio EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011660927 | 4 411mio EUR |
Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 383 996EUR | FR0010315770 | 4 411mio EUR |
Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 2,35mio EUR | FR0010315770 | 4 411mio EUR |
LSE* | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 221 192USD | FR0010315770 | 5 347mio USD |
LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | 147 869GBP | FR0010315770 | 3 793mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 171 742USD | FR0010315770 | 5 347mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 254 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 4996 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 292 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 498 Ko |
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Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Notice Ratio d'échange - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist