Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist
10,08%
Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 10,08% | -0,41% | 4,62% | 14,94% | 39,98% | 46,37% | 98,73% | 116,19% |
| MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence | 10,09% | -0,41% | 4,63% | 14,97% | 40,09% | 46,99% | 100,22% | -67,56% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 14,15% | 28,2% | -6,76% | 18,92% |
| MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Indice de référence | 14,27% | 28,43% | -6,59% | 19,13% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 3,79% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,12% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,44% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,32% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,2% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
| Tesla Inc | USD | 0,81% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,7% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| BOEING CO/THE | USD | 2,25mio | 9,09% |
| AMAZON.COM INC | USD | 159 281 | 9,05% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,44mio | 8,01% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 122 513 | 4,92% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 623 070 | 4,5% |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6mio | 4,4% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 107 506 | 4,39% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 673 352 | 3,45% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 1,37mio | 3,34% |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 868 428 | 3,33% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 14/05/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist
| Écart de suivi sur un an | -0,11% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,19% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 3,79% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,12% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,44% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,32% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,2% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
| Tesla Inc | USD | 0,81% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,7% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | WHANWIHD |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1583 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,09
ESG SCORE
151,58
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 20,62% |
|
| Finance | 15,1% |
|
| Santé | 12,51% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,82% |
|
| Industrie | 10,8% |
|
| Services de communication | 8,97% |
|
| Biens de consommation durable | 7,27% |
|
| Matériaux | 4,85% |
|
| Autres | 4,77% |
|
| Énergie | 3,28% |
|
Répartition par devise
| USD | 66,33% |
|
| EUR | 10,08% |
|
| JPY | 7,15% |
|
| GBP | 4,53% |
|
| CAD | 3,39% |
|
| CHF | 2,81% |
|
| AUD | 2,2% |
|
| Autres | 1,44% |
|
| SEK | 1,11% |
|
| HKD | 0,97% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 65,4% |
| Japon | 7,17% |
| Royaume-uni | 4,4% |
| France | 3,4% |
| Canada | 3,4% |
| Suisse | 2,95% |
| Allemagne | 2,85% |
| Australie | 2,28% |
| Pays-Bas | 1,55% |
| Suède | 1,12% |
| Hong Kong | 0,96% |
| Espagne | 0,78% |
| Danemark | 0,77% |
| Italie | 0,64% |
| Singapour | 0,33% |
| Finlande | 0,32% |
| Belgique | 0,28% |
| Irlande | 0,21% |
| Norvège | 0,19% |
| Israel | 0,18% |
| Chine | 0,14% |
| Afrique du sud | 0,11% |
| Argentine | 0,11% |
| Nouvelle Zélande | 0,1% |
| Luxembourg | 0,08% |
| Bermudes | 0,07% |
| Autriche | 0,06% |
| Portugal | 0,05% |
| Macau | 0,04% |
| Zambia | 0,03% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Chili | 0,02% |
| Jordan | 0,01% |
| Russie | 0,01% |
| Mexique | 0% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011669845 |
| Encours sous gestion | 5 658,9mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 15/01/2014 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 29 349,8mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | WLDHU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 659mio USD |
| LSE | WLDU LN | USD | USD | 06/09/2018 | Distribution | 115 913USD | FR0011669845 | 5 659mio USD |
| Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribution | 333 899EUR | FR0011660927 | 4 659mio EUR |
| Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 1,4mio EUR | FR0010315770 | 4 659mio EUR |
| Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribution | 207 002EUR | FR0011660927 | 4 659mio EUR |
| BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011660927 | 4 659mio EUR |
| Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 370 865EUR | FR0010315770 | 4 659mio EUR |
| Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 2,57mio EUR | FR0010315770 | 4 659mio EUR |
| LSE* | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 527 086USD | FR0010315770 | 5 659mio USD |
| LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | 272 288GBP | FR0010315770 | 4 008mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 68 978USD | FR0010315770 | 5 659mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/04/2021 | 252 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Prospectus | Français | 30/04/2021 | 5026 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 292 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
ESG | Français | 30/04/2021 | 496 Ko |
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