WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
154,817 EUR
Performance YTD

2,67%

Encours sous gestion
4 313mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011660927
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 2,67% 0% 5,74% 12,41% 18,38% 27,25% 73,82% 81,55%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice de référence 2,68% 0,01% 5,76% 12,46% 18,5% 27,82% 75,19% 83,76%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice de référence 11,86% 24,58% -9,38% 16,8%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 154,817 EUR 4 313mio EUR
24/02/2021 157,3838 EUR 4 411mio EUR
23/02/2021 156,4504 EUR 4 379mio EUR
22/02/2021 156,44 EUR 4 383mio EUR
19/02/2021 157,5774 EUR 4 416mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR
12/12/2018 0,99 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89mio 9,42%
AMAZON.COM INC USD 153 685 9,22%
BOEING CO/THE USD 2mio 7,97%
ALPHABET INC-CL C USD 123 633 4,81%
ALPHABET INC-CL A USD 119 383 4,62%
Apple Inc USD 1,94mio 4,59%
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,07%
ADOBE INC USD 418 869 3,68%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 2,47mio 2,99%
WALT DISNEY CO/THE USD 775 606 2,87%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXWOHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,84
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,88%
Finance 14,5%
Santé 12,45%
Biens de consommation cyclique 12,09%
Industrie 10,52%
Services de communication 9,06%
Biens de consommation durable 7%
Autres 4,67%
Matériaux 4,61%
Énergie 3,23%

Répartition par devise

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Autres 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Répartition par pays

Etats Unis 65,46%
Japon 7,76%
Royaume-uni 4,23%
France 3,25%
Canada 3,21%
Suisse 2,91%
Allemagne 2,78%
Australie 2,32%
Pays-Bas 1,54%
Suède 1,08%
Hong Kong 1,02%
Danemark 0,74%
Espagne 0,73%
Italie 0,62%
Singapour 0,32%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,09%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011660927
Encours sous gestion 4 312,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 15/01/2014
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 233,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 338 010EUR FR0011660927 4 411mio EUR
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 554 239EUR FR0011660927 4 411mio EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 4 411mio EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 912 302EUR FR0010315770 4 411mio EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 383 996EUR FR0010315770 4 411mio EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,35mio EUR FR0010315770 4 411mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 5 347mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 46 892USD FR0011669845 5 347mio USD
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 221 192USD FR0010315770 5 347mio USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 147 869GBP FR0010315770 3 793mio GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 171 742USD FR0010315770 5 347mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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