WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
173,606 EUR
Performance YTD

15,06%

Encours sous gestion
5 365mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0011660927
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,06% 1,78% 5,03% 30,47% 41,06% 76,86% - 103,47%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice de référence 15,11% 1,79% 5,04% 30,57% 41,63% 78,17% - 106%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6% 7,61% 1,6% - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice de référence 11,86% 24,58% -9,38% 16,8% 7,79% 1,75% - - - -
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 171,9935 EUR 5 306mio EUR
21/07/2021 171,539 EUR 5 283mio EUR
20/07/2021 169,937 EUR 5 224mio EUR
19/07/2021 168,0389 EUR 5 156mio EUR
16/07/2021 170,7098 EUR 5 221mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,51 EUR
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,22% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,67% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,45% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,35% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,85% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,83% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 769 959 4,55% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,39% Financials France
AMAZON.COM INC USD 57 842 4,35% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 78 729 4,34% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26mio 4,22% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 698 757 3,19% Industrials United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499 124 3,13% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 3,28mio 2,85% Energy France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 384 484 2,79% Communication Services United States
DOCUSIGN INC USD 434 822 2,77% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 22/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXWOHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,67
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,15

ESG SCORE

150,45

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,7%
Finance 13,24%
Santé 12,66%
Biens de consommation cyclique 12,17%
Industrie 10,51%
Services de communication 8,99%
Biens de consommation durable 6,99%
Autres 5,52%
Matériaux 4,34%
Énergie 2,89%

Répartition par devise

USD 67,95%
EUR 9,61%
JPY 6,63%
GBP 4,16%
CAD 3,25%
CHF 2,87%
AUD 2,07%
Autres 1,43%
SEK 1,12%
HKD 0,9%

Répartition par pays

Etats Unis 66,99%
Japon 6,66%
Royaume-uni 4,1%
Canada 3,26%
France 3,21%
Suisse 3%
Allemagne 2,71%
Australie 2,13%
Pays-Bas 1,57%
Suède 1,13%
Hong Kong 0,91%
Danemark 0,8%
Espagne 0,7%
Italie 0,59%
Finlande 0,32%
Singapour 0,3%
Belgique 0,25%
Irlande 0,21%
Israel 0,18%
Norvège 0,17%
Chine 0,13%
Argentine 0,12%
Nouvelle Zélande 0,09%
Bermudes 0,09%
Afrique du sud 0,09%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0,01%
Taiwan 0,01%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011660927
Encours sous gestion 5 365,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 15/01/2014
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 660,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 516 594EUR FR0011660927 5 306mio EUR
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 72 081EUR FR0011660927 5 306mio EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 5 306mio EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalisation - FR0014003N93 5 306mio EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 1,19mio EUR FR0010315770 5 306mio EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalisation 6 286EUR FR0014003IY1 5 306mio EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 351 953EUR FR0010315770 5 306mio EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,42mio EUR FR0010315770 5 306mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 6 257mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 10 302USD FR0011669845 6 257mio USD
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 307 147USD FR0010315770 6 257mio USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 128 704GBP FR0010315770 4 548mio GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 75 318USD FR0010315770 6 257mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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