WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
191,623 GBP
Performance YTD

-1,47%

Encours sous gestion
3 694mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF -1,47% -4,05% -0,96% 7,19% 12,39% 34,43% 88,02% 186,64%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence -1,48% -4,06% -0,97% 7,15% 12,3% 34,26% 87,69% 186,6%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 12,42% 22,77% -3,03% 11,83%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 12,32% 22,75% -3,04% 11,8%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 191,623 GBP 3 694mio GBP
03/03/2021 194,257 GBP 3 741mio GBP
02/03/2021 196,4852 GBP 3 780mio GBP
01/03/2021 197,7514 GBP 3 804mio GBP
26/02/2021 193,1014 GBP 3 721mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR
12/12/2018 1,43 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,02%
MICROSOFT CORP USD 3,17%
AMAZON.COM INC USD 2,49%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
ALPHABET INC-CL C USD 1,16%
Tesla Inc USD 0,98%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,86%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,79%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89mio 9,25%
AMAZON.COM INC USD 160 211 9,24%
BOEING CO/THE USD 2,1mio 9,2%
ALPHABET INC-CL C USD 123 633 4,81%
Apple Inc USD 2,01mio 4,71%
ALPHABET INC-CL A USD 119 383 4,61%
MICROSOFT CORP USD 1,04mio 4,53%
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,32%
ADOBE INC USD 418 869 3,61%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 727 984 3,52%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,09%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1586
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,78
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,85%
Finance 14,5%
Santé 12,47%
Biens de consommation cyclique 12,1%
Industrie 10,62%
Services de communication 9,07%
Biens de consommation durable 6,94%
Autres 4,63%
Matériaux 4,61%
Énergie 3,21%

Répartition par devise

USD 66,29%
EUR 9,85%
JPY 7,71%
GBP 4,38%
CAD 3,24%
CHF 2,83%
AUD 2,22%
Autres 1,42%
SEK 1,08%
HKD 0,98%

Répartition par pays

Etats Unis 65,34%
Japon 7,73%
Royaume-uni 4,2%
France 3,28%
Canada 3,24%
Suisse 2,96%
Allemagne 2,82%
Australie 2,32%
Pays-Bas 1,56%
Suède 1,1%
Hong Kong 1%
Danemark 0,75%
Espagne 0,74%
Italie 0,62%
Singapour 0,33%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,1%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010315770
Encours sous gestion 3 694,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 57
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 19 932,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 978 097EUR FR0010315770 4 293mio EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 391 910EUR FR0010315770 4 293mio EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,46mio EUR FR0010315770 4 293mio EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 243 030USD FR0010315770 5 169mio USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 163 586GBP FR0010315770 3 694mio GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 186 180USD FR0010315770 5 169mio USD
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 378 345EUR FR0011660927 4 293mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 597 757EUR FR0011660927 4 293mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 4 293mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 5 169mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 49 405USD FR0011669845 5 169mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Pays-Bas
Autriche
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 255 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 292 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 498 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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Notifications aux porteurs Notice Ratio d'échange - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

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