Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
13,18%
Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 13,18% | 1,15% | 4,38% | 26,85% | 42,45% | 85,99% | - | 229,26% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 13,13% | 1,14% | 4,36% | 26,75% | 42,24% | 85,62% | - | 229,13% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 12,42% | 22,77% | -3,03% | 11,83% | 28,27% | 4,95% | 11,35% | 24,17% | - | - |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 12,32% | 22,75% | -3,04% | 11,8% | 28,24% | 4,87% | 11,46% | 24,33% | - | - |
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 26,85% | 12,51% | 13,22% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence | 26,75% | 12,45% | 13,18% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,13% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,46% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,6% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,45% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,38% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,36% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 0,88% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,82% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 1,08mio | 5,96% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 85 036 | 5,9% | Consumer Discretionary | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6mio | 4,3% | Financials | France |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 2,26mio | 3,64% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 61 374 | 3,21% | Communication Services | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 698 757 | 3,12% | Industrials | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 286 991 | 2,95% | Health Care | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 417 492 | 2,89% | Communication Services | United States |
| TOTAL SA | EUR | 3,28mio | 2,82% | Energy | France |
| NVIDIA CORP | USD | 738 485 | 2,8% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 29/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,1% |
| Total des Frais sur Encours | +0,3% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,4% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,13% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,46% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,6% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,45% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,38% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,36% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 0,88% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,82% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,76% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1559 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,67 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,15
ESG SCORE
150,45
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,52% |
|
| Finance | 13,29% |
|
| Santé | 12,66% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,18% |
|
| Industrie | 10,46% |
|
| Services de communication | 9,03% |
|
| Biens de consommation durable | 6,97% |
|
| Autres | 5,51% |
|
| Matériaux | 4,45% |
|
| Énergie | 2,95% |
|
Répartition par devise
| USD | 67,79% |
|
| EUR | 9,7% |
|
| JPY | 6,65% |
|
| GBP | 4,24% |
|
| CAD | 3,27% |
|
| CHF | 2,89% |
|
| AUD | 2,05% |
|
| Autres | 1,42% |
|
| SEK | 1,13% |
|
| HKD | 0,86% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 66,82% |
| Japon | 6,67% |
| Royaume-uni | 4,14% |
| Canada | 3,28% |
| France | 3,25% |
| Suisse | 3,03% |
| Allemagne | 2,71% |
| Australie | 2,12% |
| Pays-Bas | 1,61% |
| Suède | 1,15% |
| Hong Kong | 0,87% |
| Danemark | 0,79% |
| Espagne | 0,71% |
| Italie | 0,6% |
| Finlande | 0,32% |
| Singapour | 0,3% |
| Belgique | 0,25% |
| Irlande | 0,21% |
| Israel | 0,18% |
| Norvège | 0,17% |
| Argentine | 0,12% |
| Chine | 0,12% |
| Afrique du sud | 0,1% |
| Bermudes | 0,09% |
| Nouvelle Zélande | 0,09% |
| Luxembourg | 0,08% |
| Autriche | 0,06% |
| Portugal | 0,04% |
| Macau | 0,03% |
| Isle of Man | 0,03% |
| Zambia | 0,02% |
| Chili | 0,01% |
| Jordan | 0,01% |
| Russie | 0,01% |
| Pologne | 0,01% |
| Taiwan | 0,01% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010315770 |
| Encours sous gestion | 4 574mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 26/04/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011869353 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 57 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 21 868,2mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 1,21mio EUR | FR0010315770 | 5 379mio EUR |
| Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 366 408EUR | FR0010315770 | 5 379mio EUR |
| Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | 2,45mio EUR | FR0010315770 | 5 379mio EUR |
| LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 302 531USD | FR0010315770 | 6 392mio USD |
| LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | 125 903GBP | FR0010315770 | 4 574mio GBP |
| SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | 89 665USD | FR0010315770 | 6 392mio USD |
| Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalisation | - | FR0014003N93 | 5 379mio EUR |
| Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribution | 488 038EUR | FR0011660927 | 5 379mio EUR |
| Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalisation | 9 079EUR | FR0014003IY1 | 5 379mio EUR |
| Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribution | 71 458EUR | FR0011660927 | 5 379mio EUR |
| BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 379mio EUR |
| BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011669845 | 6 392mio USD |
| LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06/09/2018 | Distribution | 9 389USD | FR0011669845 | 6 392mio USD |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Unicredit |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 251 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 18/05/2021 | 5026 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 317 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 497 Ko |
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