WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
267,1177 EUR
Performance YTD

24,02%

Encours sous gestion
5 468mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 33,22% 16,49% 13,63% 14,35%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 33,13% 16,43% 13,58% 14,37%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 24,02% 3,79% 7,25% 33,22% 58,16% 89,48% 282,6% 307,85%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 23,95% 3,78% 7,23% 33,13% 57,91% 89,09% 283,26% 311,55%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 6,42% 30,04% -4,1% 7,54% 10,76% 10,5% 19,37% 21,05% 13,85% -2,69%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,5% 21,2% 14,05% -2,38%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/10/2021 267,1177 EUR 5 468mio EUR
18/10/2021 266,2088 EUR 5 446mio EUR
15/10/2021 265,7191 EUR 5 436mio EUR
14/10/2021 263,9562 EUR 5 430mio EUR
13/10/2021 260,3767 EUR 5 356mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,24 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,08% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,66% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,61% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,34% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,19% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,84% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,7% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,6mio 4,82% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78 729 4,47% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28mio 3,38% Energy France
Apple Inc USD 1,14mio 3,36% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 433 922 2,91% Communication Services United States
DOORDASH INC - A USD 691 250 2,91% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 476 605 2,9% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 504 239 2,84% Financials United States
AIRBNB INC-CLASS A USD 828 995 2,8% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499 124 2,68% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 19/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,09%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 19/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,85%
Finance 13,81%
Biens de consommation cyclique 12,3%
Santé 12,15%
Industrie 10,32%
Services de communication 8,93%
Biens de consommation durable 6,73%
Autres 5,38%
Matériaux 4,18%
Énergie 3,37%

Répartition par devise

USD 68,3%
EUR 9,46%
JPY 6,61%
GBP 4,18%
CAD 3,36%
CHF 2,77%
AUD 2,01%
Autres 1,43%
SEK 1,07%
HKD 0,79%

Répartition par pays

Etats Unis 67,33%
Japon 6,64%
Royaume-uni 4,05%
Canada 3,37%
France 3,12%
Suisse 2,92%
Allemagne 2,57%
Australie 2,06%
Pays-Bas 1,83%
Suède 1,09%
Hong Kong 0,8%
Danemark 0,77%
Espagne 0,69%
Italie 0,59%
Singapour 0,3%
Finlande 0,29%
Belgique 0,23%
Irlande 0,2%
Norvège 0,19%
Israel 0,18%
Argentine 0,12%
Bermudes 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Afrique du sud 0,08%
Luxembourg 0,08%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Macau 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010315770
Encours sous gestion 5 468,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869353
Accès en contrats d'assurance vie 70
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 885,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribution 1mio EUR FR0010315770 5 468mio EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribution 449 327EUR FR0010315770 5 468mio EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribution 2,52mio EUR FR0010315770 5 468mio EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribution 318 950USD FR0010315770 6 367mio USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 77 057GBP FR0010315770 4 615mio GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribution 431 852USD FR0010315770 6 367mio USD
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalisation 307EUR FR0014003N93 5 446mio EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribution 129 125EUR FR0011660927 5 446mio EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalisation 4 447EUR FR0014003IY1 5 468mio EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribution 196 684EUR FR0011660927 5 446mio EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - FR0011660927 5 500mio EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17/12/2019 Distribution - FR0011669845 6 455mio USD
LSE* WLDU LN USD USD 06/09/2018 Distribution 23 248USD FR0011669845 6 318mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Pays-Bas
Autriche
Finlande
Singapour
Suisse
Chili
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/09/2021 253 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/10/2021 5018 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 317 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 549 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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