MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
461,8304 EUR
Performance YTD

18,21%

Encours sous gestion
41mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033824
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Materials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Materials Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des matériaux. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 18,21% 5,51% 13,41% 26,75% 53,66% 43,66% 95,52% 109,65%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence 18,21% 5,51% 13,41% 26,75% 53,68% 43,95% 96,85% 116,31%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 461,8304 EUR 41mio EUR
05/05/2021 458,3577 EUR 41mio EUR
04/05/2021 448,4401 EUR 40mio EUR
03/05/2021 445,6718 EUR 40mio EUR
30/04/2021 441,9119 EUR 39mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC USD 5,76%
BHP BILLITON LTD AUD 4,19%
RIO TINTO PLC GBP 3,77%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,02%
BASF SE EUR 2,88%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,62%
BHP Group PLC GBP 2,55%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,44%
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2,27%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,25%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
HUMANA INC USD 4 904 4,69%
AMETEK INC USD 15 881 4,51%
TRANSUNION USD 20 390 4,51%
ALLEGHANY CORP USD 3 101 4,47%
COCA-COLA CO/THE USD 39 584 4,44%
Anthem Inc USD 5 390 4,36%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 48 627 4,35%
Cigna Holding Co USD 7 984 4,28%
ADOBE INC USD 4 216 4,26%
INGERSOLL-RAND INC USD 41 418 4,25%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Materials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUMAT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 122
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,41
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,16

ESG SCORE

689,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 39,15%
EUR 15,68%
GBP 12,04%
AUD 9,33%
CAD 8,5%
JPY 7,87%
CHF 4,82%
DKK 0,93%
Autres 0,86%
SEK 0,83%

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par pays

Etats Unis 33,22%
Royaume-uni 11,6%
Australie 11,32%
Canada 7,95%
Japon 7,87%
Suisse 6,44%
Allemagne 5,18%
France 3,36%
Afrique du sud 2,1%
Pays-Bas 2,09%
Irlande 1,98%
Finlande 1,22%
Danemark 0,93%
Luxembourg 0,84%
Suède 0,83%
Belgique 0,83%
Norvège 0,68%
Zambia 0,55%
Chili 0,39%
Autriche 0,19%
Israel 0,18%
Russie 0,18%
Mexique 0,08%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033824
Encours sous gestion 40,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 056,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 74 902EUR LU0533033824 41mio EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 77 015EUR LU0533033824 41mio EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 78 875EUR LU0533033824 41mio EUR
SIX Swiss Ex* LYMATW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 69 747USD LU0533034046 49mio USD
LSE* MATW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 11 104USD LU0533034046 49mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Fiches techniques Français 31/03/2021 222 Ko
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
ESG Français 28/02/2021 482 Ko
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