MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
452,8192 EUR
Performance YTD

15,9%

Encours sous gestion
53mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033824
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Materials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Materials Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des matériaux. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15,06% 0,68% 1,65% 29,21% 40,96% 75,69% 83,41% 104,08%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence 15,05% 0,68% 1,64% 29,2% 41,2% 76,75% 88,46% 110,54%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04% 25,61% -6,05% 7,57% -1,37% 9,23% -17,61%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice de référence 10,03% 25,62% -12,74% 13,26% 26,12% -5,6% 8,12% -1,04% 9,59% -17,16%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/07/2021 452,8192 EUR 53mio EUR
22/07/2021 449,5506 EUR 53mio EUR
21/07/2021 448,4992 EUR 53mio EUR
20/07/2021 442,9177 EUR 52mio EUR
19/07/2021 439,5366 EUR 52mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC USD 6,09% Materials United Kingdom
BHP BILLITON LTD AUD 4,41% Materials Australia
RIO TINTO PLC GBP 3,56% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 3,29% Materials France
BASF SE EUR 2,84% Materials Germany
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,83% Materials United States
BHP Group PLC GBP 2,55% Materials Australia
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,52% Materials United States
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,23% Materials Japan
ECOLAB INC USD 2,18% Materials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 2 304 9,47% Communication Services United States
Apple Inc USD 39 449 9,27% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1 585 9,23% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 18 144 8,31% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 9 785 4,76% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 20 638 4,71% Information Technology United States
ADOBE INC USD 4 688 4,68% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 12 576 4,67% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8 309 4,67% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 10 370 4,61% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,01%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,31%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Materials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUMAT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 116
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,23

ESG SCORE

679,83

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 38,49%
EUR 16,3%
GBP 11,74%
AUD 9,69%
CAD 8,34%
JPY 7,41%
CHF 5,33%
DKK 0,98%
Autres 0,89%
SEK 0,82%

Répartition Sectorielle

Matériaux 100%

Répartition par pays

Etats Unis 32,31%
Royaume-uni 11,78%
Australie 11,64%
Canada 7,89%
Japon 7,41%
Suisse 7,02%
Allemagne 5,22%
France 3,58%
Pays-Bas 2,25%
Afrique du sud 2,04%
Irlande 2,03%
Finlande 1,28%
Danemark 0,98%
Luxembourg 0,88%
Belgique 0,87%
Suède 0,82%
Norvège 0,7%
Zambia 0,44%
Chili 0,3%
Autriche 0,19%
Israel 0,19%
Russie 0,17%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033824
Encours sous gestion 52,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 478,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 159 226EUR LU0533033824 53mio EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 133 001EUR LU0533033824 53mio EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 86 287EUR LU0533033824 53mio EUR
SIX Swiss Ex* LYMATW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 130 973USD LU0533034046 62mio USD
LSE* MATW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 11 756USD LU0533034046 62mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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