TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
602,228 USD
Performance YTD

19,27%

Encours sous gestion
1 193mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033741
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 35,37% 27,34% 27,59% 20,9%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 35,84% 27,83% 27,99% 21,33%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 19,27% -1,24% 5,93% 35,26% 106,64% 238,3% 568,39% 596,97%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 19,57% -1,2% 6,02% 35,73% 109% 243,63% 592,42% 626,3%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 43,26% 46,98% -2,87% 37,98% 11% 4,28% 15,51% 28,34% 12,91% -3,01%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 43,78% 47,55% -2,6% 38,23% 11,45% 4,76% 16,06% 28,72% 13,3% -2,49%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 602,228 USD 1 193mio USD
24/09/2021 608,9199 USD 1 206mio USD
23/09/2021 609,5532 USD 1 207mio USD
22/09/2021 601,8266 USD 1 194mio USD
21/09/2021 594,546 USD 1 180mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 17,79% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 15,56% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 4,07% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2,8% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,7% Information Technology Netherlands
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,27% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,26% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,19% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,96% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,73% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 151 298 9,66% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 322 576 9,39% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 372 273 9,19% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 35 860 8,41% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 16 481 4,66% Consumer Discretionary United States
COVESTRO AG EUR 835 939 4,55% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 768 603 4,43% Health Care Germany
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 135 389 3,1% Financials United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 469 107 2,88% Utilities United States
CITIGROUP INC USD 449 565 2,64% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,47%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 188
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

26,38

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 85,56%
EUR 6,51%
JPY 4,51%
CAD 1,9%
SEK 0,57%
AUD 0,35%
GBP 0,25%
CHF 0,2%
ILS 0,13%
Autres 0,03%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 99,63%
Industrie 0,29%
Biens de consommation cyclique 0,08%

Répartition par pays

Etats Unis 84,44%
Japon 4,51%
Pays-Bas 3,74%
Canada 1,9%
Allemagne 1,64%
France 0,83%
Suède 0,57%
Suisse 0,43%
Bermudes 0,38%
Israel 0,36%
Royaume-uni 0,25%
Australie 0,24%
Finlande 0,22%
Espagne 0,21%
Nouvelle Zélande 0,11%
Danemark 0,08%
Italie 0,07%
Singapour 0,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033741
Encours sous gestion 1 192,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 838,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 41 773USD LU0533033741 1 206mio USD
LSE TNOW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 53 310USD LU0533033741 1 206mio USD
Euronext* TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 441 497EUR LU0533033667 1 029mio EUR
Xetra* LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 1,1mio EUR LU0533033667 1 029mio EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 357 951EUR LU0533033667 1 029mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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