TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
564,958 USD
Performance YTD

-13,55%

Encours sous gestion
1 211mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033741
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) 8,34% 30,62% 24,51% 19,07%
Indice de référence 8,69% 31,09% 24,89% 19,49%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) -13,55% -14,89% -8,08% 8,34% 122,72% 199,43% 473,64% 553,84%
Indice de référence -13,53% -14,86% -8% 8,69% 125,11% 204,07% 494,22% 582,04%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) 29,43% 43,26% 46,98% -2,87% 37,98% 11% 4,28% 15,51% 28,34% 12,91%
Indice de référence 29,85% 43,78% 47,55% -2,6% 38,23% 11,45% 4,76% 16,06% 28,72% 13,3%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 564,958 USD 1 211mio USD
25/01/2022 561,799 USD 1 204mio USD
24/01/2022 575,5455 USD 1 233mio USD
21/01/2022 575,3606 USD 1 233mio USD
20/01/2022 588,186 USD 1 267mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

26,38

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 20,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 16,2% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 4,39% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2,68% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,35% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,11% Information Technology Netherlands
ADOBE INC USD 1,88% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,86% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 1,72% Information Technology United States
Accenture Plc USD 1,67% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 708 014 9,36% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 360 909 8,96% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 34 249 7,93% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 80 353 6,11% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 25 386 5,33% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 303 238 3,97% Information Technology United States
INTEL CORP USD 892 984 3,77% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 203 841 3,77% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 485 642 3,26% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 121 592 2,9% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,35%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 190
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 87,63%
EUR 5,53%
JPY 4,26%
CAD 1,37%
SEK 0,5%
GBP 0,22%
AUD 0,18%
CHF 0,16%
ILS 0,12%
Autres 0,03%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 99,85%
Industrie 0,15%

Répartition par pays

Etats Unis 86,5%
Japon 4,26%
Pays-Bas 2,93%
Allemagne 1,56%
Canada 1,37%
France 0,69%
Suède 0,5%
Bermudes 0,43%
Suisse 0,4%
Israel 0,32%
Finlande 0,24%
Espagne 0,24%
Royaume-uni 0,22%
Australie 0,1%
Danemark 0,09%
Nouvelle Zélande 0,08%
Italie 0,05%
Singapour 0,03%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033741
Encours sous gestion 1 210,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 56 944,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTNOW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 55 046USD LU0533033741 1 204mio USD
LSE TNOW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 94 172USD LU0533033741 1 204mio USD
Euronext* TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 499 860EUR LU0533033667 1 068mio EUR
Xetra* LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 1,99mio EUR LU0533033667 1 068mio EUR
Borsa Italiana* TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 398 711EUR LU0533033667 1 068mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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06/05/2021

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