TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
518,7917 EUR
Performance YTD

25,72%

Encours sous gestion
1 027mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033667
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 41,87% 28,22% 26,81% 23,07%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 42,35% 28,7% 27,21% 23,51%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 25,72% 0,53% 10,81% 41,87% 110,79% 228,15% 698,56% 697,87%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 26,02% 0,56% 10,91% 42,35% 113,18% 233,31% 727,25% 731,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19% 14,32% 16,16% 31,54% 22,8% 11,17% 0,24%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice de référence 31,9% 50,27% 2,32% 21,42% 14,79% 16,7% 32,17% 23,16% 11,56% 0,77%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 518,7917 EUR 1 027mio EUR
22/09/2021 512,914 EUR 1 018mio EUR
21/09/2021 507,098 EUR 1 006mio EUR
20/09/2021 506,5547 EUR 1 005mio EUR
17/09/2021 515,4733 EUR 1 023mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 17,89% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 15,71% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 4,02% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2,77% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,67% Information Technology Netherlands
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,23% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,23% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,2% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,85% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,72% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 147 310 9,33% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 370 785 9,33% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 313 435 9,06% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 35 861 8,48% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 16 481 4,69% Consumer Discretionary United States
COVESTRO AG EUR 835 939 4,57% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 768 603 4,47% Health Care Germany
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 135 389 3,13% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 218 988 2,88% Financials United States
Fidelity National Information USD 248 866 2,56% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,48%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 188
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

26,38

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 85,52%
EUR 6,48%
JPY 4,59%
CAD 1,91%
SEK 0,56%
AUD 0,34%
GBP 0,25%
CHF 0,2%
ILS 0,13%
Autres 0,03%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 99,62%
Industrie 0,3%
Biens de consommation cyclique 0,08%

Répartition par pays

Etats Unis 84,4%
Japon 4,59%
Pays-Bas 3,71%
Canada 1,91%
Allemagne 1,63%
France 0,83%
Suède 0,56%
Suisse 0,43%
Bermudes 0,38%
Israel 0,36%
Royaume-uni 0,25%
Australie 0,23%
Finlande 0,22%
Espagne 0,22%
Nouvelle Zélande 0,11%
Danemark 0,08%
Italie 0,07%
Singapour 0,03%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033667
Encours sous gestion 1 027,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 441 055EUR LU0533033667 1 018mio EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 1,1mio EUR LU0533033667 1 018mio EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 360 407EUR LU0533033667 1 018mio EUR
SIX Swiss Ex* LYTNOW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 41 172USD LU0533033741 1 194mio USD
LSE* TNOW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 52 608USD LU0533033741 1 194mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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