INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
438,4628 USD
Performance YTD

3,48%

Encours sous gestion
49mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033584
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'industrie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 3,48% 2,81% 4,94% 19,06% 21,79% 22,56% 83,39% 168,12%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice de référence 3,47% 2,81% 4,91% 19% 21,79% 22,71% 84,59% 176,29%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 11,66% 27,74% -14,64% 24,98%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice de référence 11,68% 27,77% -14,54% 25,23%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 438,4628 USD 49mio USD
24/02/2021 441,3977 USD 49mio USD
23/02/2021 438,5088 USD 49mio USD
22/02/2021 438,0082 USD 49mio USD
19/02/2021 438,0086 USD 49mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,64%
UNION PACIFIC CORP USD 2,56%
BOEING CO/THE USD 2,19%
SIEMENS AG-REG EUR 2,16%
CATERPILLAR INC USD 2,15%
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,12%
GENERAL ELECTRIC CO USD 2,05%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,02%
DEERE & CO USD 1,83%
3M CO USD 1,82%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NN GROUP NV EUR 105 358 9,95%
KNORR-BREMSE AG EUR 29 001 7,74%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 42 309 6,9%
AKZO NOBEL EUR 27 233 5,83%
Puma SE EUR 23 226 5,05%
BAYER AG-REG EUR 35 413 4,72%
SIEMENS AG-REG EUR 14 069 4,55%
ADIDAS AG EUR 6 266 4,55%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 385 563 4,54%
Proximus EUR 98 959 4,48%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIND
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 253
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,61
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 93,11
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 52,39%
JPY 15,49%
EUR 13,94%
GBP 4,31%
SEK 4,02%
CAD 3,25%
CHF 2,4%
DKK 1,73%
Autres 1,45%
AUD 1,03%

Répartition Sectorielle

Industrie 99,63%
Technologies de l'Information 0,22%
Biens de consommation cyclique 0,09%
Finance 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 51,44%
Japon 15,49%
France 6,95%
Royaume-uni 4,75%
Allemagne 4,35%
Suède 4,02%
Canada 3,71%
Suisse 2,4%
Danemark 1,73%
Hong Kong 1,32%
Australie 1,03%
Espagne 0,75%
Finlande 0,59%
Pays-Bas 0,52%
Italie 0,31%
Singapour 0,26%
Irlande 0,2%
Nouvelle Zélande 0,12%
Israel 0,06%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033584
Encours sous gestion 49mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 011,4mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYINDW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 23 597USD LU0533033584 49mio USD
LSE INDW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 22 256USD LU0533033584 49mio USD
Euronext* INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 56 498EUR LU0533033402 41mio EUR
Xetra* LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 29 057EUR LU0533033402 41mio EUR
Borsa Italiana* INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 64 635EUR LU0533033402 41mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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