INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
410,9944 EUR
Performance YTD

18,69%

Encours sous gestion
58mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033402
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'industrie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 32,62% 10,7% 11,1% 13,93%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice de référence 32,52% 10,71% 11,19% 14,2%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 18,69% -0,37% 3,37% 32,62% 35,64% 69,34% 268,83% 233,23%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice de référence 18,63% -0,37% 3,37% 32,52% 35,69% 70,02% 277,64% 243,11%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87% -5,65%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice de référence 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24% -5,13%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 410,9944 EUR 59mio EUR
22/09/2021 407,5523 EUR 58mio EUR
21/09/2021 405,6434 EUR 58mio EUR
20/09/2021 406,5121 EUR 58mio EUR
17/09/2021 411,1991 EUR 59mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,46% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 2,19% Industrials Germany
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,19% Industrials United States
UNION PACIFIC CORP USD 2,15% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,11% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 1,97% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,76% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,71% Industrials United States
3M CO USD 1,7% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,66% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7 550 9,6% Information Technology Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,14mio 9,09% Utilities Portugal
HEINEKEN NV EUR 52 471 8,27% Consumer Staples Netherlands
UCB SA EUR 36 220 5,94% Health Care Belgium
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 15 876 5,4% Health Care Germany
ADYEN EUR 1 035 4,83% Information Technology Netherlands
KONIN AHOLD EUR 95 339 4,71% Consumer Staples Netherlands
Henkel AG & Co KGaA EUR 34 276 4,7% Consumer Staples Germany
UNITED INTERNET AG-REG SHARE EUR 76 933 4,62% Communication Services Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 32 645 4,58% Consumer Discretionary Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,1%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,4%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIND
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 252
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,54
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,28

ESG SCORE

89,81

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 51,95%
JPY 14,93%
EUR 14,21%
GBP 4,76%
SEK 3,91%
CAD 3,17%
CHF 2,55%
DKK 2,03%
Autres 1,4%
HKD 1,08%

Répartition Sectorielle

Industrie 98,33%
Technologies de l'Information 1,49%
Biens de consommation cyclique 0,1%
Finance 0,08%

Répartition par pays

Etats Unis 50,87%
Japon 14,93%
France 7,05%
Royaume-uni 5,38%
Allemagne 4,43%
Suède 3,91%
Canada 3,73%
Suisse 2,55%
Danemark 2,03%
Hong Kong 1,16%
Australie 0,98%
Espagne 0,65%
Pays-Bas 0,63%
Finlande 0,51%
Italie 0,31%
Irlande 0,28%
Singapour 0,24%
Nouvelle Zélande 0,11%
Chine 0,09%
Israel 0,06%
Pologne 0,06%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033402
Encours sous gestion 58,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 27 430EUR LU0533033402 58mio EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 17 395EUR LU0533033402 58mio EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 38 059EUR LU0533033402 58mio EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 17 358USD LU0533033584 68mio USD
LSE* INDW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 29 093USD LU0533033584 68mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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