HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
473,9124 USD
Performance YTD

13,05%

Encours sous gestion
709mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033311
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 21,81% 12,61% 12,55% 14,19%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 22,19% 12,84% 12,75% 14,5%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,05% -2,94% 2,76% 21,74% 42,84% 80,7% 277,21% 300,73%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 13,29% -2,91% 2,84% 22,12% 43,73% 82,29% 287,75% 314,18%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,18% 23,16% 2,46% 19,63% -7,18% 6,14% 17,54% 35,88% 17,16% 8,93%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice de référence 13,52% 23,24% 2,51% 19,8% -6,81% 6,6% 18,1% 36,27% 17,54% 9,46%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 473,9124 USD 700mio USD
24/09/2021 480,4195 USD 709mio USD
23/09/2021 482,8731 USD 713mio USD
22/09/2021 479,4535 USD 708mio USD
21/09/2021 479,4817 USD 708mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
JOHNSON & JOHNSON USD 5,71% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,07% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,43% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,26% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3,15% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,93% Health Care United States
DANAHER CORP USD 2,75% Health Care United States
ABBVIE INC USD 2,5% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 2,49% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,45% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 20 285 9,66% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 88 206 9,5% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 190 303 9,34% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 23 316 9,22% Communication Services United States
BLACKROCK INC USD 38 260 4,65% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 109 811 4,57% Information Technology United States
Apple Inc USD 221 059 4,52% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 157 399 3,57% Financials United States
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES USD 55 562 3,53% Health Care United States
BRENNTAG AG EUR 250 085 3,35% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,38%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUHC
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 154
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,54
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

12,91

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 70,91%
CHF 8,1%
EUR 5,84%
JPY 5,72%
GBP 4%
DKK 3,2%
AUD 1,82%
NZD 0,24%
CAD 0,16%

Répartition Sectorielle

Santé 99,7%
Industrie 0,3%

Répartition par pays

Etats Unis 71,07%
Suisse 8,1%
Japon 5,72%
Royaume-uni 3,93%
Danemark 3,2%
Allemagne 2,19%
France 1,88%
Australie 1,82%
Pays-Bas 0,75%
Luxembourg 0,25%
Italie 0,25%
Nouvelle Zélande 0,24%
Belgique 0,19%
Israel 0,13%
Espagne 0,1%
Jordan 0,07%
Finlande 0,06%
Canada 0,04%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033311
Encours sous gestion 709,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 829,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYHLTW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 12 874USD LU0533033311 709mio USD
LSE HLTW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 64 491USD LU0533033311 709mio USD
Euronext* HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 274 496EUR LU0533033238 605mio EUR
Xetra* LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 352 921EUR LU0533033238 605mio EUR
Borsa Italiana* HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 653 379EUR LU0533033238 605mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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