HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
452,8756 EUR
Performance YTD

0,97%

Encours sous gestion
946mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de la santé. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 9,2% 15,27% 13,44% 13,97%
Indice de référence 9,53% 15,58% 13,65% 14,28%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 0,97% -1,63% 6,26% 9,2% 53,18% 87,94% 269,7% 410,86%
Indice de référence 1,15% -1,6% 6,34% 9,53% 54,39% 89,67% 280% 429,13%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 28,52% 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36%
Indice de référence 28,9% 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 444,6159 EUR 927mio EUR
10/08/2022 447,6313 EUR 930mio EUR
09/08/2022 448,9183 EUR 931mio EUR
08/08/2022 450,1559 EUR 934mio EUR
05/08/2022 450,9205 EUR 935mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,07% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 6,19% Health Care United States
PFIZER INC USD 3,83% Health Care United States
ABBVIE INC USD 3,54% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 3,44% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,27% Health Care Switzerland
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3,27% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 3,17% Health Care United States
ASTRAZENECA PLC GBP 2,8% Health Care United Kingdom
DANAHER CORP USD 2,79% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 532 293 9,31% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 414 711 7,64% Communication Services United States
CITIGROUP INC USD 881 655 4,94% Financials United States
AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 498 112 4,84% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 391 482 4,83% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 225 916 4,21% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 470 133 3,93% Communication Services United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 147 182 3,82% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 209 774 3,64% Health Care United States
Tesla Inc USD 37 889 3,38% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUHC
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 141
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,68
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 73,68%
CHF 7,77%
EUR 4,75%
JPY 4,4%
GBP 3,99%
DKK 3,28%
AUD 1,87%
SEK 0,13%
NZD 0,11%
Autres 0,02%

Répartition Sectorielle

Santé 99,75%
Immobilier 0,25%

Répartition par pays

Etats Unis 73,69%
Suisse 7,77%
Japon 4,4%
Royaume-uni 3,95%
Danemark 3,28%
Australie 1,87%
Allemagne 1,81%
France 1,68%
Pays-Bas 0,51%
Italie 0,17%
Israel 0,17%
Luxembourg 0,15%
Belgique 0,14%
Suède 0,13%
Nouvelle Zélande 0,11%
Finlande 0,07%
Espagne 0,06%
Jordan 0,05%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033238
Encours sous gestion 946,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 22
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 876,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533033238 927mio EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533033238 927mio EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533033238 927mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533033311 959mio USD
LSE* HLTW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533033311 959mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

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