FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
216,6277 USD
Performance YTD

11,03%

Encours sous gestion
44mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033071
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 11,03% 7,22% 12,38% 31,15% 20,45% 11,25% 67,1% 111,73%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence 10,98% 7,2% 12,31% 30,99% 20,2% 11,21% 67,92% 117,92%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -2,66% 25,56% -17,17% 22,49%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence -2,84% 25,52% -16,97% 22,74%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 216,6277 USD 44mio USD
03/03/2021 218,2584 USD 45mio USD
02/03/2021 216,2621 USD 44mio USD
01/03/2021 216,05 USD 44mio USD
26/02/2021 211,3718 USD 43mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,32%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,72%
BANK OF AMERICA CORP USD 3,82%
AIA GROUP LTD HKD 2,08%
WELLS FARGO & CO USD 2,01%
CITIGROUP INC USD 1,98%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,71%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,66%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,62%
MORGAN STANLEY USD 1,57%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 17 878 9,07%
OMV AG EUR 59 932 6,87%
GALAPAGOS NV EUR 32 905 6,19%
Ageas EUR 44 362 6,04%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 473 997 5,91%
ArcelorMittal EUR 78 544 4,47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 46 118 4,36%
Puma SE EUR 17 959 4,25%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 22 257 4,2%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 6 770 4%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0,25%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,55%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 231
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,35
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 19,58
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 52,64%
EUR 10,71%
CAD 8,54%
GBP 6,26%
AUD 5,59%
JPY 5,02%
HKD 3,54%
CHF 3,43%
Autres 2,2%
SEK 2,07%

Répartition Sectorielle

Finance 99,91%
Industrie 0,09%

Répartition par pays

Etats Unis 52,52%
Canada 8,54%
Royaume-uni 6,26%
Australie 5,59%
Japon 5,02%
Suisse 3,43%
Hong Kong 3,37%
Allemagne 3,01%
France 2,49%
Suède 2,07%
Italie 1,52%
Espagne 1,49%
Singapour 1,28%
Pays-Bas 1,12%
Belgique 0,62%
Israel 0,35%
Norvège 0,33%
Finlande 0,29%
Danemark 0,24%
Autriche 0,17%
Chine 0,17%
Bermudes 0,11%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033071
Encours sous gestion 44,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 309,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 44 848USD LU0533033071 44mio USD
LSE FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 8 346USD LU0533033071 44mio USD
Xetra* LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 58 105EUR LU0533032859 37mio EUR
Borsa Italiana* FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 46 892EUR LU0533032859 37mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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