FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
198,0455 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
1 604mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF - 2,05% - - - - - 2,05%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence - 2,04% - - - - - 2,04%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF - - - -
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 198,0455 EUR 1 604mio EUR
05/05/2021 196,7211 EUR 1 593mio EUR
04/05/2021 194,2123 EUR 1 573mio EUR
03/05/2021 193,8517 EUR 1 570mio EUR
30/04/2021 193,3899 EUR 1 565mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,93%
BANK OF AMERICA CORP USD 4,1%
WELLS FARGO & CO USD 2,29%
CITIGROUP INC USD 1,95%
AIA GROUP LTD HKD 1,92%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,76%
BLACKROCK INC USD 1,65%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,64%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,14mio 5,21%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 17,59mio 5,07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,04mio 4,15%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 4,06mio 4,08%
SIEMENS AG-REG EUR 424 419 3,75%
ArcelorMittal EUR 1,69mio 2,76%
KONE OYJ-B EUR 649 183 2,72%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,28mio 2,67%
NESTE OIL OYJ EUR 797 244 2,64%
BEIERSDORF AG EUR 441 376 2,62%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 231
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,3
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,01

ESG SCORE

18,42

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,22%
EUR 10,56%
CAD 8,71%
GBP 5,95%
AUD 5,49%
JPY 4,55%
HKD 3,24%
CHF 3,01%
Autres 2,21%
SEK 2,05%

Répartition Sectorielle

Finance 99,9%
Industrie 0,1%

Répartition par pays

Etats Unis 54,12%
Canada 8,71%
Royaume-uni 5,95%
Australie 5,49%
Japon 4,55%
Hong Kong 3,07%
Suisse 3,01%
Allemagne 2,87%
France 2,49%
Suède 2,05%
Espagne 1,52%
Italie 1,47%
Singapour 1,27%
Pays-Bas 1,13%
Belgique 0,62%
Israel 0,37%
Norvège 0,31%
Finlande 0,29%
Danemark 0,26%
Autriche 0,17%
Chine 0,17%
Bermudes 0,11%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032859
Encours sous gestion 1 603,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 125,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalisation 4 599EUR LU0533032859 1 593mio EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 408 350EUR LU0533032859 1 593mio EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 121 909EUR LU0533032859 1 593mio EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 2,02mio USD LU0533033071 1 912mio USD
LSE* FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 598 599USD LU0533033071 1 912mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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12/08/2020

Notifications aux porteurs NOTICE TO SHAREHOLDERS - Delisting of 5 sub-funds from Euronext Paris

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