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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
177,0799 EUR
Performance YTD

11,05%

Encours sous gestion
36mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 11,05% 8,07% 11,1% 26,6% 1,81% 8,76% 60,27% 132,25%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence 11% 8,05% 11,03% 26,44% 1,61% 8,72% 61,07% 139,05%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 177,0799 EUR 36mio EUR
24/02/2021 179,6344 EUR 37mio EUR
23/02/2021 177,1379 EUR 36mio EUR
22/02/2021 176,2924 EUR 36mio EUR
19/02/2021 175,2496 EUR 36mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,77%
BANK OF AMERICA CORP USD 3,89%
AIA GROUP LTD HKD 2,17%
WELLS FARGO & CO USD 2,05%
CITIGROUP INC USD 1,96%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,74%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,69%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,59%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,56%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 17 878 8,52%
OMV AG EUR 59 932 6,9%
GALAPAGOS NV EUR 32 905 6,42%
Ageas EUR 44 362 5,87%
ArcelorMittal EUR 97 904 5,28%
Puma SE EUR 18 559 4,51%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 327 299 4,3%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 6 770 4,25%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 22 634 4,13%
KNORR-BREMSE AG EUR 13 723 4,09%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,2%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,5%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 232
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,59
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 19,58
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 52,8%
EUR 10,53%
CAD 8,59%
GBP 6,3%
AUD 5,55%
JPY 5,01%
HKD 3,66%
CHF 3,39%
Autres 2,15%
SEK 2,03%

Répartition Sectorielle

Finance 99,91%
Industrie 0,09%

Répartition par pays

Etats Unis 52,68%
Canada 8,59%
Royaume-uni 6,3%
Australie 5,55%
Japon 5,01%
Hong Kong 3,49%
Suisse 3,39%
Allemagne 2,94%
France 2,41%
Suède 2,03%
Espagne 1,51%
Italie 1,5%
Singapour 1,24%
Pays-Bas 1,09%
Belgique 0,62%
Israel 0,34%
Norvège 0,32%
Finlande 0,29%
Danemark 0,24%
Autriche 0,17%
Chine 0,16%
Bermudes 0,12%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032859
Encours sous gestion 36,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 475mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 50 615EUR LU0533032859 37mio EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 44 292EUR LU0533032859 37mio EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 19 616USD LU0533033071 44mio USD
LSE* FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 6 980USD LU0533033071 44mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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