FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
206,6564 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
1 441mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF - 0,03% 5,21% - - - - 6,49%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence - 0,02% 5,17% - - - - 6,41%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF - - - - - - - - - -
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 206,6564 EUR 1 441mio EUR
22/09/2021 203,0534 EUR 1 416mio EUR
21/09/2021 200,4184 EUR 1 400mio EUR
20/09/2021 200,1802 EUR 1 398mio EUR
17/09/2021 205,353 EUR 1 434mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,01% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,63% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,94% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,48% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,8% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,8% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,79% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,76% Financials Hong Kong
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1,67% Financials United States
BLACKROCK INC USD 1,65% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 18 904 4,32% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 24 726 4,02% Consumer Discretionary United States
METLIFE INC USD 978 319 3,93% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 453 572 3,91% Communication Services United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175 684 3,74% Information Technology United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 586 327 3,67% Consumer Staples United States
NVIDIA CORP USD 241 381 3,58% Information Technology United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11mio 3,38% Industrials United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 134 022 3,11% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 197 775 3,05% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 224
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,12

ESG SCORE

19,63

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,83%
EUR 10,27%
CAD 8,79%
GBP 5,48%
AUD 5,25%
JPY 4,75%
CHF 3,2%
HKD 3,01%
Autres 2,22%
SEK 2,2%

Répartition Sectorielle

Finance 99,89%
Industrie 0,11%

Répartition par pays

Etats Unis 54,68%
Canada 8,79%
Royaume-uni 5,48%
Australie 5,25%
Japon 4,75%
Suisse 3,2%
Hong Kong 2,88%
Allemagne 2,62%
France 2,33%
Suède 2,2%
Italie 1,55%
Espagne 1,49%
Singapour 1,22%
Pays-Bas 1,15%
Belgique 0,61%
Israel 0,43%
Finlande 0,32%
Norvège 0,32%
Danemark 0,25%
Chine 0,2%
Autriche 0,2%
Bermudes 0,09%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032859
Encours sous gestion 1 441,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalisation 8 968EUR LU0533032859 1 416mio EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 269 263EUR LU0533032859 1 416mio EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 53 789EUR LU0533032859 1 416mio EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 425 709USD LU0533033071 1 662mio USD
LSE* FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 626 019USD LU0533033071 1 662mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
12/08/2020

Notifications aux porteurs NOTICE TO SHAREHOLDERS - Delisting of 5 sub-funds from Euronext Paris

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base