WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
145,2964 EUR
Performance YTD

2,29%

Encours sous gestion
96mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Ex EMU NR USD Index, compenser l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport au EUR. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 2,29% -2,56% 3,56% 10,66% 13,52% 41,53% - 50,95%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice de référence 2,32% -2,55% 3,6% 10,73% 13,71% 41,99% - 51,43%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice de référence 7,21% 30,58% -2,92% 6,88%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 145,2964 EUR 96mio EUR
03/03/2021 146,8361 EUR 97mio EUR
02/03/2021 148,5903 EUR 98mio EUR
01/03/2021 149,659 EUR 98mio EUR
26/02/2021 145,3799 EUR 96mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,46%
MICROSOFT CORP USD 3,52%
AMAZON.COM INC USD 2,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,3%
ALPHABET INC-CL A USD 1,3%
ALPHABET INC-CL C USD 1,29%
Tesla Inc USD 1,09%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,96%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,88%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,76%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UPM-KYMMENE OYJ EUR 279 260 9,53%
Apple Inc USD 87 431 9,16%
AMAZON.COM INC USD 3 532 9,11%
FORTUM OYJ EUR 217 081 4,62%
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 44 141 4,52%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 11 226 4,34%
ALPHABET INC-CL C USD 2 449 4,26%
BNP PARIBAS EUR 59 379 3,18%
CISCO SYSTEMS INC USD 67 988 2,63%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 19 031 2,52%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Ex EMU NR USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WOM
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1348
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 133,19
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,81%
Finance 14,47%
Santé 12,96%
Biens de consommation cyclique 11,55%
Industrie 10,15%
Services de communication 9,58%
Biens de consommation durable 6,88%
Matériaux 4,3%
Autres 4,21%
Énergie 3,11%

Répartition par devise

USD 73,53%
JPY 8,55%
GBP 4,86%
CAD 3,6%
CHF 3,13%
AUD 2,46%
SEK 1,2%
HKD 1,09%
DKK 0,81%
Autres 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 72,47%
Japon 8,58%
Royaume-uni 4,54%
Canada 3,59%
Suisse 3,23%
Australie 2,57%
Suède 1,22%
Hong Kong 1,11%
Danemark 0,83%
Pays-Bas 0,44%
Singapour 0,36%
Israel 0,21%
Norvège 0,2%
Argentine 0,15%
Nouvelle Zélande 0,12%
Afrique du sud 0,11%
Bermudes 0,08%
Chine 0,05%
Irlande 0,03%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
France 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013209921
Encours sous gestion 95,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 160,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalisation 57 828EUR FR0013209921 96mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 244 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 174 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 495 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base