WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
181,5178 EUR
Performance YTD

-3,24%

Encours sous gestion
73mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Ex EMU NR USD Index, compenser l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport au EUR. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

A partir du 20 janvier 2022, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI World ex EMU Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc 24,93% 18,54% 12,95%
Indice de référence 24,23% 18,43% 12,89%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc -3,24% 0,07% 2,94% 24,93% 66,64% 83,89% - 88,58%
Indice de référence -3,76% -0,46% 2,39% 24,23% 66,17% 83,41% - 88,09%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Indice de référence 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 181,5178 EUR 72mio EUR
14/01/2022 182,9614 EUR 73mio EUR
13/01/2022 182,878 EUR 72mio EUR
12/01/2022 185,6287 EUR 73mio EUR
11/01/2022 185,8499 EUR 73mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,12

ESG SCORE

138,57

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,15% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,99% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,66% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,51% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,45% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,42% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,21% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,85% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,8% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DIAMONDBACK ENERGY INC USD 59 651 9,26% Energy United States
NORFOLK SOUTHERN CORP USD 22 573 7,81% Industrials United States
PENN NATIONAL GAMING INC USD 144 619 7,72% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 69 593 5,03% Health Care Germany
DR HORTON INC USD 42 331 5,01% Consumer Discretionary United States
ALASKA AIR GROUP INC USD 67 934 4,55% Industrials United States
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 455 888 4,53% Industrials Germany
Allianz SE EUR 14 419 4,49% Financials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 675 188 4,17% Utilities Portugal
IQVIA Holdings Inc USD 13 216 3,93% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 14/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,7%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Ex EMU NR USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WOM
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1313
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,61
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,7%
Finance 13,91%
Santé 12,7%
Biens de consommation cyclique 11,65%
Industrie 9,71%
Services de communication 8,71%
Biens de consommation durable 6,86%
Autres 5,18%
Matériaux 3,98%
Énergie 3,59%

Répartition par devise

USD 75,63%
JPY 7,02%
GBP 4,75%
CAD 3,77%
CHF 3,16%
AUD 2,13%
SEK 1,19%
HKD 0,84%
DKK 0,76%
Autres 0,75%

Répartition par pays

Etats Unis 74,58%
Japon 7,05%
Royaume-uni 4,46%
Canada 3,77%
Suisse 3,28%
Australie 2,2%
Suède 1,19%
Hong Kong 0,84%
Danemark 0,79%
Pays-Bas 0,46%
Singapour 0,34%
Israel 0,22%
Norvège 0,21%
Bermudes 0,12%
Afrique du sud 0,11%
Argentine 0,09%
Nouvelle Zélande 0,08%
Chine 0,06%
Taiwan 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Macau 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
France 0,01%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013209921
Encours sous gestion 73,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 629,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalisation 742 725EUR FR0013209921 73mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Italie
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/11/2021 249 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 03/01/2022 5163 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 174 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2021 547 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/12/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom et d'indice - Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus