WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
172,9768 EUR
Performance YTD

21,78%

Encours sous gestion
108mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Ex EMU NR USD Index, compenser l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport au EUR. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 35,79% 14,92%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice de référence 35,81% 15,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 21,78% -0,19% 5,94% 35,79% 51,77% - - 79,71%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice de référence 21,77% -0,2% 5,92% 35,81% 52,21% - - 80,22%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - - -
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice de référence 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 172,9768 EUR 108mio EUR
22/09/2021 171,4359 EUR 107mio EUR
21/09/2021 170,2495 EUR 107mio EUR
20/09/2021 170,2533 EUR 107mio EUR
17/09/2021 172,8192 EUR 108mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,55% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,58% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,54% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,54% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,15% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,02% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,88% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,81% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,16mio 9,33% Utilities Portugal
SAP AG EUR 79 213 8,91% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 55 235 7,67% Industrials Germany
ASML HOLDING NV EUR 8 119 5,57% Information Technology Netherlands
ADIDAS AG EUR 20 581 5,43% Consumer Discretionary Germany
KONIN AHOLD EUR 178 298 4,75% Consumer Staples Netherlands
AIRBUS SE EUR 43 010 4,63% Industrials France
MERCK KGAA EUR 24 912 4,57% Health Care Germany
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 24 725 4,56% Industrials Germany
DEUT POST EUR 79 679 4,25% Industrials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,02%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,33%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Ex EMU NR USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WOM
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1322
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,6
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,12

ESG SCORE

138,57

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,87%
Santé 13,25%
Finance 13,18%
Biens de consommation cyclique 11,67%
Industrie 9,79%
Services de communication 9,55%
Biens de consommation durable 6,8%
Autres 5,22%
Matériaux 3,81%
Énergie 2,86%

Répartition par devise

USD 75,11%
JPY 7,82%
GBP 4,57%
CAD 3,54%
CHF 3,1%
AUD 2,18%
SEK 1,19%
HKD 0,89%
DKK 0,87%
Autres 0,73%

Répartition par pays

Etats Unis 74%
Japon 7,85%
Royaume-uni 4,38%
Canada 3,56%
Suisse 3,19%
Australie 2,22%
Suède 1,21%
Danemark 0,89%
Hong Kong 0,89%
Pays-Bas 0,41%
Singapour 0,32%
Israel 0,2%
Norvège 0,2%
Argentine 0,16%
Bermudes 0,11%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,08%
Chine 0,06%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,04%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
France 0,01%
Russie 0,01%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013209921
Encours sous gestion 108,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 980,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalisation 8 343EUR FR0013209921 107mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 248 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/08/2021 5011 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 174 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 547 Ko

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