Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc
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-4,14%
Le Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI World Ex EMU NR USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés, hors pays de la zone euro, sélectionnés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 20 janvier 2022, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI World ex EMU Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 23,38% | 18,19% | 12,68% |
| Indice de référence | 23,34% | 18,29% | 12,74% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -4,14% | -0,85% | 1,65% | 23,38% | 65,03% | 81,73% | - | 86,84% |
| Indice de référence | -4,14% | -0,86% | 1,63% | 23,34% | 65,44% | 82,22% | - | 87,34% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 32,08% | 7,02% | 30,45% | -2,94% | 6,88% | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 32,04% | 7,21% | 30,58% | -2,92% | 6,88% | - | - | - | - | - |
Le 20/01/2022, l’indice de référence est passé de MSCI World Ex EMU NR USD Index à MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 179,8404 | EUR | 72mio EUR |
| 18/01/2022 | 181,5178 | EUR | 72mio EUR |
| 14/01/2022 | 182,9614 | EUR | 73mio EUR |
| 13/01/2022 | 182,878 | EUR | 72mio EUR |
| 12/01/2022 | 185,6287 | EUR | 73mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,48% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,84% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,75% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,67% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 1,61% | Consumer Staples | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,52% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,34% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 1,25% | Health Care | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 1,22% | Consumer Staples | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 16 793 | 9,71% | Information Technology | United States |
| PEPSICO INC | USD | 25 367 | 9,57% | Consumer Staples | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1 859 | 9,01% | Communication Services | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 3 977 | 4,86% | Health Care | United States |
| Elevance Health Inc | USD | 4 483 | 4,85% | Health Care | United States |
| FANUC CORP | JPY | 13 798 | 4,81% | Industrials | Japan |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 14 736 | 4,8% | Consumer Staples | United States |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 26 116 | 4,77% | Consumer Staples | United States |
| LOWE'S COS INC | USD | 11 550 | 4,56% | Consumer Discretionary | United States |
| ADOBE INC | USD | 5 364 | 4,4% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,04% |
| Total des Frais sur Encours | +0,35% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,39% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,48% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,84% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,75% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,67% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 1,61% | Consumer Staples | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,52% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,34% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 1,25% | Health Care | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 1,22% | Consumer Staples | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXWOEETL |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 645 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,53% |
|
| Santé | 15,88% |
|
| Finance | 14,9% |
|
| Biens de consommation cyclique | 10,55% |
|
| Industrie | 10,04% |
|
| Services de communication | 8,55% |
|
| Biens de consommation durable | 8,31% |
|
| Matériaux | 4,46% |
|
| Immobilier | 3,18% |
|
| Autres | 1,6% |
|
Répartition par devise
| USD | 76,07% |
|
| JPY | 7,09% |
|
| CAD | 3,47% |
|
| CHF | 3,12% |
|
| GBP | 3,09% |
|
| AUD | 2,15% |
|
| DKK | 1,32% |
|
| HKD | 1,31% |
|
| SEK | 1,3% |
|
| Autres | 1,07% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 74,9% |
| Japon | 7,09% |
| Royaume-uni | 3,76% |
| Canada | 3,45% |
| Suisse | 3,14% |
| Australie | 2,07% |
| Danemark | 1,32% |
| Suède | 1,3% |
| Hong Kong | 1,24% |
| Singapour | 0,55% |
| Norvège | 0,3% |
| Pays-Bas | 0,18% |
| Bermudes | 0,16% |
| Nouvelle Zélande | 0,16% |
| Israel | 0,15% |
| Argentine | 0,14% |
| Chine | 0,07% |
| Chili | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0013209921 |
| Encours sous gestion | 43,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 232,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/10/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLDX IM | EUR | - | 25/11/2016 | Capitalisation | 742 797EUR | FR0013209921 | 72mio EUR |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 265 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 20/01/2022 | 113 Ko |
Actualités
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