NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
392,8325 USD
Performance YTD

33,34%

Encours sous gestion
203mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032776
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 43,96% 10,36% 5,7% 1,78%
Indice de référence 44,12% 10,57% 5,86% 2,09%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 28,93% 7,44% -0,53% 43,96% 34,38% 31,94% 19,25% 44,52%
Indice de référence 28,98% 7,44% -0,5% 44,12% 35,15% 32,94% 22,98% 50,6%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 39,85% -31,65% 11,17% -15,89% 4,87% 26,07% -23,18% -12,05% 17,5% 1,3%
Indice de référence 40,09% -31,46% 11,45% -15,84% 4,97% 26,56% -22,8% -11,6% 18,12% 1,87%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 392,8325 USD 212mio USD
10/08/2022 379,8306 USD 203mio USD
09/08/2022 376,5235 USD 201mio USD
08/08/2022 371,3217 USD 198mio USD
05/08/2022 368,0081 USD 199mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 110 579 9,27% Information Technology United States
Tesla Inc USD 19 591 8,47% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 117 864 6,99% Communication Services United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 69 548 6,28% Information Technology United States
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 56 833 4,79% Financials United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 27 330 4,68% Financials United States
Chevron Corp USD 58 810 4,65% Energy United States
CUMMINS INC USD 41 313 4,58% Industrials United States
LAS VEGAS SANDS CORP USD 237 597 4,46% Consumer Discretionary United States
DOLLAR TREE INC USD 50 243 4,32% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,77
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 60,28%
CAD 13,66%
GBP 11,9%
EUR 8,52%
AUD 2,66%
NOK 1,84%
JPY 1,13%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 60,28%
Canada 13,66%
Royaume-uni 11,9%
France 5,09%
Australie 2,66%
Norvège 1,84%
Italie 1,17%
Japon 1,13%
Finlande 0,83%
Espagne 0,72%
Luxembourg 0,25%
Autriche 0,24%
Portugal 0,21%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032776
Encours sous gestion 203,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 475,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533032776 210mio USD
LSE NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533032776 210mio USD
Euronext* NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
Xetra* LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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