NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
273,4781 USD
Performance YTD

29,82%

Encours sous gestion
109mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032776
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 61,44% -8,32% -0,61% 0,36%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 61,7% -8,1% -0,43% 0,71%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 29,82% 7,68% -3,69% 61,44% -22,94% -3,02% 3,68% 4,06%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 29,99% 7,69% -3,64% 61,7% -22,39% -2,14% 7,3% 8,34%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -31,65% 11,17% -15,89% 4,87% 26,07% -23,18% -12,05% 17,5% 1,3% -0,42%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence -31,46% 11,45% -15,84% 4,97% 26,56% -22,8% -11,6% 18,12% 1,87% 0,17%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 273,4781 USD 112mio USD
22/09/2021 266,7596 USD 109mio USD
21/09/2021 259,6259 USD 107mio USD
20/09/2021 257,0315 USD 105mio USD
17/09/2021 263,5674 USD 108mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EXXON MOBIL CORP USD 13,46% Energy United States
Chevron Corp USD 10,86% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,59% Energy France
BP PLC GBP 5,04% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,89% Energy Netherlands
CONOCOPHILLIPS USD 4,84% Energy United States
ENBRIDGE INC CAD 4,61% Energy Canada
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,4% Energy Netherlands
TC Energy Corp CAD 2,73% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,51% Energy United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 2 983 9,31% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 68 965 9,28% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26 495 8,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3 202 8,29% Communication Services United States
Tesla Inc USD 6 803 4,72% Consumer Discretionary United States
PHILLIPS 66 USD 74 274 4,59% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 18 087 4,57% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 16 561 4,56% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 43 703 4,56% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 78 160 4,5% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,66
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,2

ESG SCORE

401,66

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,32%
CAD 14,61%
GBP 14,32%
EUR 12,25%
AUD 2,27%
JPY 1,48%
NOK 1,36%
SEK 0,39%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 53,32%
Canada 14,61%
Pays-Bas 9,45%
France 6,59%
Royaume-uni 5,04%
Australie 2,27%
Italie 1,86%
Finlande 1,53%
Japon 1,48%
Norvège 1,36%
Espagne 1,03%
Autriche 0,51%
Suède 0,39%
Portugal 0,3%
Luxembourg 0,27%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032776
Encours sous gestion 109,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 388mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 66 042USD LU0533032776 109mio USD
LSE NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 84 571USD LU0533032776 109mio USD
Euronext* NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 154 273EUR LU0533032420 93mio EUR
Xetra* LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 112 653EUR LU0533032420 93mio EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 223 285EUR LU0533032420 93mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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