NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
264,2839 USD
Performance YTD

25,46%

Encours sous gestion
108mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032776
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 25,46% 17,66% 19,42% 40,5% 6,89% -14,51% 2,94% 0,56%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 25,46% 17,65% 19,45% 40,58% 7,13% -13,97% 3,97% 4,57%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -31,65% 11,17% -15,89% 4,87%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence -31,46% 11,45% -15,84% 4,97%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 264,2839 USD 108mio USD
03/03/2021 258,9558 USD 106mio USD
02/03/2021 255,5062 USD 105mio USD
01/03/2021 255,7874 USD 105mio USD
26/02/2021 250,7735 USD 101mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EXXON MOBIL CORP USD 13,95%
Chevron Corp USD 11,61%
TOTAL SA EUR 6,96%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,95%
BP PLC GBP 4,94%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,28%
ENBRIDGE INC CAD 4,18%
CONOCOPHILLIPS USD 4,17%
TC Energy Corp CAD 2,4%
SCHLUMBERGER LTD USD 2,31%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 3 147 9,12%
Apple Inc USD 77 428 9,12%
MICROSOFT CORP USD 41 125 9,03%
ALPHABET INC-CL C USD 4 089 7,99%
ING GROEP NV-CVA EUR 413 368 4,72%
BNP PARIBAS EUR 78 160 4,71%
FORTUM OYJ EUR 192 228 4,6%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 10 511 4,57%
DEERE & CO USD 13 545 4,48%
SALESFORCE.COM INC USD 19 091 3,79%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 52
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,86
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 365,94
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,77%
GBP 14,17%
CAD 13,47%
EUR 12,71%
AUD 2,86%
JPY 1,53%
NOK 1,11%
SEK 0,36%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 53,77%
Canada 13,47%
Pays-Bas 9,43%
France 6,96%
Royaume-uni 4,94%
Australie 2,86%
Italie 1,7%
Finlande 1,64%
Japon 1,53%
Espagne 1,14%
Norvège 1,11%
Autriche 0,43%
Suède 0,36%
Portugal 0,34%
Luxembourg 0,3%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032776
Encours sous gestion 108,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 309,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 78 377USD LU0533032776 108mio USD
LSE NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 22 494USD LU0533032776 108mio USD
Euronext* NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 121 435EUR LU0533032420 90mio EUR
Xetra* LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 106 213EUR LU0533032420 90mio EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 279 696EUR LU0533032420 90mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Corée
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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23/04/2018

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